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CIK 2062596 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$172.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,953위 · 상위 73.6%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.43%
상위 25개 보유 비중
83.66%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
7.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.92% 추정 매수 $25,596,603 · 매도 $3,024,739

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
44
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.7%
Utilities
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Telecommunication
0.4%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
93.6%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $61,411,999 35.68% 89,416 $9,581,152 상승 ×6
IVV $8,942,217 5.19% 11,941 $848,213 하락 ×1
PULS $8,049,713 4.68% 162,456 $622,627 상승 ×6
VGT $7,002,913 4.07% 58,592 $2,185,090 상승 ×6
DFUS $6,493,221 3.77% 79,244 $321,534 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,053,150 3.52% 8,220 $1,331,579 상승 ×4
VO $4,431,589 2.57% 55,003 $212,529 상승 ×2
DGRO $4,259,436 2.47% 56,201 $94,286 하락 ×2
BKIE $4,200,522 2.44% 41,755 $448,416 상승 ×6
AGG $3,498,686 2.03% 35,347 $-56,546 하락 ×4
VTI $3,335,471 1.94% 9,014 $2,068,345 상승 ×4
IJR $3,283,120 1.91% 22,137 $536,588 상승 ×1
JEPI $3,136,406 1.82% 55,531 $2,057,152 상승 ×1
SPYD $2,409,091 1.40% 50,494 $134,218 상승 ×1
GSLC $2,357,370 1.37% 16,614 $127,900 하락 ×6
VUG $1,852,093 1.08% 21,501 $387,574 상승 ×3
USHY $1,833,692 1.07% 49,532 $-176,279 하락 ×1
IEFA $1,824,181 1.06% 18,888 $175,600 상승 ×2
SCHO $1,692,206 0.98% 70,100 $-43,442 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,499,443 0.87% 5,182 $215,155 상승 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,398,087 0.81% 7,433 $143,533 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,391,313 0.81% 18,953 $964,059 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,325,843 0.77% 15,509 $1,040,641 상승 ×1
VB $1,166,659 0.68% 3,849 $141,471 하락 ×1
IJH $1,151,748 0.67% 14,936 $241,908 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,142,437 0.66% 16,729 $117,787 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,134,668 0.66% 22,589 $-45,655 하락 ×3
VEA $1,093,338 0.64% 15,345 $115,897 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,092,715 0.63% 2,929 $8,423
IJJ $1,014,931 0.59% 6,870 $56,050 하락 ×6
IWR $969,433 0.56% 8,787 $182,015 상승 ×6
INCM $945,666 0.55% 32,773 $80,776 상승 ×2
VLUE $921,509 0.54% 4,612 $223,788 하락 ×6
ARP $913,800 0.53% 28,142 $149,914 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $847,687 0.49% 7,696 $77,234 상승 ×2
SPMO $838,813 0.49% 5,193 $382,053 상승 ×2
SPY SPY $811,544 0.47% 1,087 $88,819 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779,103 0.45% 3,894 $156,042 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $726,835 0.42% 11,826 $81,131 상승 ×1
DIA $716,139 0.42% 1,371 $82,150 상승 ×4
VIG $682,430 0.40% 2,884 $95,096 상승 ×2
SPYG $642,639 0.37% 5,401 $51,469 하락 ×3
VYM $599,672 0.35% 3,795 $73,410 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,857 0.28% 1,809 $-71,945 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438,739 0.25% 412 $155,355 상승 ×1
VTV $429,674 0.25% 1,972 $101,609 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $416,258 0.24% 1,691 $165,301 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $402,805 0.23% 1,586 $31,156 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $398,805 0.23% 3,614 $154,291 상승 ×1
T AT&T Inc. $396,879 0.23% 19,173 상승 ×1
VV $381,134 0.22% 1,108 $54,269 상승 ×4
QLD $377,671 0.22% 3,903 $154,314 상승 ×1
