KLCM Advisors, Inc.

CIK 1166620 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,078위 · 상위 22.0%
포지션
299
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.01%
상위 25개 보유 비중
66.36%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
16.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.42% 추정 매수 $90,502,999 · 매도 $120,306,943

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.5% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
88
감소
86
종료
8

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+14.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+5.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 1.0%

섹터별 비중

Technology
35.3%
Industrials
16.7%
Financials
9.1%
Communication Services
4.3%
Materials
3.6%
Healthcare
3.6%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
2.7%
Retail
2.6%
Consumer products
1.9%
Logistics & Transportation
1.8%
Financial Services
1.1%
Paper & Forest
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
9.7%

전체 포트폴리오 299 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $284,469,626 22.43% 1,421,708 $23,011,966 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,029,869 6.31% 276,575 $8,418,538 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40,893,323 3.22% 207,475 $2,660,762 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $34,280,943 2.70% 244,934 $5,249,273 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $32,931,359 2.60% 152,129 $2,378,667 하락 ×2
MAN ManpowerGroup Common Stock $29,292,334 2.31% 867,407 $2,772,206 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26,538,873 2.09% 296,590 $2,360,281 상승 ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $23,345,633 1.84% 995,125 $5,512,613 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $22,752,019 1.79% 211,647 $1,870,815 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,766,138 1.72% 117,789 $4,860,736 하락 ×1
SPY SPY $20,906,934 1.65% 27,996 $1,800,749 하락 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $20,406,517 1.61% 257,593 $1,210,512 하락 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $19,455,708 1.53% 695,592 $3,677,071 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19,104,598 1.51% 231,179 $482,205 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $18,018,197 1.42% 164,145 $13,810,658 상승 ×3
VTI $17,880,301 1.41% 48,320 $3,290,953 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,179,770 1.35% 301,505 $2,255,562 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16,925,267 1.33% 293,739 $-1,295,832 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,895,149 1.33% 339,124 $646,689 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16,232,861 1.28% 395,441 $8,479,455 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,872,320 1.09% 37,189 $2,175,559 상승 ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $13,459,070 1.06% 263,078 $2,584,603 하락 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12,894,341 1.02% 163,925 $1,941,828 상승 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11,374,264 0.90% 25,990 $-959,550
DG Dollar General Corporation Common Stock $10,837,376 0.85% 94,148 상승 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10,810,149 0.85% 125,568 $-786,216 하락 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $10,343,450 0.82% 317,576 $-3,404,436 하락 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $10,322,054 0.81% 304,037 $-9,459,910 하락 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $9,764,311 0.77% 356,883 $-3,918,307 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9,556,150 0.75% 185,845 상승 ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $8,884,870 0.70% 448,278 $-5,179,085 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,866,474 0.70% 24,810 $1,702,111 하락 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8,334,553 0.66% 1,262,811 $-2,450,614 하락 ×5
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,628,065 0.60% 100,528 $-743,936 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,415,471 0.58% 77,044 $-139,550 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,278,582 0.57% 120,506 $1,476,746 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,226,909 0.57% 6,786 $2,420,492 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,188,945 0.57% 16,590 $3,628,728 하락 ×1
