BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33.01
▼ -0.23 (-0.70%)
1일 변화
$32.90 – $35.97
52주 범위
상위 10개 보유 비중52.11%
유효 포지션 수27.9
1% 초과 포지션27
순자산
$250.5M
보유 자산
55
기준일
2026년 7월 31일
XTWY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.32% | ▼ -6.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.35% | ▼ -4.94% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$5.2M
분기 종료 7월 2026
+$53.6M
지난 12개월
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 55 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0.36 | 2,617,900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0.36 | 2,683,200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0.20 | 1,473,800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0.01 | 77,700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0.01 | 37,600 | US |
섹터별 비중
배당금 47건의 결제
4.87%TTM 수익률
$1.61TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.1530 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1540 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1500 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1610 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1520 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1380 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1610 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1060 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1480 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1490 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1460 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1360 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1550 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1490 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1520 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1530 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1330 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1480 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1450 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1470 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1680 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1390 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1530 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1530 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1540 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1540 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1430 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1500 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1710 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1370 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1500 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1440 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1570 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1290 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1630 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1440 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1490 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1320 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1260 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1540 |
| 2022년 12월 1일 | $0.1460 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1900 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130,753,576 | 55.08% | 3,483,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gradient Investments LLC | $44,325,582 | 18.67% | 1,180,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22,649,535 | 9.54% | 603,424 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DUTCH ASSET Corp | $12,070,740 | 5.08% | 321,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5,007,366 | 2.11% | 137,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,830,824 | 1.61% | 102,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brown Financial Advisors | $3,123,738 | 1.32% | 83,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,107,410 | 1.31% | 82,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,254,542 | 0.95% | 60,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paladin Wealth, LLC | $1,845,409 | 0.78% | 49,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,759,265 | 0.74% | 46,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAR Financial Bank | $1,570,164 | 0.66% | 41,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,200,595 | 0.51% | 31,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $1,021,808 | 0.43% | 27,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925,313 | 0.39% | 24,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889,580 | 0.37% | 23,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $464,232 | 0.20% | 12,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327,343 | 0.14% | 8,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Investment Group, LLC | $234,857 | 0.10% | 6,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $35,358 | 0.01% | 942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 2UniFi Bank | $3,308 | 0.00% | 88 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,853 | 0.00% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $2,139 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0.00% | 13,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |