Richard P Slaughter Associates Inc

CIK 1811783 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$506.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,744위 · 상위 39.6%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.75%
상위 25개 보유 비중
85.07%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.79% 추정 매수 $52,276,532 · 매도 $55,228,355

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 52.0% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
24
감소
56
종료
8

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.4%
Communication Services
1.4%
Retail
0.9%
Healthcare
0.6%
Energy
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
88.7%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
JIRE $65,306,261 12.90% 791,687 $6,774,616 상승 ×3
FMDE $57,519,837 11.36% 1,417,443 $10,780,719 상승 ×3
IWX $53,980,100 10.66% 513,314 $8,706,635 상승 ×3
IWY $38,375,790 7.58% 132,048 $2,913,353 하락 ×2
GSSC $22,154,974 4.38% 242,768 $3,794,696 하락 ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $20,810,807 4.11% 408,015 $-13,534,270 하락 ×1
CSHI $20,787,506 4.11% 417,336 $-13,611,768 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $18,376,771 3.63% 280,091 $5,448,808 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $15,509,836 3.06% 755,104 상승 ×1
IEMG $15,063,460 2.97% 181,838 $4,312,753 상승 ×6
XCEM $13,633,945 2.69% 257,828 $5,039,685 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,079,903 2.39% 41,747 $-338,287 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $9,127,875 1.80% 47,603 $1,217,146 하락 ×2
IQLT $8,854,635 1.75% 178,701 $492,691 하락 ×6
FNDF $7,719,896 1.52% 146,321 $2,891,777 상승 ×1
MGK $7,597,358 1.50% 86,422 $428,971 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,422,339 1.47% 37,095 $-1,302,195 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,672,360 1.12% 16,054 $299,185 하락 ×4
IWM $5,180,659 1.02% 17,243 $687,643 하락 ×1
GLDM $4,968,039 0.98% 62,554 $-324,467 상승 ×2
MGV $4,716,023 0.93% 28,853 $876,297 상승 ×2
TMSL $4,264,149 0.84% 97,244 $1,966,370 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,960,709 0.78% 10,485 $878,608 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,898,432 0.77% 10,451 $-171,587 하락 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,762,700 0.74% 102,806 상승 ×1
VEU $3,753,340 0.74% 44,816 $556,708 상승 ×1
IWR $3,459,635 0.68% 31,360 $236,849 하락 ×4
MEAR $3,040,937 0.60% 60,360 $-1,764,016 하락 ×2
JMST $3,018,231 0.60% 59,181 $-1,790,763 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,010,864 0.59% 12,633 $-282,643 하락 ×4
IEFA $2,806,808 0.55% 29,062 $175,282 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,737,408 0.54% 20,022 $-978,825 하락 ×1
XTWY $2,254,542 0.45% 60,065 $1,093,312 상승 ×2
HMOP $2,213,180 0.44% 56,538 $715,647 상승 ×3
AVEE $2,191,905 0.43% 31,618 상승 ×1
EFIV $2,170,689 0.43% 29,764 $381,477 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,896,906 0.37% 4,510 $-253,668 하락 ×4
JPST $1,792,757 0.35% 35,451 $-1,415,360 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,782,931 0.35% 17,342 $187,416 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,483,810 0.29% 3,107 $407,439 하락 ×6
MINT $1,438,660 0.28% 14,271 $-230,199 하락 ×1
