Absolute Shares Trust (WBIF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000044181 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $23.5M
- 보유 자산
- 76
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 42.00%
- 유효 포지션 수
- 17.7
- 1% 초과 포지션
- 54
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.0M
- 분기 종료 6월 2026
- -$2.7M
- 지난 12개월
- -$10.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 76 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $245K | 1.04 | 590 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $238K | 1.01 | 2,709 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $238K | 1.01 | 2,418 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $235K | 1.00 | 1,384 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $234K | 1.00 | 1,769 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $232K | 0.99 | 2,705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $230K | 0.98 | 1,139 | EC | IE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $227K | 0.97 | 1,727 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $222K | 0.94 | 1,426 | EC | PA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $198K | 0.84 | 385 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $197K | 0.84 | 1,194 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $194K | 0.83 | 1,050 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $189K | 0.81 | 2,009 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $180K | 0.77 | 1,081 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $180K | 0.77 | 837 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $180K | 0.76 | 7,230 | EC | US |
| Allegion plc | — | $166K | 0.71 | 1,182 | EC | IE |
| Toro Co/The | 891092108 | $165K | 0.70 | 1,696 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $164K | 0.70 | 1,462 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $164K | 0.70 | 3,245 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $158K | 0.67 | 2,064 | EC | GB |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $151K | 0.64 | 4,777 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $150K | 0.64 | 3,472 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $150K | 0.64 | 1,328 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $141K | 0.60 | 1,828 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $87 | 0.00 | 1 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
17.5%
Financials
11.2%
Financial Services
10.7%
Technology
10.0%
Consumer Discretionary
4.0%
Packaging
3.4%
Energy
3.1%
Retail
2.9%
Healthcare
2.6%
Consumer products
2.4%
Materials
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.9%
기타/미분류
25.2%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16,285,384 | 43.01% | 456,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15,063,884 | 39.78% | 421,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,537,462 | 6.70% | 71,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977,850 | 2.58% | 27,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977,850 | 2.58% | 27,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $931,487 | 2.46% | 26,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $439,058 | 1.16% | 12,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $363,623 | 0.96% | 10,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281,781 | 0.74% | 9,605 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6,499 | 0.02% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,643 | 0.00% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0.00% | 887 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |