RBB Fund, Inc. (UTHY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077177 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $24.2M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.78%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
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UTHY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.18% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▼ -1.58% | — |
| 연초 대비 | ▲ +1.02% | — |
| 1Y | ▼ -3.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -6.33% | — |
- 1년 변동성
- 11.05%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.31
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.6M
- 지난 12개월
- +$5.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99.77 | 24,082,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0.01 | 3,269 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1,301,760 | 17.72% | 32,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1,275,036 | 17.35% | 31,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,123,175 | 15.29% | 27,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,002,599 | 13.65% | 24,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712,517 | 9.70% | 17,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468,782 | 6.38% | 11,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408,753 | 5.56% | 10,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399,028 | 5.43% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHOREO, LLC | $351,962 | 4.79% | 8,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVW Advisors, LLC | $298,266 | 4.06% | 7,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,641 | 0.04% | 64,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,604 | 0.04% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |