Absolute Shares Trust (WBIF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000044181 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $23.5M
- 보유 자산
- 76
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 42.00%
- 유효 포지션 수
- 17.7
- 1% 초과 포지션
- 54
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$28K
- 분기 종료 3월 2026
- -$1.6M
- 지난 12개월
- -$9.2M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 76 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.7M | 20.19 | 4,743,099 | STIV | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $798K | 3.40 | 4,525 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $630K | 2.68 | 1,099 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $616K | 2.62 | 9,868 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $535K | 2.28 | 1,581 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $533K | 2.27 | 1,617 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $531K | 2.26 | 6,096 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $503K | 2.14 | 6,951 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $495K | 2.11 | 12,107 | EC | CN |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $481K | 2.05 | 637 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $478K | 2.04 | 6,103 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $478K | 2.03 | 989 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $439K | 1.87 | 760 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 1.69 | 3,158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $396K | 1.68 | 1,480 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $388K | 1.65 | 4,003 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $386K | 1.64 | 3,474 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $385K | 1.64 | 1,355 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $376K | 1.60 | 1,263 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $376K | 1.60 | 1,722 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $373K | 1.59 | 1,389 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $367K | 1.56 | 4,363 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $364K | 1.55 | 315 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $364K | 1.55 | 1,603 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $359K | 1.53 | 1,788 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $352K | 1.50 | 992 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $351K | 1.49 | 9,029 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $347K | 1.48 | 1,942 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $347K | 1.48 | 2,956 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $341K | 1.45 | 2,101 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $340K | 1.45 | 1,307 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $340K | 1.45 | 3,411 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $338K | 1.44 | 4,843 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $337K | 1.43 | 406 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $329K | 1.40 | 2,073 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $325K | 1.38 | 2,642 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $321K | 1.37 | 1,435 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $314K | 1.34 | 11,436 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $314K | 1.34 | 1,477 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $295K | 1.26 | 1,235 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $295K | 1.26 | 508 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $295K | 1.26 | 1,068 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $269K | 1.15 | 1,841 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $266K | 1.13 | 1,023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $263K | 1.12 | 345 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $261K | 1.11 | 261,195 | STIV | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $260K | 1.11 | 519 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $260K | 1.11 | 755 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $255K | 1.08 | 996 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $247K | 1.05 | 729 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
17.5%
Financials
11.2%
Financial Services
10.7%
Technology
10.0%
Consumer Discretionary
4.0%
Packaging
3.4%
Energy
3.1%
Retail
2.9%
Healthcare
2.6%
Consumer products
2.4%
Materials
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.9%
기타/미분류
25.2%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16,285,384 | 43.01% | 456,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15,063,884 | 39.78% | 421,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,537,462 | 6.70% | 71,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977,850 | 2.58% | 27,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977,850 | 2.58% | 27,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $931,487 | 2.46% | 26,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $439,058 | 1.16% | 12,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $363,623 | 0.96% | 10,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281,781 | 0.74% | 9,605 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6,499 | 0.02% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,643 | 0.00% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0.00% | 887 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |