Swan Global Investments, LLC
CIK 1591505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $3.4B
- 포지션
- 103
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,069위 · 상위 11.3%
포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.24%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.30%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 5.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.76% 추정 매수 $160,421,405 · 매도 $56,047,031
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 27
- 증가함
- 50
- 감소
- 18
- 종료
- 4
풋-명목 노출: 35.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.9%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Financials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
97.4%
전체 포트폴리오 103 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $1,154,292,785 | 34.10% | 1,840,200 | 풋 옵션 | $47,067,777 | 상승 ×1 | |
| SPY SPY | $801,225,215 | 23.67% | 1,072,921 | $153,881,982 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $405,824,240 | 11.99% | 541,901 | $9,590,973 | 하락 ×5 | ||
| XLK XLK | $106,822,659 | 3.16% | 560,690 | $32,479,994 | 상승 ×1 | ||
| PSMO | $85,665,771 | 2.53% | 2,633,439 | $4,651,303 | 하락 ×2 | ||
| PSMD | $80,368,087 | 2.37% | 2,342,410 | $4,945,781 | 하락 ×1 | ||
| PSMJ | $79,408,009 | 2.35% | 2,347,266 | $8,155,185 | 상승 ×1 | ||
| PSMR | $77,630,917 | 2.29% | 2,411,647 | $8,532,610 | 상승 ×1 | ||
| PSCW | $52,369,049 | 1.55% | 1,744,472 | $1,753,683 | 하락 ×4 | ||
| PSCQ | $41,907,415 | 1.24% | 1,342,756 | $2,276,141 | 하락 ×2 | ||
| HEGD | $41,840,977 | 1.24% | 1,569,429 | $2,514,106 | 하락 ×2 | ||
| PSCJ | $35,515,080 | 1.05% | 1,121,765 | $1,570,344 | 하락 ×3 | ||
| PSFD | $32,836,646 | 0.97% | 824,213 | $2,598,914 | 하락 ×1 | ||
| XLF XLF | $30,685,453 | 0.91% | 572,383 | $2,493,949 | 상승 ×1 | ||
| PSFO | $29,120,609 | 0.86% | 840,907 | $1,914,776 | 하락 ×2 | ||
| PSCX | $25,752,818 | 0.76% | 788,754 | $1,232,925 | 하락 ×5 | ||
| PSFJ | $25,653,912 | 0.76% | 729,426 | $4,553,527 | 상승 ×1 | ||
| XLY XLY | $23,861,085 | 0.70% | 203,454 | $1,740,543 | 상승 ×1 | ||
| XLV XLV | $23,455,660 | 0.69% | 147,836 | $1,831,125 | 상승 ×1 | ||
| XLI XLI | $23,074,101 | 0.68% | 124,570 | $2,973,326 | 상승 ×1 | ||
| XLC XLC | $21,022,763 | 0.62% | 196,236 | $-678,415 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,929,063 | 0.56% | 65,417 | $17,810,864 | 상승 ×6 | ||
| PSFM | $17,701,246 | 0.52% | 507,781 | $4,558,829 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12,835,618 | 0.38% | 34,410 | $12,001,255 | 상승 ×3 | ||
| XLP XLP | $12,016,242 | 0.35% | 144,652 | $185,380 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 59356Q958) | $11,277,000 | 0.33% | 322,200 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) | $8,712,877 | 0.26% | 1,046,100 | 콜 옵션 | $1,080,264 | 하락 ×2 | |
| XLE XLE | $7,964,429 | 0.24% | 149,961 | $-1,182,608 | 상승 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7,039,284 | 0.21% | 60,335 | $6,678,119 | 상승 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5,900,655 | 0.17% | 13,617 | 상승 ×1 | |||
| XLU XLU | $5,612,095 | 0.17% | 123,778 | $-55,045 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) | $5,440,000 | 0.16% | 40,000 | 풋 옵션 | $508,900 | 상승 ×3 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,326,996 | 0.16% | 26,623 | $4,246,239 | 상승 ×3 | ||
| XLB XLB | $4,628,376 | 0.14% | 91,056 | $88,901 | 상승 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4,607,872 | 0.14% | 104,653 | $345,098 | 상승 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3,607,892 | 0.11% | 9,084 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 037833950) | $3,286,000 | 0.10% | 14,200 | 풋 옵션 | $161,000 | 상승 ×1 | |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,204,880 | 0.09% | 5,517 | $2,836,061 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,309,365 | 0.07% | 6,536 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,254,220 | 0.07% | 9,458 | $1,585,048 | 상승 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,883,801 | 0.06% | 1,632 | $1,358,122 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,858,294 | 0.05% | 3,299 | $1,229,523 | 상승 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,811,094 | 0.05% | 10,926 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 16411R958) | $1,800,000 | 0.05% | 7,500 | 풋 옵션 | $-216,000 | 하락 ×2 | |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,481,059 | 0.04% | 14,918 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135956) | $1,470,000 | 0.04% | 8,400 | 풋 옵션 | $-42,000 | ||
