섹터별 비중

04
Technology 10.8%
Financials 5.4%
Retail 4.3%
Industrials 4.0%
Communication Services 3.7%
Health Care 3.7%
Energy 1.6%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.6%
Materials 0.4%
기타/미분류 62.6%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15,314,355 8.91% 174,264 $3,432,791 상승 ×5
DMBS DoubleLine ETF Trust $6,158,671 3.58% 125,458 $764,499 상승 ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,891,193 2.84% 54,834 $618,735 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,591,265 2.67% 22,946 $1,359,110 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,462,337 2.60% 88,556 $591,765 상승 ×5
JMBS Janus Detroit Street Trust $4,132,691 2.40% 91,858 $471,801 상승 ×4
RECS Columbia ETF Trust I $4,031,575 2.34% 93,151 $724,551 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,911,898 2.28% 40,542 $543,009 하락 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $3,543,480 2.06% 77,742 $2,144,246 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,517,081 2.05% 12,155 $450,283 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,459,672 2.01% 14,516 $292,927 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,232,690 1.88% 10,670 $801,362 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,005,732 1.75% 8,507 $450,383 하락 ×4
IETC iShares U.S. ETF Trust $2,857,335 1.66% 26,617 $912,798 상승 ×3
XSVN BondBloxx ETF Trust $2,855,392 1.66% 60,406 $1,052,292 상승 ×6
MUB iShares Trust $2,734,517 1.59% 25,409 $567,571 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,585,267 1.50% 6,931 $-116,234 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,463,491 1.43% 19,234 $954,445 상승 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $2,434,274 1.42% 48,213 $13,492 상승 ×5
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $2,374,308 1.38% 46,514 $376,175 상승 ×6
SEPU AIM ETF Products Trust $2,364,359 1.38% 76,110 $442,271 상승 ×3
DABS DoubleLine ETF Trust $2,294,405 1.33% 45,274 $125,503 상승 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,166,648 1.26% 40,415 $523,071 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,113,070 1.23% 3,751 $41,959 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,856,641 1.08% 4,915 $505,011 상승 ×1
XTWY BondBloxx ETF Trust $1,845,409 1.07% 49,165 상승 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1,652,320 0.96% 31,123 $320,169 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,605,044 0.93% 1,587 $264,150 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,599,360 0.93% 20,138 $-256,016 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,595,387 0.93% 3,682 $831,980 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,526,987 0.89% 2,039 $367,539 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,519,139 0.88% 4,641 $240,131 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,510,037 0.88% 4,428 $798,537 하락 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,484,649 0.86% 24,856 $135,893 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,479,794 0.86% 7,079 $280,572 하락 ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST $1,435,767 0.84% 50,573 $154,980 상승 ×4
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $1,317,522 0.77% 44,227 상승 ×1
SMOT VanEck ETF Trust $1,307,134 0.76% 33,637 $231,657 상승 ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $1,275,194 0.74% 38,111 상승 ×1
PRFD PIMCO ETF Trust $1,187,084 0.69% 23,119 $128,030 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,172,077 0.68% 2,820 $348,672 하락 ×1
V Visa Inc. $1,165,906 0.68% 3,398 $225,940 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,141,953 0.66% 1,008 $449,821 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,133,858 0.66% 2,661 $226,449 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,115,896 0.65% 6,732 $-251,299 상승 ×1
PRIV SSGA Active Trust $1,079,202 0.63% 42,868 $273,515 상승 ×3
XFIV BondBloxx ETF Trust $1,073,637 0.62% 22,055 $-1,527,910 하락 ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,064,932 0.62% 21,352 $-318,073 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,045,163 0.61% 9,228 $-161,596 하락 ×5
TGT Target Corporation Common Stock $1,043,443 0.61% 7,989 $-69,658 하락 ×2
CSHI NEOS ETF Trust $1,017,917 0.59% 20,436 $92,208 상승 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,006,179 0.59% 19,729 $209,515 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $998,853 0.58% 5,665 $366,598 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $997,973 0.58% 38,047 $140,146 상승 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $996,129 0.58% 19,863 $-13,338 하락 ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $992,200 0.58% 19,453 $-12,373 하락 ×2
TOLZ ProShares Trust $975,821 0.57% 16,464 $95,495 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $972,197 0.57% 3,828 $108,590 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $930,460 0.54% 11,449 $46,683 하락 ×2
