Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $121.1M
- 보유 자산
- 2,740
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.59%
- 유효 포지션 수
- 642.3
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.8M
- 지난 12개월
- +$64.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,740 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaVis Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 50 | EC | KR |
| Rain Industries Ltd | — | $5K | 0.00 | 2,362 | EC | IN |
| Refex Industries Ltd | — | $5K | 0.00 | 1,353 | EC | IN |
| TaiSol Electronics Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 2,000 | EC | TW |
| Eurocash SA | — | $5K | 0.00 | 3,183 | EC | PL |
| Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | — | $5K | 0.00 | 2,024 | EC | IN |
| Kerry TJ Logistics Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 5,000 | EC | TW |
| Perak Transit Bhd | — | $5K | 0.00 | 91,800 | EC | MY |
| Shinsegae International Inc | — | $5K | 0.00 | 499 | EC | KR |
| Firich Enterprises Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 6,000 | EC | TW |
| Te Chang Construction Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 2,000 | EC | TW |
| HPL Electric & Power Ltd | — | $5K | 0.00 | 1,239 | EC | IN |
| Fusion Finance Ltd | — | $5K | 0.00 | 2,430 | EC | IN |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd | — | $5K | 0.00 | 4,528 | EC | IN |
| Solomon Technology Corp | — | $5K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| National Industries Co KSC | — | $5K | 0.00 | 5,097 | EC | KW |
| Indo Tech Transformers Ltd | — | $5K | 0.00 | 170 | EC | IN |
| Qunabox Group Ltd | — | $5K | 0.00 | 3,100 | EC | CN |
| IndoStar Capital Finance Ltd | — | $4K | 0.00 | 1,793 | EC | IN |
| Abico Avy Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 3,135 | EC | TW |
| Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd | — | $4K | 0.00 | 3,626 | EC | IN |
| TeamLease Services Ltd | — | $4K | 0.00 | 304 | EC | IN |
| Tatung System Technologies Inc | — | $4K | 0.00 | 2,260 | EC | TW |
| W-Scope Chungju Plant Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 417 | EC | KR |
| Dong-A ST Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 166 | EC | KR |
| Eveready Industries India Ltd | — | $4K | 0.00 | 1,324 | EC | IN |
| Ashoka Buildcon Ltd | — | $4K | 0.00 | 3,417 | EC | IN |
| King's Town Construction Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 4,000 | EC | TW |
| Jain Irrigation Systems Ltd | — | $4K | 0.00 | 13,970 | EC | IN |
| Galaxy Surfactants Ltd | — | $4K | 0.00 | 232 | EC | IN |
| Vimta Labs Ltd | — | $4K | 0.00 | 886 | EC | IN |
| KNR Constructions Ltd | — | $4K | 0.00 | 3,282 | EC | IN |
| Yatsen Holding Ltd | 985194208 | $4K | 0.00 | 1,388 | EC | CN |
| National Aerospace Fasteners Corp | — | $4K | 0.00 | 1,106 | EC | TW |
| STL Networks Ltd | — | $4K | 0.00 | 13,510 | EC | IN |
| Episil-Precision Inc | — | $4K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Nidec Chaun-Choung Technology Corp | — | $4K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Pokarna Ltd | — | $4K | 0.00 | 506 | EC | IN |
| Solara Active Pharma Sciences Ltd | — | $4K | 0.00 | 760 | EC | IN |
| Greaves Cotton Ltd | — | $4K | 0.00 | 2,225 | EC | IN |
| LBS Bina Group Bhd | — | $4K | 0.00 | 37,900 | EC | MY |
| Macnica Galaxy Inc | — | $4K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Southern Petrochemical Industries Corp Ltd | — | $4K | 0.00 | 5,821 | EC | IN |
| D-Link India Ltd | — | $4K | 0.00 | 867 | EC | IN |
| BEC World PCL | — | $4K | 0.00 | 72,400 | EC | TH |
| Basso Industry Corp | — | $4K | 0.00 | 4,000 | EC | TW |
| PIX Transmissions Ltd | — | $4K | 0.00 | 257 | EC | IN |
| Bharat Bijlee Ltd | — | $4K | 0.00 | 143 | EC | IN |
| Mount Everest Gold Group Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 40,000 | EC | CN |
| Quang Viet Enterprise Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 2,146 | EC | TW |
섹터별 비중
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
98.2%
배당금 7건의 결제
$1.54
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.4650 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0350 |
| 2025년 12월 16일 | $1.0370 |
| 2025년 6월 24일 | $0.3690 |
| 2024년 12월 17일 | $1.2950 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4410 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2100 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.88% | 320,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.05% | 184,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.51% | 155,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.97% | 126,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.16% | 82,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,694 | 0.05% | 587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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