| SCLZ | $1,417,532 | 0.04% | 25,295 | $158,704 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $1,377,000 | 0.04% | 5,400 | 풋 옵션 | $982,900 | 상승 ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,361,222 | 0.04% | 3,809 | $564,968 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M952) | $1,323,000 | 0.04% | 2,700 | 풋 옵션 | $-162,000 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) | $1,296,000 | 0.04% | 1,600 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,256,804 | 0.04% | 3,086 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69608A958) | $1,188,000 | 0.04% | 8,800 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1,177,013 | 0.03% | 40,130 | 상승 ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1,078,946 | 0.03% | 9,655 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $991,972 | 0.03% | 2,626 | $177,961 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 060505954) | $990,000 | 0.03% | 19,800 | 풋 옵션 | $0 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $941,505 | 0.03% | 5,095 | ||||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R951) | $861,000 | 0.03% | 2,100 | 풋 옵션 | $0 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $831,205 | 0.02% | 693 | $218,638 | 상승 ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $797,221 | 0.02% | 4,753 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $790,175 | 0.02% | 2,145 | $-132,797 | |||
| BOXX | $761,085 | 0.02% | 6,500 | $-204,122 | 하락 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $754,168 | 0.02% | 2,304 | $147,022 | 상승 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643,211 | 0.02% | 5,476 | $223,759 | 상승 ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $620,731 | 0.02% | 27,118 | 상승 ×1 | |||
| SGOL | $600,211 | 0.02% | 15,700 | $-60,165 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $592,083 | 0.02% | 3,358 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $568,231 | 0.02% | 1,351 | $267,485 | 상승 ×2 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $555,498 | 0.02% | 7,856 | 상승 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $549,269 | 0.02% | 3,748 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549,009 | 0.02% | 1,469 | $125,624 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $520,892 | 0.02% | 2,051 | $41,056 | 상승 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $482,784 | 0.01% | 940 | $156,006 | 상승 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $448,076 | 0.01% | 1,306 | $62,116 | 상승 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $443,537 | 0.01% | 587 | 상승 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437,932 | 0.01% | 917 | 상승 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422,460 | 0.01% | 3,730 | $84,046 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406,469 | 0.01% | 2,973 | $-52,801 | 상승 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374,845 | 0.01% | 352 | $138,928 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $373,685 | 0.01% | 1,485 | $47,233 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V957) | $360,000 | 0.01% | 900 | 풋 옵션 | $0 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $352,797 | 0.01% | 15,771 | 상승 ×1 | |||
| VEU | $347,060 | 0.01% | 4,144 | $35,846 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353T105) | $338,358 | 0.01% | 4,689 | $124,798 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) | $335,900 | 0.01% | 6,300 | 풋 옵션 | $0 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $320,065 | 0.01% | 3,873 | $104,163 | 상승 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $305,276 | 0.01% | 1,609 | $42,160 | 상승 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304,010 | 0.01% | 862 | $37,938 | 상승 ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $294,686 | 0.01% | 2,427 | $41,556 | 하락 ×4 | ||
| IEMG | $290,851 | 0.01% | 3,511 | $53,701 | 상승 ×1 | ||