BRKB $1,384,579 0.27% 2,767 $-386,544 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,308,961 0.26% 5,154 $-163,301 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,295,572 0.26% 3,958 $-769,431 하락 ×6
VOT $1,286,154 0.25% 4,199 $-23,758 하락 ×6
GSIE $1,272,974 0.25% 27,855 $25,654 하락 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,149,116 0.23% 2,981 $353,023 하락 ×6
DFAC $1,117,340 0.22% 25,188 $138,534
VTI $1,098,002 0.22% 2,967 $62,988 하락 ×2
JPME $1,094,330 0.22% 8,810 $42,372 하락 ×6
VOO $1,077,000 0.21% 1,568 $139,971
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,007,787 0.20% 8,898 $-650,232 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $997,023 0.20% 1,770 $-496,236 하락 ×4
VEA $903,960 0.18% 12,687 $60,337 하락 ×2
VOE $887,619 0.18% 4,492 $23,714 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $820,410 0.16% 684 $64,359 하락 ×4
VWO $814,828 0.16% 13,651 $64,506 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $756,430 0.15% 3,006 $-106,570 하락 ×5
PYLD $736,328 0.15% 27,765 $20,832 상승 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $731,160 0.14% 18,000 $-294,840
BALT $719,910 0.14% 21,007 $91,002 상승 ×2
VLUE $651,980 0.13% 3,263 $172,942 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $651,374 0.13% 4,665 $403,363 하락 ×3
QUAL $604,969 0.12% 2,757 $-252,805 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $578,720 0.11% 2,000 풋 옵션 상승 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $575,543 0.11% 11,389 $-166,534 하락 ×1
EFA $571,340 0.11% 5,500 콜 옵션
SPY SPY $522,739 0.10% 700 콜 옵션 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512,706 0.10% 8,998 $-231,268 하락 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $502,505 0.10% 6,108 $23,577
BINC $493,619 0.10% 9,431 $-39,702 하락 ×2
ILCB $481,973 0.10% 4,650 $42,468 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $469,621 0.09% 441 $167,109 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $466,585 0.09% 5,316 $-27,165
VBK $446,520 0.09% 1,221 $16,116 하락 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $434,512 0.09% 7,945 $134,319 상승 ×3
SPDW $431,175 0.09% 8,557 $26,361 하락 ×6
ESML $414,218 0.08% 7,406 $77,085 상승 ×1
V Visa Inc. $410,679 0.08% 1,197 $-267,548 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,020 0.07% 1,000 풋 옵션 $150,356 하락 ×1
VBR $372,018 0.07% 1,531 $-26,636 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $343,662 0.07% 1,535 $-1,245 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $336,345 0.07% 1,609 $71,552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $319,931 0.06% 342 $-235,081 하락 ×1
SHYD $300,585 0.06% 13,126 $-7,772 하락 ×1
IWF $292,172 0.06% 2,353 $-36,582 상승 ×1
SPTM $281,147 0.06% 3,097 $23,042 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $281,005 0.06% 394 $61,493 하락 ×6
JPEM $272,528 0.05% 4,341 $2,836
MA Mastercard Incorporated Common Stock $267,072 0.05% 520 $-398,975 하락 ×4
MMM 3M Company Common Stock $261,647 0.05% 1,616 $26,955
GE GE Aerospace Common Stock $255,258 0.05% 683
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $253,944 0.05% 220 상승 ×1
IWD $252,612 0.05% 1,042 $29,968
SGVT $247,820 0.05% 2,460 $49
