Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000056835 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $18.3M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 62.83%
- 유효 포지션 수
- 9.5
- 1% 초과 포지션
- 46
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$13.1M
- 지난 12개월
- -$20.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 438 | DE | CA |
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섹터별 비중
Technology
4.3%
Materials
4.2%
Retail
3.5%
Healthcare
3.0%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
2.3%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.3%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.9%
기타/미분류
73.1%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5,922,812 | 47.29% | 180,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signify Wealth | $3,992,144 | 31.88% | 139,250 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $584,598 | 4.67% | 17,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452,243 | 3.61% | 13,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $308,745 | 2.47% | 9,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302,348 | 2.41% | 9,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $287,434 | 2.30% | 9,255 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $262,518 | 2.10% | 8,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $237,826 | 1.90% | 7,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57,776 | 0.46% | 1,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45,917 | 0.37% | 1,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,460 | 0.24% | 929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21,245 | 0.17% | 648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $17,192 | 0.14% | 584 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |