섹터별 비중

04
Technology 5.9%
Financials 4.0%
Communication Services 2.0%
Healthcare 1.5%
Industrials 0.8%
기타/미분류 85.8%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,945,207 12.41% 18,937
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,874,001 7.01% 41,329
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $6,960,090 6.19% 275,538 $-899,187 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6,012,107 5.35% 65,799 $-806,467 하락 ×2
AGG iShares Trust $5,719,542 5.09% 57,979 $-3,399,529 하락 ×1
SPY SPY $4,936,150 4.39% 6,610 상승 ×1
PFLD ETF Series Solutions $4,641,893 4.13% 237,437 $-536,462 하락 ×2
CORN Teucrium Corn Fund ETV $4,588,562 4.08% 273,944 $-3,014,952 하락 ×1
WEAT Teucrium Wheat Fund ETV $4,555,672 4.05% 206,794 $-3,126,616 하락 ×1
SOYB Teucrium Soybean Fund ETV $4,548,087 4.05% 186,397 $-3,113,578 하락 ×1
CANE Teucrium Sugar Fund ETV $4,509,186 4.01% 460,591 $-3,038,907 하락 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $4,288,162 3.82% 11,899 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $3,975,145 3.54% 15,760
XTL SPDR SERIES TRUST $3,864,600 3.44% 16,988 상승 ×1
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF $3,622,326 3.22% 93,713 상승 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $3,608,555 3.21% 176,113 상승 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $2,361,451 2.10% 81,665
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,175,041 1.05% 19,296 $-77,559 하락 ×2
XBB BondBloxx ETF Trust $1,163,314 1.04% 28,510 $-138,036 하락 ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $1,152,072 1.03% 23,614 $-155,140 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,128,098 1.00% 20,112 $-147,859 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $970,266 0.86% 1,342 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $906,199 0.81% 6,490 $-133,813 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $900,893 0.80% 2,079 $-89,635 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $870,784 0.77% 1,499
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $861,504 0.77% 809 $-182,058 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $841,533 0.75% 423 $-155,694 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $825,208 0.73% 688 $-207,694 하락 ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $814,336 0.72% 16,239 $-103,091 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $786,372 0.70% 1,892 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $776,979 0.69% 13,636 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $766,934 0.68% 2,343 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $759,423 0.68% 5,426 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $758,439 0.67% 6,457
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $755,082 0.67% 9,137 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $747,417 0.67% 2,583
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $747,261 0.66% 2,507 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $742,257 0.66% 2,077
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $737,400 0.66% 2,087 $-229,892 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $734,148 0.65% 3,512
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720,095 0.64% 712 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654,341 0.58% 3,541 상승 ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $430,572 0.38% 22,126
TETH 21Shares Ethereum ETF $337,808 0.30% 42,923 $17,290 상승 ×2
TOXR 21Shares XRP ETF $133,358 0.12% 13,100 상승 ×1
TSOL 21Shares Solana ETF $113,906 0.10% 15,998 상승 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $63,730 0.06% 17,271 $2,522 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $13,945,207 18,937 12.41%
XLK $7,874,001 41,329 7.01%
SPY $4,936,150 6,610 4.39%
VIS $4,288,162 11,899 3.82%
IYW $3,975,145 15,760 3.54%
XTL $3,864,600 16,988 3.44%
WISE $3,622,326 93,713 3.22%
ICLN $3,608,555 176,113 3.21%
SPTS $2,361,451 81,665 2.10%
AMAT $970,266 1,342 0.86%
AMD $870,784 1,499 0.77%
UNH $786,372 1,892 0.70%
BAC $776,979 13,636 0.69%
JPM $766,934 2,343 0.68%
C $759,423 5,426 0.68%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AGG 축소함 -34K -$3.4M
WEAT 축소함 -120K -$3.1M
SOYB 축소함 -128K -$3.1M
CANE 축소함 -263K -$3.0M
CORN 축소함 -141K -$3.0M
TUSI 축소함 -35K -$899K
BIL 축소함 -9K -$806K
PFLD 축소함 -30K -$536K
GOOG 축소함 -1K -$230K
LLY 축소함 -435 -$208K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BLV 2026년 6월 30일 300,689 $20,596,105
TLH 2026년 6월 30일 89,795 $9,013,697
TLT 2026년 6월 30일 104,036 $8,987,604
QQQ 2026년 3월 31일 7,580 $4,656,470 29.0%
XLK 2026년 3월 31일 22,158 $3,190,087 51.2%
SPTS 2026년 3월 31일 94,907 $2,778,877
GLD 2026년 3월 31일 6,108 $2,420,661
ITA 2026년 3월 31일 7,971 $1,711,294 -5.4%
AMD 2026년 3월 31일 7,855 $1,682,227 210.5%
AVGO 2026년 3월 31일 4,823 $1,669,240 17.1%
GOOGL 2026년 3월 31일 5,230 $1,636,990 20.5%
TMO 2026년 3월 31일 2,812 $1,629,413 37.7%
MS 2026년 3월 31일 9,144 $1,623,334 15.6%
T 2026년 3월 31일 64,884 $1,611,719 -16.4%
SPYG 2026년 3월 31일 14,981 $1,598,473 28.4%
ISRG 2026년 3월 31일 2,817 $1,595,436 -11.8%
IYW 2026년 3월 31일 7,981 $1,593,646 49.7%
SMH 2026년 3월 31일 4,417 $1,590,694 65.3%
VGT 2026년 3월 31일 2,107 $1,588,214 48.1%
AAPL 2026년 3월 31일 5,836 $1,586,575 31.2%
XNTK 2026년 3월 31일 5,702 $1,584,472
NOW 2026년 3월 31일 10,304 $1,578,470 30.2%
CSCO 2026년 3월 31일 20,479 $1,569,101 45.4%
NEE 2026년 3월 31일 19,530 $1,567,868 -17.9%
IBM 2026년 3월 31일 5,269 $1,560,730 -8.6%
TSLA 2026년 3월 31일 3,260 $1,466,087 1.9%
XOM 2026년 6월 30일 6,532 $1,108,219 20.0%
GEV 2026년 6월 30일 1,245 $1,086,761 -15.7%
CVX 2026년 6월 30일 5,240 $1,084,156 24.6%
MRK 2026년 6월 30일 8,953 $1,076,956 8.6%
AZN 2026년 6월 30일 5,441 $1,073,074 -17.5%
JNJ 2026년 6월 30일 4,344 $1,061,847 -0.4%
COST 2026년 6월 30일 1,043 $1,039,276 -1.3%
LIN 2026년 6월 30일 2,094 $1,038,121 -7.0%
WMT 2026년 6월 30일 8,295 $1,030,903 -7.2%
PEP 2026년 6월 30일 6,621 $1,028,175 -7.2%
ABBV 2026년 6월 30일 4,692 $1,020,463 5.6%
KO 2026년 6월 30일 13,377 $1,017,321 6.4%
TMUS 2026년 6월 30일 4,841 $1,016,755 -1.8%
PG 2026년 6월 30일 6,853 $989,847 -0.5%
MCD 2026년 6월 30일 3,181 $988,623 -13.8%
PM 2026년 6월 30일 5,959 $985,261 4.8%
GE 2026년 6월 30일 3,449 $978,723 -18.0%
MU 2026년 6월 30일 2,264 $764,870 -7.8%
ARKB 2026년 3월 31일 17,934 $520,803 26.3%