RSP $6,869,414 0.54% 32,286 $766,714 상승 ×2
IWD $6,598,394 0.52% 27,218 $950,847 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,457,346 0.51% 27,093 $-3,606 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,284,065 0.50% 17,785 $1,087,235 하락 ×1
ASLV $5,953,908 0.47% 198,375 $308,267 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,741,129 0.45% 7,796 $1,228,038 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,646,865 0.45% 10,025 $-15,180,834 하락 ×1
IWM $5,552,261 0.44% 18,480 $820,062 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,075,544 0.40% 15,506 $517,272 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,002,250 0.39% 25,000 풋 옵션 $642,250
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,772,875 0.38% 40,874 $25,509 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,712,118 0.37% 34,465 $-1,158,282 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4,502,250 0.35% 91,789 $-224,791 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,482,111 0.35% 38,417 $2,973,964 상승 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,250,300 0.34% 47,500 콜 옵션 $339,625
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,042,309 0.32% 32,484 $3,772,635 상승 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $4,023,931 0.32% 174,574 $506,253 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,006,929 0.32% 166,401 $-658,302 상승 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4,003,422 0.32% 41,947 $2,114,247 상승 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,845,507 0.30% 54,523 $231,723
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,825,432 0.30% 23,078 $1,078,786 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,739,079 0.29% 27,615 $-450,033 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3,578,599 0.28% 149,482 $718,457 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,543,124 0.28% 31,283 $-339,821 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,397,890 0.27% 80,252 $-1,135,797 하락 ×2
VEA $3,321,105 0.26% 46,612 $422,638 상승 ×1
GLD $3,292,949 0.26% 8,939 상승 ×1
BRKB $3,277,555 0.26% 6,550 $137,837 하락 ×1
VOO $3,212,418 0.25% 4,677 $680,914 상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,170,733 0.25% 21,701 $319,821 하락 ×2
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $2,889,516 0.23% 107,617 $243,214
GE GE Aerospace Common Stock $2,887,064 0.23% 7,725 $701,751 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,793,205 0.22% 6,641 $327,387 상승 ×1
VUG $2,596,606 0.20% 30,144 $471,176 상승 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $2,547,600 0.20% 386,000 콜 옵션 $-11,580
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,518,702 0.20% 10,009 $342,248 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,506,310 0.20% 16,315 $1,173,048
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,409,926 0.19% 10,761 $379,955 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,391,524 0.19% 6,331 $-10,545,670 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,341,053 0.18% 11,700 콜 옵션 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,270,917 0.18% 19,334 $765,630 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,252,818 0.18% 12,453 $149,414 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,242,808 0.18% 1,909 $523,195 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,185,943 0.17% 8,607 $67,352 하락 ×1
XLK XLK $2,182,284 0.17% 11,454 $660,028
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,145,221 0.17% 9,631 $432,133 하락 ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2,060,345 0.16% 795,500 $342,065
MS Morgan Stanley Common Stock $1,935,710 0.15% 9,260 $412,287 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,911,053 0.15% 7,070 $-296,134 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,796,215 0.14% 6,026 $526,194 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,796,141 0.14% 3,761 $259,820 하락 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $1,773,216 0.14% 62,880 $122,616
