섹터별 비중

04
Industrials 0.7%
Materials 0.6%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 98.1%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $168,289,668 37.23% 257,635 $-3,922,695 상승 ×2
IEFA iShares Trust $55,543,694 12.29% 613,539 $1,687,671 상승 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44,288,189 9.80% 1,686,527 $2,335,228 상승 ×4
IJH iShares Trust $33,525,895 7.42% 496,459 $1,349,693 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $30,519,167 6.75% 437,551 $1,354,306 상승 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26,157,258 5.79% 516,840 상승 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24,358,979 5.39% 339,216 $301,908 상승 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,422,732 3.19% 562,509 $2,621,727 상승 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,202,803 2.70% 244,105 $690,779 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,481,803 1.66% 302,295 $332,185 상승 ×2
SPY SPY $5,516,184 1.22% 8,482 $-559,723 하락 ×4
EFA iShares Trust $4,604,642 1.02% 47,407 $21,226 하락 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,914,107 0.87% 144,166 $1,938,530 상승 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,856,146 0.85% 75,640 $2,399,720 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $2,777,411 0.61% 19,124 $-252,750 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,871,723 0.41% 7,036 $20,950 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,568,136 0.35% 12,615 $-202,562 하락 ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1,421,124 0.31% 56,182 $-924,481 하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964,128 0.21% 21,120 $47,772 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750,904 0.17% 24,254 $66,721 상승 ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657,077 0.15% 14,703 $-45,364 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558,369 0.12% 1,502 $-114,862 상승 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504,727 0.11% 17,357 $-6,674 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499,980 0.11% 1,970 $136,217 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474,360 0.10% 670 $90,786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437,043 0.10% 5,710 $-73,718 하락 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379,531 0.08% 1,184 $-35,227 하락 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372,764 0.08% 10,323 $-1,032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362,209 0.08% 3,788 $54,783 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329,400 0.07% 5,044 $10,030 상승 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323,482 0.07% 2,106 $-22,718 하락 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322,398 0.07% 4,058 $22,646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315,871 0.07% 853 $-96,808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,780 0.07% 2,141 $-77,417 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298,043 0.07% 5,974 $36,485 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285,139 0.06% 1,681 $82,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,302 0.05% 425 $-11,480 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236,696 0.05% 4,176 $-14,645 하락 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225,525 0.05% 7,520 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223,241 0.05% 1,704 상승 ×1
IWF iShares Trust $209,362 0.05% 491 상승 ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189,165 0.04% 31,267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114,400 0.03% 10,000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90,835 0.02% 40,371 $14,130

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CGCB $44,288,189 9.80% ×4 상승
IJH $33,525,895 7.42% ×4 상승
IEMG $30,519,167 6.75% ×3 상승
JPEF $24,358,979 5.39% ×3 상승
CGMU $3,914,107 0.87% ×3 상승
JMST $3,856,146 0.85% ×3 상승
MMM $2,777,411 0.61% ×3 상승
TSLA $558,369 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JPST $26,157,258 516,840 5.79%
BTC $225,525 7,520 0.05%
WPM $223,241 1,704 0.05%
IWF $209,362 491 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +6K -$3.9M
SCHX 추가 매수 +124K +$2.6M
JMST 추가 매수 +47K +$2.4M
CGCB 추가 매수 +105K +$2.3M
CGMU 추가 매수 +72K +$1.9M
IEFA 추가 매수 +12K +$1.7M
IEMG 추가 매수 +4K +$1.4M
IJH 추가 매수 +9K +$1.3M
TAFM 축소함 -36K -$924K
JMUB 추가 매수 +16K +$691K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LLY 2025년 6월 30일 1,026 $847,384 46.6%
XVV 2025년 9월 30일 9,463 $451,279
VWO 2025년 6월 30일 9,764 $441,919
HIMU 2026년 3월 31일 8,952 $435,783
BITB 2026년 3월 31일 6,558 $311,898
BSX 2026년 3월 31일 3,003 $286,336 -32.1%
IBIT 2026년 3월 31일 5,656 $280,920
ESGE 2025년 9월 30일 6,810 $266,748
SPSM 2025년 6월 30일 6,487 $264,410
SLV 2026년 3월 31일 4,088 $263,349 -19.7%
SPSC 2025년 9월 30일 1,901 $258,686 -20.9%
SPMD 2025년 6월 30일 4,733 $242,235
XOM 2025년 6월 30일 2,013 $239,364 52.1%
AMZN 2026년 3월 31일 1,014 $234,051 20.8%
EXAS 2025년 12월 31일 4,000 $218,840 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 3월 31일 517 $204,892
HD 2026년 3월 31일 594 $204,332 -14.0%
ETHU (제출됨 ETHUXXXX) 2025년 6월 30일 33,984 $62,361