Northern Lights Fund Trust II (GGM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081846 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $18.5M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.72%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$571K
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.2M
- 지난 12개월
- -$2.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A755 | $4.2M | 22.60 | 33,349 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V100 | $3.9M | 21.07 | 21,919 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $3.6M | 19.70 | 43,892 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $3.5M | 18.91 | 78,640 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $3.2M | 17.45 | 57,282 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18,813,600 | 99.89% | 623,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,358 | 0.11% | 708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |