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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.19%▼ -3.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.50%▼ -4.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$82.2M
분기 종료 5월 2026 +$119.1M
지난 12개월 +$315.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 585 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $2.0M 0.33 1,950,000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5C7 $2.0M 0.33 1,895,000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CE0 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US
State of Illinois 452153GN3 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $2.0M 0.32 1,900,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $2.0M 0.32 2,000,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $1.9M 0.32 1,875,000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546CY6 $1.9M 0.32 1,800,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RY2 $1.9M 0.31 1,750,000 DBT US
San Francisco Unified School District 79771TQH3 $1.8M 0.30 1,830,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YDZ9 $1.8M 0.30 1,750,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $1.8M 0.29 1,500,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVR7 $1.7M 0.28 1,545,000 DBT US
State of Colorado 196711UZ6 $1.7M 0.28 1,500,000 DBT US
City of New York NY 64966SSZ0 $1.7M 0.28 1,500,000 DBT US
County of Lee FL Airport Revenue 523470JS2 $1.7M 0.28 1,590,000 DBT US
Port of Seattle WA 7353893W6 $1.7M 0.28 1,555,000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AWH1 $1.7M 0.28 1,530,000 DBT US
Regional Transportation District 75913TLL6 $1.7M 0.27 1,500,000 DBT US
State of Washington 93974EG91 $1.7M 0.27 1,500,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $1.7M 0.27 1,600,000 DBT US
City of Georgetown TX Utility System Revenue 373064X90 $1.6M 0.27 1,535,000 DBT US
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TEW0 $1.6M 0.27 1,495,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $1.6M 0.26 1,555,000 DBT US
Maine Governmental Facilities Authority 56041MYQ1 $1.6M 0.26 1,460,000 DBT US
Sherman Independent School District/TX 824178D20 $1.6M 0.26 1,475,000 DBT US
Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 $1.6M 0.26 1,590,000 DBT US
Salt Verde Financial Corp 79575EAS7 $1.6M 0.26 1,500,000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PP7 $1.6M 0.26 1,500,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HDR5 $1.6M 0.26 1,500,000 DBT US
County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KFA4 $1.6M 0.26 1,500,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $1.6M 0.25 1,460,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TCS9 $1.6M 0.25 1,500,000 DBT US
Massachusetts Port Authority 575896YJ8 $1.5M 0.25 1,500,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5B4 $1.5M 0.25 1,500,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $1.5M 0.25 1,500,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XX9 $1.5M 0.25 1,500,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780M2U2 $1.5M 0.24 1,365,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp 880443JQ0 $1.5M 0.24 1,385,000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $1.5M 0.24 1,460,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FYG3 $1.5M 0.24 1,380,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182TM8 $1.4M 0.23 1,315,000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036WC8 $1.4M 0.23 1,300,000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190QW5 $1.4M 0.23 1,290,000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416QL6 $1.4M 0.23 1,350,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CBH0 $1.4M 0.23 1,390,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KHC0 $1.4M 0.22 1,325,000 DBT US

배당금 26건의 결제

08
3.54%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0710
2026년 8월 3일$0.0780
2026년 7월 1일$0.0750
2026년 6월 1일$0.0740
2026년 5월 1일$0.0790
2026년 4월 1일$0.0760
2026년 3월 2일$0.0760
2026년 2월 2일$0.0770
2025년 12월 31일$0.0890
2025년 12월 1일$0.0770
2025년 11월 3일$0.0770
2025년 10월 1일$0.0720
2025년 9월 2일$0.0760
2025년 8월 1일$0.0770
2025년 7월 1일$0.0780
2025년 6월 2일$0.0820
2025년 5월 1일$0.0610
2025년 4월 1일$0.0730
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0660
2024년 12월 30일$0.0810
2024년 12월 2일$0.0670
2024년 11월 1일$0.0590
2024년 10월 1일$0.0640
2024년 9월 3일$0.0670
2024년 8월 1일$0.0740

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 주식 2026년 6월 30일
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 주식 2026년 3월 31일
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 주식 2026년 6월 30일
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… 레버리지/인버스 $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M