EA Series Trust (DRAI)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000084615 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $23.5M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 6.5
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$685K
- 분기 종료 5월 2026
- -$805K
- 지난 12개월
- +$3.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19.74 | 4,643,536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16.97 | 47,198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16.78 | 13,864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13.69 | 34,023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13.68 | 43,800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13.67 | 40,043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1.87 | 6,663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1.82 | 6,238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1.80 | 1,886 | EC | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400,080 | 82.23% | 11,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $64,667 | 13.29% | 1,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11,418 | 2.35% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $10,380 | 2.13% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |