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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.78%▼ -2.43%
3M▼ -0.96%▼ -0.61%
6M▲ +5.61%▲ +6.13%
연초 대비▲ +8.73%▲ +9.68%
1Y▲ +9.54%▲ +11.06%
3Y▲ +52.23%▲ +60.09%
5Y▲ +50.16%▲ +64.64%
최대2009년 7월 7일 이후▲ +515.50%▲ +766.97%
1년 변동성9.55%
변동성 3년12.11%
최대 낙폭 3년 -15.86% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.62
샤프 지수 1년*1.01

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$685.3M
분기 종료 5월 2026 +$710.9M
지난 12개월 +$776.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 510 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Prudential Financial Inc 744320102 $303K 0.02 3,010 EC US
Hartford Insurance Group Inc/the 416515104 $303K 0.02 2,380 EC US
Xylem Inc/ny 98419M100 $301K 0.02 2,750 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $300K 0.02 900 EC US
Ftai Aviation Ltd G3730V105 $297K 0.02 1,140 EC KY
Intuit Inc 461202103 $292K 0.02 880 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $289K 0.02 1,660 EC US
Huntington Bancshares Inc/oh 446150104 $286K 0.02 17,490 EC US
Hubbell Inc 443510607 $284K 0.02 600 EC US
Roblox Corp 771049103 $283K 0.02 6,000 EC US
Synopsys Inc 871607107 $281K 0.02 590 EC US
M&t Bank Corp 55261F104 $279K 0.02 1,290 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $278K 0.02 1,230 EC US
Xpo Inc 983793100 $276K 0.02 1,290 EC US
Snowflake Inc 833445109 $273K 0.02 1,070 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $273K 0.02 1,980 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $273K 0.02 1,560 EC US
Illumina Inc 452327109 $269K 0.02 1,650 EC US
Arch Capital Group Ltd G0450A105 $266K 0.02 2,980 EC BM
United Therapeutics Corp 91307C102 $262K 0.02 470 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $261K 0.02 1,580 EC US
Ciena Corp 171779309 $261K 0.02 450 EC US
Mettler-toledo International Inc 592688105 $260K 0.02 220 EC US
Datadog Inc 23804L103 $260K 0.02 1,050 EC US
Fiserv Inc 337738108 $260K 0.02 4,590 EC US
Mccormick & Co Inc/md 579780206 $259K 0.02 5,470 EC US
Dollar General Corp 256677105 $258K 0.02 2,330 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $256K 0.02 1,520 EC US
Pultegroup Inc 745867101 $255K 0.02 2,160 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $255K 0.02 790 EC US
Williams-sonoma Inc 969904101 $254K 0.02 1,250 EC US
Insmed Inc 457669307 $253K 0.02 2,370 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $249K 0.02 1,220 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $247K 0.02 1,020 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $246K 0.02 2,110 EC US
Ch Robinson Worldwide Inc 12541W209 $239K 0.02 1,340 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $239K 0.02 470 EC US
Expeditors International Of Washington Inc 302130109 $237K 0.02 1,500 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $237K 0.02 910 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $236K 0.02 5,500 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $236K 0.02 1,210 EC US
Jb Hunt Transport Services Inc 445658107 $235K 0.02 850 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $235K 0.02 150 EC US
Woodward Inc 980745103 $235K 0.02 670 EC US
Estee Lauder Cos Inc/the 518439104 $234K 0.02 2,630 EC US
Reddit Inc 75734B100 $232K 0.02 1,320 EC US
Steris Plc G8473T100 $232K 0.02 1,090 EC IE
Veralto Corp 92338C103 $231K 0.02 2,810 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $230K 0.02 1,790 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $227K 0.02 3,650 EC US

