DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 893738 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중37.65%

상위 25개 보유 비중63.01%

1% 초과 포지션37

유효 포지션 수35.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $8,520 · 매도 $2,860,115

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션9

증가함45

감소11

종료5

포트폴리오 가치 $217K 13F 가치 기준 9,337개 중 #9,245위 · 상위 99.0%

포지션 108

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +50.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +13.5%

연율화: +38.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 22.4%

Industrials 18.6%

Financials 13.1%

Health Care 10.4%

Energy 5.7%

Communication Services 4.7%

Consumer products 4.2%

Consumer Staples 2.1%

Real Estate 1.9%

Retail 1.7%

Consumer Discretionary 1.6%

Materials 1.5%

기타/미분류 12.0%

전체 포트폴리오 108 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$24,246	11.17%	21,005	$-8,806,754	하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9,414	4.34%	8,840	$-6,260,586	하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,193	4.23%	31,769	$-8,037,807	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,332	3.84%	25,455	$-7,179,668	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7,918	3.65%	57,917	$-9,576,082	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5,595	2.58%	47,636	$-3,694,405	하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,329	1.99%	17,205	$-3,685,671	상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$4,284	1.97%	46,425	$-4,257,716	상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4,259	1.96%	29,455	$-3,455,741	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4,193	1.93%	73,580	$-3,455,807	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,185	1.93%	11,845	$-3,171,815	상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4,143	1.91%	12,160	$-3,750,857	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,960	1.82%	15,592	$-3,724,040	상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$3,959	1.82%	32,960	$-3,805,041	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,956	1.82%	20,850	$-3,684,044	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3,940	1.81%	21,320	$-2,745,060	하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3,802	1.75%	17,940	$-3,486,198	상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3,757	1.73%	10,605	$-3,619,243	상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$3,711	1.71%	5,850	$-3,258,289	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,476	1.60%	23,720	$-3,487,524	하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$3,450	1.59%	47,035	$-2,646,550	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,260	1.50%	22,230	$-3,201,740	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,172	1.46%	8,995	$-2,790,828	상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3,155	1.45%	10,030	$-2,634,845	상승 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$3,133	1.44%	156,160	$-2,921,867	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,098	1.43%	11,460	$-3,331,902	상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3,039	1.40%	10,365	$-2,795,961	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,824	1.30%	7,570	$-2,707,176	상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,819	1.30%	11,450	$-2,361,181	상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,788	1.28%	7,700	$-2,687,212	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,657	1.22%	19,625	$-2,978,343	상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,591	1.19%	8,275	$-2,784,409	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,581	1.19%	6,210	$-1,660,419	상승 ×1
SPY SPY	$2,546	1.17%	3,410	$-2,215,454
BP BP p.l.c. Common Stock	$2,292	1.06%	62,020	$-2,900,708	상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2,271	1.05%	13,904	$-1,610,729	하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2,212	1.02%	12,320	$-2,038,788	상승 ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$1,881	0.87%	18,265	$-1,781,119
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$1,828	0.84%	13,477		상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1,743	0.80%	22,275	$-1,928,257
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1,731	0.80%	16,730	$-1,164,269	상승 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,708	0.79%	23,735	$-1,564,292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1,704	0.78%	3,345	$-2,116,296	상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1,630	0.75%	63,801	$-2,307,370	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,551	0.71%	18,000	$-1,308,449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,523	0.70%	12,060	$-1,184,477	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,496	0.69%	7,850	$-1,041,504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,464	0.67%	11,285	$-1,369,536	상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1,446	0.67%	8,930	$-1,295,554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1,371	0.63%	22,807	$-1,221,629	상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1,279	0.59%	1,186,000	$-992,721	상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1,184	0.55%	10,790	$-823,816	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,177	0.54%	5,880	$-1,032,823	하락 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1,176	0.54%	2,430	$-718,824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,111	0.51%	7,000	$-1,024,889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1,071	0.49%	7,080	$-1,090,929	상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1,025	0.47%	7,000	$-895,975
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$926	0.43%	38,085	$-867,074	상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$830	0.38%	2,455	$-650,170
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$771	0.36%	11,400	$-705,229
PFXF VanEck ETF Trust	$684	0.31%	38,350	$-645,316	상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$670	0.31%	1,575	$-563,330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$616	0.28%	2,844	$-555,384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$585	0.27%	1,120	$-518,415
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$583	0.27%	3,862		상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$555	0.26%	1,500	$-480,445
XLY XLY	$539	0.25%	4,600	$-500,461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$498	0.23%	16,340	$-478,502	상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$488	0.22%	6,195	$-508,512	상승 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$482	0.22%	4,400	$-453,518
SLYG SPDR SERIES TRUST	$477	0.22%	4,000	$-385,523
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$476	0.22%	4,000	$-391,524
MSPRA CUSIP: 61747S504	$463	0.21%	24,605	$-446,537	상승 ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$457	0.21%	25,140	$-423,543	상승 ×1
EQL ALPS ETF Trust	$409	0.19%	8,100	$-384,591
SDY SPDR SERIES TRUST	$403	0.19%	2,650	$-386,597
GSPRD CUSIP: 38144G804	$374	0.17%	19,805	$-376,626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock	$372	0.17%	9,920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$357	0.16%	6,650	$-327,643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$350	0.16%	1,705	$-347,650
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$346	0.16%	3,380	$-319,654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810	$340	0.16%	18,995	$-352,660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$338	0.16%	2,325	$-304,662
MDYG SPDR SERIES TRUST	$336	0.15%	3,000	$-287,664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$328	0.15%	2,775	$-295,672	상승 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$313	0.14%	2,490	$-302,687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$310	0.14%	1,730	$-244,690	상승 ×1
CHE Chemed Corp	$305	0.14%	655	$-246,695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$300	0.14%	5,490	$-339,700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$300	0.14%	14,230	$-265,700
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290	0.13%	1,750	$-361,710
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$289	0.13%	3,000	$-265,711
BALL Ball Corporation Common Stock	$287	0.13%	4,600	$-259,713	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$267	0.12%	2,080	$-249,733
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255	0.12%	1,000		상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$245	0.11%	3,390	$-199,755
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$243	0.11%	4,000	$-225,757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$234	0.11%	2,050	$-290,766
DHS WisdomTree Trust	$227	0.10%	2,000	$-217,773
SDOG ALPS ETF Trust	$225	0.10%	3,300	$-214,775
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$1,828	13,477	0.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$583	3,862	0.27%
MEC	$372	9,920	0.17%
GLW	$255	1,000	0.12%
LAD	$218	750	0.10%
SLYV	$218	2,000	0.10%
MHK	$207	1,710	0.10%
SFGYY	$133	30,616	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19247L122)	$0	13,800	0.00%