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $243,720 0.05% 6,000 풋 옵션 $43,016 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242,927 0.05% 815 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $240,404 0.05% 3,367 $-277,845 하락 ×2
VB $235,524 0.05% 777 $32,012
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216,188 0.04% 1,474 $4,254 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JIRE $65,306,261 12.90% ×3 상승
FMDE $57,519,837 11.36% ×3 상승
IWX $53,980,100 10.66% ×3 상승
AIQ $18,376,771 3.63% ×3 상승
IEMG $15,063,460 2.97% ×6 상승
XCEM $13,633,945 2.69% ×3 상승
HMOP $2,213,180 0.44% ×3 상승
ESGD $1,782,931 0.35% ×6 상승
ESGE $434,512 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $15,509,836 755,104 3.06%
CORO $3,762,700 102,806 0.74%
AVEE $2,191,905 31,618 0.43%
AAPL $578,720 2,000 0.11%
EFA $571,340 5,500 0.11%
SPY $522,739 700 0.10%
GE $255,258 683 0.05%
MU $253,944 220 0.05%
TXN $242,927 815 0.05%
AMD $215,518 371 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $210,841 1,234 0.04%
SCHB $210,423 7,266 0.04%
IBM $201,498 717 0.04%
EFA $101,283 975 0.02%
SPY $42,276 57 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CSHI 축소함 -274K -$13.6M
UYLD 축소함 -265K -$13.5M
FMDE 추가 매수 +118K +$10.8M
IWX 추가 매수 +25K +$8.7M
JIRE 추가 매수 +19K +$6.8M
AIQ 추가 매수 +3K +$5.4M
XCEM 추가 매수 +47K +$5.0M
IEMG 추가 매수 +28K +$4.3M
GSSC 축소함 -4K +$3.8M
IWY 축소함 -10K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PBSE 2026년 3월 31일 441,890 $13,018,522 더 이상 추적하지 않음
SW 2025년 3월 31일 64,848 $3,492,713 8.4%
PFE 2025년 3월 31일 129,355 $3,431,788 10.7%
MRK 2025년 3월 31일 33,551 $3,337,653 69.0%
CNA 2025년 3월 31일 57,337 $2,773,391 -1.9%
TXT 2025년 3월 31일 34,214 $2,617,029 16.8%
VALE 2025년 3월 31일 283,130 $2,511,363 45.3%
XYZ 2025년 3월 31일 28,825 $2,449,837 47.4%
CALF 2025년 3월 31일 55,127 $2,426,139 더 이상 추적하지 않음
RF 2025년 3월 31일 97,908 $2,302,796 40.4%
FDX 2025년 3월 31일 8,107 $2,280,728 35.1%
FBT 2025년 3월 31일 13,559 $2,253,641 더 이상 추적하지 않음
TEL 2025년 3월 31일 15,067 $2,154,129 43.5%
SPAB 2025년 9월 30일 83,278 $2,131,917 더 이상 추적하지 않음
FTLS 2025년 9월 30일 30,704 $2,035,061 더 이상 추적하지 않음
LKQ 2025년 3월 31일 50,728 $1,864,254 -38.9%
ACMR 2025년 3월 31일 123,084 $1,858,568 236.0%
BSEP 2025년 9월 30일 40,836 $1,844,333 더 이상 추적하지 않음
BUFR 2025년 9월 30일 57,653 $1,833,365 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 3월 31일 81,349 $1,780,730 -10.6%
CTRA 2025년 3월 31일 67,073 $1,713,044 더 이상 추적하지 않음
HMC 2025년 3월 31일 54,427 $1,553,891 22.9%
CPA 2025년 3월 31일 17,075 $1,500,551 41.2%
WPC 2025년 3월 31일 26,849 $1,462,734 13.6%
NVS 2025년 3월 31일 15,024 $1,461,985 40.9%
ICLR 2025년 3월 31일 6,865 $1,439,659 -1.3%
XTEN 2026년 6월 30일 31,077 $1,425,191 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 3월 31일 25,716 $1,401,522 40.5%
HII 2025년 3월 31일 6,830 $1,290,665 49.4%
SQM 2025년 3월 31일 32,950 $1,198,062 109.3%
DVN 2025년 3월 31일 36,333 $1,189,179 31.4%
SHEL 2025년 6월 30일 12,629 $925,453 33.2%
CCOI 2025년 3월 31일 11,627 $896,093 -83.9%
UNH 2025년 9월 30일 2,824 $881,003 12.2%
SPMD 2025년 3월 31일 16,090 $879,962 더 이상 추적하지 않음
PAGS 2025년 3월 31일 137,577 $861,232 11.8%
VMI 2025년 6월 30일 3,012 $859,534 49.0%
JBND 2026년 6월 30일 15,732 $845,910 -1.5%
KO 2025년 9월 30일 11,874 $840,086 36.7%
IBTG 2025년 9월 30일 35,425 $812,295 -0.3%
QFLR 2025년 9월 30일 25,209 $752,237 더 이상 추적하지 않음
OPRA 2025년 12월 31일 34,719 $716,600 30.4%
