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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.38%▼ -2.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.80%▼ -2.36%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$45.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.2M
지난 12개월 +$208.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,003 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
ONEMAIN FINANC 6.125% 05/15/30 682691AL4 $492K 0.10 495,000 US
BALL CORP 5.5% 09/15/33 058498BA3 $492K 0.10 495,000 US
MGM RESORTS INTL 6.5% 04/15/32 552953CJ8 $492K 0.10 495,000 US
SUNOCO LP/FINANC 4.5% 05/15/29 86765LAT4 $492K 0.10 505,000 US
SUNOCO LP 4.625% 05/01/30 86765KAK5 $492K 0.10 510,000 US
APH/APH2/APH3/ 7.875% 11/01/29 00188QAA4 $492K 0.09 485,000 US
ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28 85172FAQ2 $492K 0.09 486,000 US
WYNN RESORTS FI 6.25% 03/15/33 983133AD1 $491K 0.09 495,000 US
ENCORE CAPITAL 6.625% 06/01/32 292554AT9 $491K 0.09 490,000 US
ARCHROCK SERVICES/ 6% 02/01/34 03958CAA7 $491K 0.09 501,000 US
BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30 097751CA7 $491K 0.09 465,000 CA
BOMBARDIER INC 7% 06/01/32 097751CC3 $489K 0.09 473,000 CA
CELANESE US HOL 7.33% 07/15/29 15089QAN4 $489K 0.09 470,000 US
UNITED RENTALS 5.25% 01/15/30 911365BL7 $488K 0.09 490,000 US
SUNOCO LP 7% 05/01/29 86765KAB5 $488K 0.09 477,000 US
VIKING CRUISES 9.125% 07/15/31 92676XAG2 $487K 0.09 465,000 BM
AAR ESCROW ISSU 6.75% 03/15/29 00253PAA6 $486K 0.09 475,000 US
YUM BRANDS INC 4.75% 01/15/30 988498AL5 $486K 0.09 496,000 US
ELANCO ANIMAL HE 6.4% 08/28/28 28414HAG8 $485K 0.09 474,000 US
MINERAL RESOURC 9.25% 10/01/28 603051AE3 $485K 0.09 470,000 AU
ROGERS COMMUNICAT V/R 07/31/56 775109DL2 $483K 0.09 484,000 CA
BOMBARDIER INC 6.75% 06/15/33 097751CD1 $483K 0.09 469,000 CA
GFL ENVIRONMENTAL 4% 08/01/28 36168QAL8 $483K 0.09 495,000 CA
SUNOCO LP/FINANC 4.5% 04/30/30 86765LAZ0 $483K 0.09 500,000 US
SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33 87165BAU7 $483K 0.09 470,000 US
ROCKETMTGE CO-ISSU 4% 10/15/33 77313LAB9 $482K 0.09 545,000 US
SOMNIGROUP INTL IN 4% 04/15/29 88023UAH4 $482K 0.09 500,000 US
CCO HLDGS LLC/ 7.375% 02/01/36 1248EPCV3 $481K 0.09 505,000 US
NISSAN MOTOR CO 7.75% 07/17/32 654922AC7 $481K 0.09 465,000 JP
ONEMAIN FINANC 7.125% 09/15/32 682691AK6 $481K 0.09 475,000 US
SUNOCO LP 4.5% 10/01/29 86765KAJ8 $481K 0.09 494,000 US
LITHIA MOTORS 3.875% 06/01/29 536797AG8 $480K 0.09 500,000 US
BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 097751CB5 $479K 0.09 459,000 CA
XPLR INFRAST OP 7.25% 01/15/29 65342QAM4 $479K 0.09 464,000 US
SERVICE CORP I 5.125% 06/01/29 817565CE2 $479K 0.09 482,000 US
BRIGHTSTAR LOTT 5.25% 01/15/29 460599AE3 $479K 0.09 484,000 GB
HUNTSMAN INTERNA 4.5% 05/01/29 44701QBE1 $478K 0.09 495,000 US
1011778 BC / N 4.375% 01/15/28 68245XAJ8 $478K 0.09 484,000 CA
CLEAN HARBORS I 5.75% 10/15/33 184496AR8 $478K 0.09 480,000 US
AVANTOR FUNDIN 3.875% 11/01/29 05352TAB5 $477K 0.09 500,000 US
AXON ENTERPRISE 6.25% 03/15/33 05464CAD3 $477K 0.09 470,000 US
ONEMAIN FINANC 7.875% 03/15/30 682691AE0 $476K 0.09 459,000 US
MGM RESORTS INT 4.75% 10/15/28 552953CH2 $476K 0.09 480,000 US
MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33 60855RAM2 $475K 0.09 480,000 US
ANTERO MIDSTRE 5.375% 06/15/29 03690AAH9 $475K 0.09 476,000 US
NAVIENT CORP 5.5% 03/15/29 63938CAM0 $475K 0.09 494,000 US
NABORS INDUSTR 7.625% 11/15/32 62957HAR6 $475K 0.09 465,000 US
ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 85172FAR0 $474K 0.09 485,000 US
AVIENT CORP 7.125% 08/01/30 05368VAA4 $474K 0.09 466,000 US
WYNN MACAU LTD 5.5% 10/01/27 98313RAD8 $474K 0.09 475,000 KY

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.16%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1810
2026년 6월 1일$0.1910
2026년 5월 1일$0.1840
2026년 4월 1일$0.1940
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1810
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.2050
2025년 8월 1일$0.2050
2025년 7월 1일$0.1970
2025년 6월 2일$0.2070
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 12월 2일$0.2010
2024년 11월 1일$0.2150
2024년 10월 1일$0.2090
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2190
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2050
2024년 3월 1일$0.2030
2024년 2월 1일$0.2190
2023년 12월 28일$0.2170
2023년 12월 1일$0.2050
2023년 11월 1일$0.2260
2023년 10월 2일$0.2000
2023년 9월 1일$0.2120
2023년 8월 1일$0.2040
2023년 7월 3일$0.1760
2023년 6월 1일$0.2290
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.2130
2023년 3월 1일$0.1910
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2000
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.2050

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 주식 2025년 9월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $508.0M