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $899,629 0.52% 26,939 $-99,060 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877,684 0.51% 1,754 $-140,137 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $866,164 0.50% 1,135 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $820,242 0.48% 10,485 $-67,054 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $812,014 0.47% 677 $362,246 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $810,045 0.47% 1,125 $89,731 하락 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $803,133 0.47% 14,095 $128,725 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $763,963 0.44% 3,465 $-85,464 하락 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $761,554 0.44% 7,452 $45,192 하락 ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $755,473 0.44% 14,583 $80,980 상승 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $751,243 0.44% 25,896 $71,582 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $741,636 0.43% 1,286 $105,273 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $734,154 0.43% 6,270 $144,215 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720,589 0.42% 4,914 $71,331 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $713,504 0.41% 13,876 $264,317 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $713,166 0.41% 6,860 $-125,298 상승 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $676,968 0.39% 5,025 $90,013 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $676,856 0.39% 2,504 $-128,090 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $654,150 0.38% 7,453 $77,365 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $653,362 0.38% 6,581 $186,023 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $646,375 0.38% 2,320 $-74,007 하락 ×2
BLOK Amplify ETF Trust $635,945 0.37% 10,154 $214,004 상승 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $628,914 0.37% 9,338 $129,528 상승 ×1
AIS Tidal Trust III $615,256 0.36% 7,212 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $597,289 0.35% 573 $17,967 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $589,346 0.34% 630 $4,442 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572,864 0.33% 1,603 $268,338 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $567,913 0.33% 3,407 $-39,288 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564,819 0.33% 767 $226,014 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $559,082 0.33% 13,099 $170,848 상승 ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $556,354 0.32% 3,829 $1,674 하락 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $550,345 0.32% 3,236 $101,278 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $531,503 0.31% 12,309 $64,322 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527,069 0.31% 3,479 $-580 상승 ×1
CHAT Tidal Trust II $509,584 0.30% 5,164 $151,596 하락 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $503,586 0.29% 19,733 $-181,467 하락 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $501,763 0.29% 3,034 $161,193 하락 ×1
CRPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $500,567 0.29% 44,064 $49,598 상승 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $495,726 0.29% 8,932 $-145,299 하락 ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $491,904 0.29% 7,281 $184,611 상승 ×2
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF $487,478 0.28% 4,946 $167,349 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $15,314,355 8.91% ×5 상승
DMBS $6,158,671 3.58% ×5 상승
AVDE $4,891,193 2.84% ×6 상승
SPDW $4,462,337 2.60% ×5 상승
JMBS $4,132,691 2.40% ×4 상승
RECS $4,031,575 2.34% ×5 상승
XTEN $3,543,480 2.06% ×6 상승
QQQM $3,232,690 1.88% ×3 상승
IETC $2,857,335 1.66% ×3 상승
XSVN $2,855,392 1.66% ×6 상승
MUB $2,734,517 1.59% ×5 상승
AVUS $2,463,491 1.43% ×4 상승
JAAA $2,434,274 1.42% ×5 상승
BBBS $2,374,308 1.38% ×6 상승
SEPU $2,364,359 1.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XTWY $1,845,409 49,165 1.07%
FOXY $1,317,522 44,227 0.77%
SPIB $1,275,194 38,111 0.74%
CRWD $866,164 1,135 0.50%
AIS $615,256 7,212 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197) $305,625 15,762 0.18%
AGGH $293,110 14,532 0.17%
KLAC $282,702 937 0.16%
TXN $264,090 886 0.15%
CSCO $261,349 2,225 0.15%
C $241,851 1,728 0.14%
MHO $231,055 1,437 0.13%
MO $212,756 2,957 0.12%
ABBV $212,384 844 0.12%
USB $209,538 3,469 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +19K +$3.4M
XTEN 추가 매수 +47K +$2.1M
XFIV 축소함 -31K -$1.5M
NVDA 추가 매수 +4K +$1.4M
XSVN 추가 매수 +23K +$1.1M
AVUS 추가 매수 +6K +$954K
IETC 추가 매수 +5K +$913K
LRCX 추가 매수 +109 +$832K
QQQM 추가 매수 +438 +$801K
PANW 축소함 -10 +$799K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QUAL 2025년 9월 30일 11,000 $2,011,020
XTRE 2026년 6월 30일 32,421 $1,605,164
MBS 2025년 9월 30일 161,631 $1,395,684
ULST 2025년 9월 30일 29,195 $1,187,069
IGIB 2026년 6월 30일 21,377 $1,137,684
BTCO 2026년 6월 30일 16,537 $1,115,751
OCTW 2025년 9월 30일 26,708 $988,463
AZEK 2025년 9월 30일 15,827 $860,197 더 이상 추적하지 않음
XBJL 2026년 3월 31일 21,821 $834,769
RSP 2025년 9월 30일 4,338 $788,388 11.3%
IGSB 2026년 6월 30일 13,985 $735,052
INTU 2025년 9월 30일 932 $734,071 -58.8%
UBER 2025년 12월 31일 6,106 $598,205 -16.6%
ZBH 2025년 12월 31일 5,920 $583,120 -1.8%
TJUL 2026년 3월 31일 19,656 $581,621
GPN 2025년 6월 30일 5,173 $506,540 -2.1%
VRTX 2026년 6월 30일 1,074 $479,584 1.6%
BAPR 2025년 9월 30일 9,775 $441,711
XBAP 2025년 9월 30일 11,900 $437,206
JUNW 2025년 6월 30일 14,157 $420,924
JHX 2025년 12월 31일 21,732 $417,472 20.4%
ARKW 2026년 6월 30일 3,418 $412,245
PODD 2026년 6월 30일 1,861 $390,512 -13.5%
HELO 2026년 3월 31일 4,818 $320,060
XBOC 2025년 6월 30일 10,547 $314,071
NAPR 2025년 9월 30일 6,057 $308,968
DDTL 2026년 6월 30일 14,491 $299,674
PFE 2025년 9월 30일 11,864 $287,583 9.1%
NAUG 2026년 6월 30일 9,606 $278,074
SLB 2025년 9월 30일 7,840 $264,992 41.8%
LYB 2026년 6월 30일 3,143 $253,200 11.3%
ISEP 2026년 3월 31일 6,994 $227,965
XOM 2026년 6월 30일 1,265 $214,620 20.0%
USB 2025년 12월 31일 4,339 $209,704 7.8%
ORCL 2025년 9월 30일 931 $203,545 -49.4%
CAH 2025년 9월 30일 1,202 $201,936 45.5%
JEF 2026년 3월 31일 3,241 $200,845 11.4%
JULT 2026년 6월 30일 4,558 $200,366
WEN 2025년 9월 30일 10,895 $124,421 -33.2%