CRM 2025년 9월 30일 2,573 $701,631 -13.3%
IBTF 2025년 3월 31일 25,150 $586,498 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 2,037 $572,886 -24.9%
HD 2026년 6월 30일 1,672 $549,904 -4.8%
SCHC 2025년 3월 31일 15,450 $530,399 더 이상 추적하지 않음
QIS 2025년 3월 31일 21,200 $519,337 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2025년 9월 30일 11,147 $515,326
CPRX 2026년 3월 31일 21,036 $490,980 더 이상 추적하지 않음
IBKR 2025년 12월 31일 7,100 $488,551 44.0%
PLTR 2026년 3월 31일 2,550 $453,263 18.3%
CHKP 2026년 6월 30일 2,995 $427,836 -1.4%
APRJ 2026년 3월 31일 16,739 $412,601 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 3월 31일 5,154 $405,362 더 이상 추적하지 않음
MLN 2026년 3월 31일 22,888 $401,250 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 6월 30일 3,397 $392,693 더 이상 추적하지 않음
IBMO 2025년 6월 30일 15,158 $387,438 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 6월 30일 5,457 $387,392 54.8%
BND 2026년 3월 31일 5,020 $371,831
BLK 2025년 6월 30일 364 $344,519 10.3%
VTEB 2025년 6월 30일 6,871 $340,939 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 6월 30일 5,327 $324,894 42.7%
OCTQ 2025년 6월 30일 13,102 $311,795 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 3월 31일 11,587 $308,573 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 3월 31일 2,750 $298,678 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 3월 31일 2,200 $297,814
XLK 2026년 3월 31일 2,021 $290,963 더 이상 추적하지 않음
MFC 2025년 9월 30일 8,614 $275,303 37.5%
COF 2025년 9월 30일 1,290 $274,460 2.4%
UDEC 2026년 6월 30일 6,964 $270,482 더 이상 추적하지 않음
APRQ 2025년 6월 30일 10,945 $268,043 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,579 $264,151 44.3%
MINO 2025년 6월 30일 5,780 $258,539 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2025년 12월 31일 9,830 $252,729 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,680 $251,899 8.0%
VB 2025년 6월 30일 1,130 $250,578 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 1,708 $250,410 더 이상 추적하지 않음
HSBC 2025년 9월 30일 4,112 $249,968 46.8%
MRSH 2025년 9월 30일 1,141 $249,468 -5.2%
DIA 2025년 3월 31일 585 $249,077 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 8,151 $230,184 2.1%
IRM 2025년 9월 30일 2,229 $228,629 22.4%
AXP 2026년 3월 31일 615 $227,519 10.8%
ORI 2025년 9월 30일 5,875 $225,835 -1.1%
IYW 2026년 3월 31일 1,130 $225,638 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 3월 31일 1,711 $224,637
GOOGL 2026년 3월 31일 714 $223,482 18.9%
SNY 2025년 6월 30일 3,985 $221,008 -5.5%
QAI 2025년 6월 30일 7,053 $220,829 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 737 $218,734 24.6%
IBHE 2025년 6월 30일 9,404 $218,549 더 이상 추적하지 않음
AL 2026년 6월 30일 3,358 $218,069 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2025년 9월 30일 3,055 $214,980 18.9%
SPEM 2025년 6월 30일 5,444 $214,330 더 이상 추적하지 않음
GSEW 2026년 3월 31일 2,516 $214,162 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 717 $212,246 -3.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,019 $210,831 24.6%
GE 2026년 3월 31일 683 $210,384 22.8%
SCHG 2026년 3월 31일 6,346 $207,007 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,200 $206,892 -60.0%
VTV 2026년 3월 31일 1,082 $206,651 더 이상 추적하지 않음
RY 2025년 6월 30일 1,814 $204,474 57.8%
SPY 2025년 6월 30일 361 $201,723 더 이상 추적하지 않음
PR 2025년 6월 30일 14,525 $201,171 74.8%
EFA 2025년 9월 30일 4,500 $18,001 더 이상 추적하지 않음