| XCCC | $288,824 | 0.01% | 7,900 | ||||
| IEFA | $279,503 | 0.01% | 2,894 | $35,706 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) | $264,000 | 0.01% | 1,200 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $259,610 | 0.01% | 3,636 | $2,986 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $233,669 | 0.01% | 1,275 | $-339,454 | 상승 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $233,334 | 0.01% | 2,700 | $-44,074 | 하락 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $231,530 | 0.01% | 365 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229,019 | 0.01% | 2,818 | $17,904 | 상승 ×1 | ||
| XBB | $225,445 | 0.01% | 5,500 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $18,929,063 | 0.56% | ×6 상승 |
| MSFT | $12,835,618 | 0.38% | ×3 상승 |
| PLTR | $7,039,284 | 0.21% | ×3 상승 |
| None | $5,440,000 | 0.16% | ×3 상승 |
| NVDA | $5,326,996 | 0.16% | ×3 상승 |
| AMZN | $2,254,220 | 0.07% | ×3 상승 |
| META | $1,858,294 | 0.05% | ×3 상승 |
| GOOGL | $1,361,222 | 0.04% | ×3 상승 |
| LLY | $831,205 | 0.02% | ×6 상승 |
| JPM | $754,168 | 0.02% | ×3 상승 |
| CSCO | $643,211 | 0.02% | ×3 상승 |
| JNJ | $520,892 | 0.02% | ×3 상승 |
| MA | $482,784 | 0.01% | ×3 상승 |
| V | $448,076 | 0.01% | ×3 상승 |
| XOM | $406,469 | 0.01% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 59356Q958) | $11,277,000 | 322,200 | 0.33% |
| LRCX | $5,900,655 | 13,617 | 0.17% |
| ADI | $3,607,892 | 9,084 | 0.11% |
| GOOG | $2,309,365 | 6,536 | 0.07% |
| CVX | $1,811,094 | 10,926 | 0.05% |
| NOW | $1,481,059 | 14,918 | 0.04% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) | $1,296,000 | 1,600 | 0.04% |
| SPGI | $1,256,804 | 3,086 | 0.04% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69608A958) | $1,188,000 | 8,800 | 0.04% |
| SMCI | $1,177,013 | 40,130 | 0.03% |
| EBAY | $1,078,946 | 9,655 | 0.03% |
| QCOM | $941,505 | 5,095 | 0.03% |
| TMUS | $797,221 | 4,753 | 0.02% |
| IBTG | $620,731 | 27,118 | 0.02% |
| APH | $592,083 | 3,358 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +78K | +$153.9M |
| — | 추가 매수 | +600 | +$47.1M |
| XLK | 추가 매수 | +1K | +$32.5M |
| IVV | 축소함 | -65K | +$9.6M |
| PSMR | 추가 매수 | +137K | +$8.5M |
| PSMJ | 추가 매수 | +109K | +$8.2M |
| PSMD | 축소함 | -23K | +$4.9M |
| PSMO | 축소함 | -51K | +$4.7M |
| PSFM | 추가 매수 | +103K | +$4.6M |
| PSFJ | 추가 매수 | +83K | +$4.6M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025년 3월 31일 | 105,049 | $23,211,627 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EFA | 2025년 3월 31일 | 208,000 | $15,726,880 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 1,453 | $430,393 | -3.6% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,885 | $367,405 | -0.4% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 1,147 | $357,830 | 12.2% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 2,183 | $347,796 | -6.7% |
| LOW | 2026년 3월 31일 | 1,291 | $311,338 | -7.9% |
| HD | 2025년 9월 30일 | 826 | $302,845 | -17.2% |
| CAT | 2025년 9월 30일 | 770 | $298,922 | 72.7% |
| ABT | 2025년 9월 30일 | 2,119 | $288,205 | -14.6% |
| XCCC | 2026년 3월 31일 | 7,550 | $287,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PM | 2025년 9월 30일 | 1,554 | $283,030 | 17.0% |
| INTU | 2025년 9월 30일 | 354 | $278,821 | -47.2% |
| APH | 2025년 9월 30일 | 2,725 | $269,094 | 26.0% |
| MCD | 2025년 9월 30일 | 879 | $256,817 | -11.6% |
| TXN | 2025년 9월 30일 | 1,217 | $252,674 | 44.3% |
| MRK | 2025년 9월 30일 | 3,042 | $240,805 | 80.7% |
| QCOM | 2025년 9월 30일 | 1,447 | $230,449 | -3.2% |
| DE | 2025년 9월 30일 | 439 | $223,227 | 36.4% |
| HON | 2025년 9월 30일 | 954 | $222,168 | 10.7% |
| TJX | 2025년 9월 30일 | 1,779 | $219,689 | -2.3% |
| APA | 2025년 3월 31일 | 9,100 | $210,119 | 110.7% |
| PEP | 2025년 9월 30일 | 1,545 | $204,002 | 1.5% |
| ACN | 2025년 9월 30일 | 681 | $203,544 | -26.0% |
| MDLZ | 2025년 9월 30일 | 2,973 | $200,499 | 2.6% |
| NRT | 2025년 6월 30일 | 16,900 | $81,289 | 72.7% |
| EU | 2025년 6월 30일 | 32,700 | $44,799 | -60.7% |
| CBUS | 2025년 6월 30일 | 22,700 | $42,449 | 24.6% |
| CONI | 2025년 9월 30일 | 16,000 | $38,560 | |
| KWACU | 2025년 3월 31일 | 11,000 | $32,340 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WTI | 2025년 6월 30일 | 11,000 | $17,050 | 141.5% |
| EVTV | 2025년 9월 30일 | 50,000 | $9,000 | 더 이상 추적하지 않음 |