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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.64%▼ -3.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.71%▼ -2.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$129.6M
분기 종료 7월 2026 -$59.9M
지난 12개월 +$407.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 425 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CODELCO INC 5.95% 01/08/34 P3143NBQ6 $1.2M 0.14 1,175,000 CL
PETROLEOS DE VEN 8.5% 10/27/20 / P7807HAV7 $1.2M 0.14 1,105,000 VE
REPUBLIC OF PA 3.298% 01/19/33 698299BR4 $1.2M 0.14 1,350,000 PA
REPUBLIC OF T 11.875% 01/15/30 900123AL4 $1.2M 0.14 1,000,000 TR
KSA IJARAH SUKU 4.25% 09/09/30 · $1.2M 0.14 1,200,000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 9% 11/17/21 / P7807HAP0 $1.2M 0.14 2,680,000 VE
PETROLEOS MEXICAN 10% 02/07/33 71654QDP4 $1.2M 0.14 1,000,000 MX
INDONESIA GOVT S 4.4% 06/06/27 71567RAU0 $1.2M 0.14 1,150,000 ID
INDONESIA GOVT 4.15% 03/29/27 71567RAH9 $1.2M 0.14 1,150,000 ID
PETROLEOS MEXIC 6.84% 01/23/30 71654QDC3 $1.1M 0.14 1,125,000 MX
INDONESIA GOVT S 4.4% 03/01/28 71567RAK2 $1.1M 0.13 1,125,000 ID
SUCI SECOND INVEST 6% 10/25/28 G85444AB6 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
SINOPEC GRP DEV 2.3% 01/08/31 G82016AS8 $1.1M 0.13 1,225,000 VG
REPUBLIC OF CHI 2.55% 01/27/32 168863DN5 $1.1M 0.13 1,275,000 CL
REPUBLIC OF TU 5.875% 06/26/31 900123DC1 $1.1M 0.13 1,150,000 TR
REPUBLIC OF SEN 7.75% 06/10/31 V7691CAM0 $1.1M 0.13 2,050,000 SN
REPUBLIC OF VEN 8.25% 10/13/24/ P97475AP5 $1.1M 0.13 2,375,000 VE
UNITED MEXICAN 5.625% 09/22/35 91087BBL3 $1.1M 0.13 1,150,000 MX
REPUBLIC OF TURKIY 8% 02/14/34 900123AT7 $1.1M 0.13 1,035,000 TR
KSA SUKUK LTD 2.969% 10/29/29 G5321UAF4 $1.1M 0.13 1,162,000 KY
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/34 G5321UAQ0 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
SUCI SECOND IN 5.171% 03/05/31 G85444AC4 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
REPUBLIC OF PHI 4.75% 03/05/35 718286DC8 $1.1M 0.13 1,150,000 PH
PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27 P7807HAC9 $1.1M 0.13 2,950,000 VE
SAUDI INTERNATI 2.25% 02/02/33 M6320UBD0 $1.1M 0.13 1,300,000 SA
CODELCO INC 3.625% 08/01/27 P3143NAY0 $1.1M 0.13 1,100,000 CL
REPUBLIC OF IND 3.85% 10/15/30 455780CS3 $1.1M 0.13 1,125,000 ID
GACI FIRST INVESTM 5% 09/15/35 G3705QAN7 $1.1M 0.13 1,125,000 KY
ROP SUKUK TRUS 5.045% 06/06/29 Y7329CAA3 $1.1M 0.13 1,050,000 PH
UNITED MEXICAN 4.875% 05/19/33 91087BAT7 $1.0M 0.12 1,075,000 MX
GACI FIRST INV 4.875% 02/14/35 G3705QAF4 $1.0M 0.12 1,050,000 KY
UNITED MEXICAN 4.75% 04/27/32 91087BAK6 $999K 0.12 1,050,000 MX
CNAC HK FINBRI 4.125% 07/19/27 Y1670YAB1 $996K 0.12 1,000,000 HK
CHINA GOVT INTL 3.5% 10/19/28 Y5325SAE8 $991K 0.12 1,000,000 CN
UNITED MEXICAN 6.75% 9/27/34 91086QAS7 $985K 0.12 950,000 MX
REPUBLIC OF PHI 5.25% 05/14/34 718286DA2 $985K 0.12 1,000,000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28 P17625AB3 $976K 0.12 1,985,000 VE
KSA SUKUK LTD 4.303% 01/19/29 G5321UAE7 $963K 0.11 975,000 KY
EXPORT-IMPORT BAN V/R 11/05/27 Y23862YK8 $950K 0.11 950,000 CN
PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 71568QAC1 $945K 0.11 950,000 ID
REPUBLIC OF PH 2.457% 05/05/30 718286CJ4 $940K 0.11 1,025,000 PH
STATE GRID OVE 1.625% 08/05/30 G8450LAZ7 $921K 0.11 1,025,000 VG
REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 455780DN3 $919K 0.11 950,000 ID
REPUBLIC OF INDO 3.5% 01/11/28 455780CD6 $914K 0.11 925,000 ID
PETROLEOS MEXIC 8.75% 06/02/29 71654QDL3 $905K 0.11 850,000 MX
REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23/ P17625AA5 $899K 0.11 1,855,000 VE
GACI FIRST INVESTM 5% 01/29/29 G3705QAG2 $897K 0.11 900,000 KY
UNITED MEXICAN 3.25% 04/16/30 91087BAH3 $888K 0.11 950,000 MX
CODELCO INC 3.15% 01/14/30 P3143NBH6 $884K 0.10 950,000 CL
SUCI SECOND IN 5.133% 01/28/36 G85444AF7 $875K 0.10 900,000 KY

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 52건의 결제

08
5.96%TTM 수익률
$2.55TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1940
2026년 9월 1일$0.1950
2026년 8월 3일$0.2390
2026년 7월 1일$0.1990
2026년 6월 1일$0.2130
2026년 5월 1일$0.1980
2026년 4월 1일$0.2090
2026년 3월 2일$0.1920
2026년 2월 2일$0.2190
2025년 12월 30일$0.2050
2025년 12월 15일$0.0990
2025년 12월 1일$0.1990
2025년 11월 3일$0.1860
2025년 10월 1일$0.1810
2025년 9월 2일$0.2290
2025년 8월 1일$0.2580
2025년 7월 1일$0.2210
2025년 6월 2일$0.2370
2025년 5월 1일$0.2250
2025년 4월 1일$0.2340
2025년 3월 3일$0.2060
2025년 2월 3일$0.2640
2024년 12월 30일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2110
2024년 11월 1일$0.2540
2024년 10월 1일$0.2170
2024년 9월 3일$0.2100
2024년 8월 1일$0.2400
2024년 7월 1일$0.2140
2024년 6월 3일$0.2150
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2160
2024년 3월 1일$0.2010
2024년 2월 1일$0.2090
2023년 12월 28일$0.2160
2023년 12월 1일$0.2130
2023년 11월 1일$0.2180
2023년 10월 2일$0.2090
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2200
2023년 7월 3일$0.1870
2023년 6월 1일$0.2370
2023년 5월 1일$0.2030
2023년 4월 3일$0.2040
2023년 3월 1일$0.2120
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2180
2022년 12월 1일$0.2060
2022년 11월 1일$0.1910
2022년 10월 3일$0.2040

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 주식 2025년 9월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 주식 2025년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M