배당금 68건의 결제

08
1.33%TTM 수익률
$0.67TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1790
2026년 6월 25일$0.0680
2026년 3월 26일$0.1840
2025년 12월 24일$0.2380
2025년 9월 25일$0.2020
2025년 6월 25일$0.1910
2025년 3월 26일$0.1690
2024년 12월 24일$0.2230
2024년 9월 24일$0.1953
2024년 6월 20일$0.1637
2024년 3월 21일$0.1607
2023년 12월 21일$0.2073
2023년 9월 21일$0.1857
2023년 6월 22일$0.1490
2023년 3월 23일$0.1740
2022년 12월 22일$0.2403
2022년 9월 22일$0.1797
2022년 6월 23일$0.1280
2022년 3월 24일$0.1360
2021년 12월 22일$0.1983
2021년 9월 23일$0.1490
2021년 6월 17일$0.1453
2021년 3월 18일$0.1240
2020년 12월 22일$0.1817
2020년 9월 17일$0.1383
2020년 6월 18일$0.1253
2020년 3월 19일$0.2120
2019년 12월 19일$0.1597
2019년 9월 19일$0.1203
2019년 6월 20일$0.1383
2019년 3월 21일$0.1023
2018년 12월 20일$0.1620
2018년 9월 20일$0.1273
2018년 6월 21일$0.1197
2018년 3월 22일$0.0997
2017년 12월 21일$0.1387
2017년 9월 21일$0.1180
2017년 6월 21일$0.1097
2017년 3월 22일$0.0903
2016년 12월 21일$0.3020
2016년 9월 21일$0.0907
2016년 6월 22일$0.0967
2015년 12월 23일$0.1197
2015년 9월 23일$0.0900
2015년 6월 24일$0.0937
2015년 3월 25일$0.0743
2014년 12월 24일$0.1083
2014년 9월 24일$0.0680
2014년 6월 25일$0.0760
2014년 3월 26일$0.0660

기관 투자자 (13F) 68개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $85,945,971 22.70% 1,703,587 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $51,810,648 13.69% 1,026,970 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51,209,992 13.53% 1,015,021 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $42,238,558 11.16% 837,235 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $26,033,159 6.88% 516,019 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,447,722 5.40% 405,307 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $16,735,028 4.42% 331,715 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,900,166 2.09% 156,594 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $7,002,685 1.85% 138,804 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,226,186 1.64% 123,413 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,632,000 1.49% 111,644 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $5,393,143 1.42% 130,301 주식 2025년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,248,571 1.39% 104,035 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,966,483 1.05% 83,400 주식 2026년 3월 31일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $3,740,638 0.99% 74,145 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,131,691 0.83% 62,063 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,131,021 0.83% 62,056 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,041,188 0.80% 60,449 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $2,578,045 0.68% 51,101 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,406,637 0.64% 47,703 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,036,348 0.54% 40,364 주식 2026년 6월 30일
Sherry Group, Inc. $1,966,086 0.52% 38,903 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $1,420,268 0.38% 28,152 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,333,183 0.35% 26,426 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,324,817 0.35% 26,260 주식 2026년 6월 30일
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $1,197,337 0.32% 23,906 주식 2026년 9월 30일
ALPS ADVISORS INC $1,159,089 0.31% 22,975 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,156,258 0.31% 22,919 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,065,997 0.28% 21,130 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $1,051,502 0.28% 20,842 주식 2026년 6월 30일
PUREfi Wealth, LLC $913,730 0.24% 18,112 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $762,921 0.20% 15,231 주식 2026년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $726,279 0.19% 14,396 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $687,684 0.18% 13,631 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $678,906 0.18% 13,457 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $640,214 0.17% 13,804 주식 2025년 12월 31일
Private Advisor Group, LLC $638,907 0.17% 12,664 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $626,892 0.17% 12,426 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $586,625 0.15% 11,628 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $544,521 0.14% 10,793 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $534,954 0.14% 10,444 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $490,758 0.13% 9,728 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $425,208 0.11% 8,428 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $402,036 0.11% 7,969 주식 2026년 6월 30일
BostonPremier Wealth LLC $330,979 0.09% 6,561 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $329,186 0.09% 6,525 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $293,316 0.08% 5,814 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $238,560 0.06% 4,729 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $224,909 0.06% 4,458 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $189,323 0.05% 3,746 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $141,663 0.04% 2,808 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $140,655 0.04% 2,788 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $99,137 0.03% 1,967 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $73,744 0.02% 1,590 주식 2025년 12월 31일
Smartleaf Asset Management LLC $66,106 0.02% 1,308 주식 2026년 6월 30일
BOK Financial Private Wealth, Inc. $60,540 0.02% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $45,405 0.01% 900 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $41,117 0.01% 815 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $30,270 0.01% 600 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $23,762 0.01% 471 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $10,702 0.00% 212 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $7,871 0.00% 156 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $6,116 0.00% 121 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $5,953 0.00% 118 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $4,541 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $680 0.00% 13,475 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $570 0.00% 11,307 주식 2026년 6월 30일
DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC $409 0.00% 8,100 주식 2026년 6월 30일

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