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,744,136 0.14% 24,428 $1,294,954 상승 ×1
SCHD $1,726,526 0.14% 54,447 $196,219 상승 ×1
IVV $1,717,914 0.14% 2,294 $219,485
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,698,548 0.13% 13,218 $75,924 하락 ×2
VIG $1,696,778 0.13% 7,171 $319,556 상승 ×1
SCHX $1,694,348 0.13% 57,572 $251,915 상승 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,675,800 0.13% 30,000 $797,700
SCHG $1,652,476 0.13% 48,832 $295,257 상승 ×2
VTV $1,643,850 0.13% 7,543 $281,633 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,594,441 0.13% 7,777 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
KMB $18,018,197 1.42% ×3 상승
MSFT $13,872,320 1.09% ×4 상승
LPX $12,894,341 1.02% ×3 상승
FISV $4,502,250 0.35% ×3 상승
WMT $3,543,124 0.28% ×4 상승
PG $1,247,498 0.10% ×3 상승
SOFI $738,644 0.06% ×5 상승
SBUX $712,969 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DG $10,837,376 94,148 0.85%
LUV $9,556,150 185,845 0.75%
GLD $3,292,949 8,939 0.26%
NVDA $2,341,053 11,700 0.18%
ADBE $1,594,441 7,777 0.13%
NOW $824,024 8,300 0.06%
ZETA $787,200 40,000 0.06%
ESNT $753,812 11,727 0.06%
CGNX $724,200 10,000 0.06%
RGTI $656,880 34,000 0.05%
ADSK $495,771 2,550 0.04%
CLX $477,200 5,000 0.04%
CE $473,800 10,300 0.04%
REPL $442,800 40,000 0.03%
DVN $412,084 9,973 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 축소함 -77K +$23.0M
META 축소함 -26K -$15.2M
KMB 추가 매수 +121K +$13.8M
HAL 축소함 -203K -$9.5M
NKE 추가 매수 +249K +$8.5M
AAPL 축소함 -6K +$8.4M
MCS 축소함 -43K +$5.5M
C 축소함 -11K +$5.2M
OLN 축소함 -25K -$5.2M
QCOM 축소함 -13K +$4.9M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HXL 2026년 3월 31일 195,184 $14,424,098 19.1%
MDT 2025년 3월 31일 133,644 $10,675,483 4.8%
KVUE 2025년 12월 31일 537,435 $8,722,570 10.8%
UNP 2025년 9월 30일 20,519 $4,720,977 27.6%
HBI 2025년 9월 30일 943,010 $4,318,984 더 이상 추적하지 않음
LRCXXXXX 2025년 12월 31일 15,097 $2,021,488 더 이상 추적하지 않음
DELL 2026년 3월 31일 10,106 $1,272,143 164.0%
DE 2025년 9월 30일 1,286 $653,918 31.6%
VGT 2026년 3월 31일 715 $539,008 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2025년 6월 30일 25,000 $527,750 290.4%
K 2025년 12월 31일 4,621 $378,989 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,572 $355,319 -1.2%
EXAS 2026년 3월 31일 3,187 $323,672 더 이상 추적하지 않음
ROK 2025년 9월 30일 966 $320,876 24.3%
CE 2026년 3월 31일 7,400 $312,872 -29.2%
CTRA 2026년 6월 30일 8,855 $311,165 더 이상 추적하지 않음
KLAC 2025년 9월 30일 332 $297,386 -82.7%
PANW 2025년 12월 31일 1,300 $264,706 93.1%
LYB 2025년 6월 30일 3,663 $257,875 17.9%
MSTR 2026년 6월 30일 2,010 $250,848 28.9%
RSG 2025년 12월 31일 1,088 $249,656 4.3%
OXY 2025년 9월 30일 5,814 $244,265 30.9%
PSX 2025년 9월 30일 2,025 $241,582 79.4%
TOL 2025년 12월 31일 1,726 $238,430 7.6%
CMCSA 2026년 6월 30일 8,262 $237,202 8.5%
UPST 2026년 3월 31일 5,250 $229,583 14.7%
SPYI 2026년 3월 31일 4,345 $228,243 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 400 $226,544 -14.3%
HSY 2026년 6월 30일 1,067 $221,819 8.4%
TSM 2025년 3월 31일 1,114 $220,004 148.7%
LOW 2025년 9월 30일 982 $217,905 -12.9%
CVS 2025년 6월 30일 3,215 $217,801 36.3%
LNG 2026년 6월 30일 767 $217,621 16.1%
CINF 2025년 6월 30일 1,472 $217,419 12.6%
DHR 2026년 3월 31일 943 $215,872 13.2%
ELV 2025년 9월 30일 551 $214,457 22.2%
BCE 2026년 6월 30일 8,486 $214,187 10.6%
KHC 2025년 9월 30일 8,189 $211,440 -1.3%
TMO 2025년 6월 30일 420 $208,992 52.8%
IMO 2025년 12월 31일 2,271 $206,071 더 이상 추적하지 않음
BCE 2025년 9월 30일 9,288 $205,915 1.7%
HSY 2025년 12월 31일 1,097 $205,194 4.5%
RCL 2025년 12월 31일 625 $202,237 5.7%
IAU 2026년 6월 30일 2,287 $201,622 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 1,577 $201,036 18.3%
RPM 2026년 3월 31일 1,933 $201,032 10.7%
BXMX 2026년 3월 31일 11,694 $171,902 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 3월 31일 12,950 $120,823 더 이상 추적하지 않음
TTI 2025년 12월 31일 10,000 $57,500 -19.6%
NKLR 2026년 3월 31일 10,000 $46,200 34.5%
PSRHF 2025년 12월 31일 50,000 $16,135 더 이상 추적하지 않음
VRSSF 2025년 3월 31일 13,175 $15,151 더 이상 추적하지 않음
ASTLW 2026년 3월 31일 100,000 $7,500 -87.1%
SPZI 2025년 3월 31일 1,535,000 $5,372 더 이상 추적하지 않음
PIII 2025년 6월 30일 20,000 $3,282 63.0%
TROYF 2025년 12월 31일 20,000 $1,878 더 이상 추적하지 않음
CEOS 2025년 12월 31일 20,000 $78 더 이상 추적하지 않음
BEEI 2025년 9월 30일 14,000 $0 더 이상 추적하지 않음
OPMG 2025년 12월 31일 20,000 $0 더 이상 추적하지 않음