BIV $367,481 0.21% 4,791 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $366,567 0.21% 1,538 $30,627 하락 ×1
BRKB $357,278 0.21% 714 $-61,064 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $351,241 0.20% 7,253 상승 ×1
SCHD $338,613 0.20% 10,678 $55,284 상승 ×2
VBK $332,212 0.19% 908 $62,935 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328,016 0.19% 284 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $323,039 0.19% 987 $24,997 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $321,338 0.19% 764 $15,016 하락 ×1
VHT $315,005 0.18% 1,053 $-58,580 하락 ×1
V Visa Inc. $287,824 0.17% 839 $25,613 하락 ×1
SMH SMH $287,749 0.17% 439 상승 ×1
VOOG $277,462 0.16% 3,358 $-44,807 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,688 0.15% 1,888 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $262,870 0.15% 882
BAC Bank of America Corporation Common Stock $255,733 0.15% 4,488 $22,841 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $238,189 0.14% 1,864 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233,072 0.14% 1,057 $-15,533 상승 ×1
VBR $230,291 0.13% 948 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $229,022 0.13% 1,675 $356 상승 ×1
SPYV $228,966 0.13% 3,767
VTEB $228,157 0.13% 4,511 $5,555 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224,378 0.13% 441 $-76,262
CTA $219,278 0.13% 8,453 $-16,650 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $217,866 0.13% 4,373 상승 ×1
IWF $211,605 0.12% 1,704 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,023 0.12% 4,984 상승 ×1
AVUV $207,560 0.12% 1,664 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $206,979 0.12% 104 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205,398 0.12% 474 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,240 0.12% 579
BTAL $195,591 0.11% 17,542 $-26,747 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $61,411,999 35.68% ×6 상승
PULS $8,049,713 4.68% ×6 상승
VGT $7,002,913 4.07% ×6 상승
QQQ $6,053,150 3.52% ×4 상승
BKIE $4,200,522 2.44% ×6 상승
VTI $3,335,471 1.94% ×4 상승
VUG $1,852,093 1.08% ×3 상승
AAPL $1,499,443 0.87% ×4 상승
VEA $1,093,338 0.64% ×4 상승
IWR $969,433 0.56% ×6 상승
NVDA $779,103 0.45% ×4 상승
DIA $716,139 0.42% ×4 상승
VYM $599,672 0.35% ×4 상승
MCD $488,857 0.28% ×6 상승
VV $381,134 0.22% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
T $396,879 19,173 0.23%
BIV $367,481 4,791 0.21%
BNDX $351,241 7,253 0.20%
MU $328,016 284 0.19%
SMH $287,749 439 0.17%
INTC $263,688 1,888 0.15%
TXN $262,870 882 0.15%
VONG $238,189 1,864 0.14%
VBR $230,291 948 0.13%
SPYV $228,966 3,767 0.13%
TFC $217,866 4,373 0.13%
IWF $211,605 1,704 0.12%
VZ $211,023 4,984 0.12%
AVUV $207,560 1,664 0.12%
ASML $206,979 104 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +3K +$9.6M
VGT 추가 매수 +52K +$2.2M
VTI 추가 매수 +5K +$2.1M
JEPI 추가 매수 +36K +$2.1M
QQQ 추가 매수 +40 +$1.3M
VXUS 추가 매수 +12K +$1.0M
BND 추가 매수 +13K +$964K
IVV 축소함 -450 +$848K
PULS 추가 매수 +12K +$623K
IJR 추가 매수 +43 +$537K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 3월 31일 818 $330,341 33.2%
SPMD 2026년 6월 30일 5,307 $314,254 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 2,198 $308,703 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 3월 31일 1,351 $253,251 48.0%
SPLV 2025년 6월 30일 3,303 $246,836 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 3월 31일 4,152 $241,915 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 685 $235,812 2.7%
SPYV 2025년 12월 31일 4,136 $228,855 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 3월 31일 1,525 $220,546 64.0%
LHX 2026년 6월 30일 587 $202,661 -5.5%
AMZN 2025년 3월 31일 923 $202,497 38.2%
WMT 2026년 6월 30일 1,621 $201,453 -7.9%
FBND 2025년 6월 30일 4,391 $200,451 더 이상 추적하지 않음
ADT 2025년 6월 30일 14,496 $117,997 -12.9%