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ELV	2025년 6월 30일	4,765	$2,073,000	-0.7%
F	2025년 9월 30일	173,020	$1,877,000	1.2%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	27,525	$1,632,000	-8.7%
DD	2026년 6월 30일	28,968	$1,327,000	-4.2%
DVN	2025년 6월 30일	35,010	$1,309,000	49.8%
YUM	2026년 6월 30일	4,000	$622,000	-14.9%
MOS	2025년 9월 30일	16,990	$620,000	-39.2%
TY	2026년 6월 30일	13,342	$421,000	-0.3%
WAT	2026년 6월 30일	913	$272,000	13.4%
LAD	2026년 3월 31일	750	$249,000	23.2%
ZION	2025년 12월 31일	4,150	$235,000	7.9%
PTC	2025년 12월 31일	1,120	$227,000	-17.3%
DAR	2025년 9월 30일	5,930	$225,000	103.9%
MHK	2025년 12월 31일	1,710	$220,000	15.7%
AKAM	2025년 9월 30일	2,730	$218,000	43.8%
CTRA	2026년 6월 30일	6,001	$211,000	더 이상 추적하지 않음
YUMC	2025년 6월 30일	4,000	$208,000	-10.6%
WAL	2025년 12월 31일	2,390	$207,000	-9.1%
CHRD	2025년 12월 31일	2,050	$204,000	47.8%
SWZ	2025년 12월 31일	33,363	$203,000	-7.3%
MEC	2025년 9월 30일	10,380	$166,000	19.5%
AMCR	2026년 3월 31일	14,875	$124,000	5.3%