Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $452.0M
- 포지션
- 44
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,045위 · 상위 42.8%
포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.21%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.84%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 5.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 0.9% 추정 매수 $45,631,564 · 매도 $3,934,450
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 71.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 20
- 감소
- 12
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
0.7%
Materials
0.6%
Technology
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
98.1%
전체 포트폴리오 44 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168,289,668 | 37.23% | 257,635 | $-3,922,695 | 상승 ×2 | ||
| IEFA | $55,543,694 | 12.29% | 613,539 | $1,687,671 | 상승 ×2 | ||
| CGCB | $44,288,189 | 9.80% | 1,686,527 | $2,335,228 | 상승 ×4 | ||
| IJH | $33,525,895 | 7.42% | 496,459 | $1,349,693 | 상승 ×4 | ||
| IEMG | $30,519,167 | 6.75% | 437,551 | $1,354,306 | 상승 ×3 | ||
| JPST | $26,157,258 | 5.79% | 516,840 | 상승 ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24,358,979 | 5.39% | 339,216 | $301,908 | 상승 ×3 | ||
| SCHX | $14,422,732 | 3.19% | 562,509 | $2,621,727 | 상승 ×2 | ||
| JMUB | $12,202,803 | 2.70% | 244,105 | $690,779 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $7,481,803 | 1.66% | 302,295 | $332,185 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,516,184 | 1.22% | 8,482 | $-559,723 | 하락 ×4 | ||
| EFA | $4,604,642 | 1.02% | 47,407 | $21,226 | 하락 ×2 | ||
| CGMU | $3,914,107 | 0.87% | 144,166 | $1,938,530 | 상승 ×3 | ||
| JMST | $3,856,146 | 0.85% | 75,640 | $2,399,720 | 상승 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2,777,411 | 0.61% | 19,124 | $-252,750 | 상승 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,871,723 | 0.41% | 7,036 | $20,950 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $1,568,136 | 0.35% | 12,615 | $-202,562 | 하락 ×2 | ||
| TAFM | $1,421,124 | 0.31% | 56,182 | $-924,481 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $964,128 | 0.21% | 21,120 | $47,772 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $750,904 | 0.17% | 24,254 | $66,721 | 상승 ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657,077 | 0.15% | 14,703 | $-45,364 | 하락 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558,369 | 0.12% | 1,502 | $-114,862 | 상승 ×3 | ||
| SCHA | $504,727 | 0.11% | 17,357 | $-6,674 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499,980 | 0.11% | 1,970 | $136,217 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474,360 | 0.10% | 670 | $90,786 | |||
| SPYM | $437,043 | 0.10% | 5,710 | $-73,718 | 하락 ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379,531 | 0.08% | 1,184 | $-35,227 | 하락 ×2 | ||
| NUDM | $372,764 | 0.08% | 10,323 | $-1,032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362,209 | 0.08% | 3,788 | $54,783 | 상승 ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329,400 | 0.07% | 5,044 | $10,030 | 상승 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323,482 | 0.07% | 2,106 | $-22,718 | 하락 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322,398 | 0.07% | 4,058 | $22,646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315,871 | 0.07% | 853 | $-96,808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302,780 | 0.07% | 2,141 | $-77,417 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $298,043 | 0.07% | 5,974 | $36,485 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285,139 | 0.06% | 1,681 | $82,890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245,302 | 0.05% | 425 | $-11,480 | 상승 ×1 | ||
| JEPI | $236,696 | 0.05% | 4,176 | $-14,645 | 하락 ×1 | ||
| BTC | $225,525 | 0.05% | 7,520 | 상승 ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223,241 | 0.05% | 1,704 | 상승 ×1 | |||
| IWF | $209,362 | 0.05% | 491 | 상승 ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189,165 | 0.04% | 31,267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114,400 | 0.03% | 10,000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90,835 | 0.02% | 40,371 | $14,130 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JPST | $26,157,258 | 516,840 | 5.79% |
| BTC | $225,525 | 7,520 | 0.05% |
| WPM | $223,241 | 1,704 | 0.05% |
| IWF | $209,362 | 491 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +6K | -$3.9M |
| SCHX | 추가 매수 | +124K | +$2.6M |
| JMST | 추가 매수 | +47K | +$2.4M |
| CGCB | 추가 매수 | +105K | +$2.3M |
| CGMU | 추가 매수 | +72K | +$1.9M |
| IEFA | 추가 매수 | +12K | +$1.7M |
| IEMG | 추가 매수 | +4K | +$1.4M |
| IJH | 추가 매수 | +9K | +$1.3M |
| TAFM | 축소함 | -36K | -$924K |
| JMUB | 추가 매수 | +16K | +$691K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025년 3월 31일 | 513,776 | $29,559,234 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 1,026 | $847,384 | 65.2% |
| XVV | 2025년 9월 30일 | 9,463 | $451,279 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VWO | 2025년 6월 30일 | 9,764 | $441,919 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HIMU | 2026년 3월 31일 | 8,952 | $435,783 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BITB | 2026년 3월 31일 | 6,558 | $311,898 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSX | 2026년 3월 31일 | 3,003 | $286,336 | -17.8% |
| IBIT | 2026년 3월 31일 | 5,656 | $280,920 | |
| ESGE | 2025년 9월 30일 | 6,810 | $266,748 | |
| SPSM | 2025년 6월 30일 | 6,487 | $264,410 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SLV | 2026년 3월 31일 | 4,088 | $263,349 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 650 | $262,496 | 30.5% |
| SPSC | 2025년 9월 30일 | 1,901 | $258,686 | -22.4% |
| SPMD | 2025년 6월 30일 | 4,733 | $242,235 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 2,013 | $239,364 | 55.7% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 1,014 | $234,051 | 24.9% |
| EXAS | 2025년 3월 31일 | 4,000 | $224,760 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXAS | 2025년 12월 31일 | 4,000 | $218,840 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2026년 3월 31일 | 517 | $204,892 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2026년 3월 31일 | 594 | $204,332 | 5.6% |
| ETHUXXXX | 2025년 6월 30일 | 33,984 | $62,361 | 더 이상 추적하지 않음 |