섹터별 비중

04
Technology 15.5%
Financials 8.8%
Industrials 7.7%
Healthcare 6.2%
Communication Services 5.2%
Retail 4.3%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
기타/미분류 42.3%

전체 포트폴리오 519 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12,799,675 6.20% 30,018 $-793,501 상승 ×5
EFA iShares Trust $8,893,126 4.31% 91,559 $76,516 하락 ×1
IJH iShares Trust $8,699,755 4.21% 128,828 $173,677 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,137,269 3.94% 32,063 $-732,164 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,458,565 3.61% 42,767 $-988,207 하락 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,814,583 2.82% 29,636 $719,925 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $5,262,568 2.55% 75,449 $202,381 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,068,738 2.45% 13,693 $-1,444,173 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,482,485 2.17% 15,588 $-700,482 하락 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4,180,283 2.02% 47,417 $2,138 하락 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4,027,893 1.95% 18,851 $-42,186 하락 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,826,250 1.85% 42,265 $25,810 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,656,596 1.77% 17,557 $-386,216 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,538,355 1.71% 3,847 $-603,462 하락 ×1
IVV iShares Trust $3,516,883 1.70% 5,384 $-2,299,627 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,232,230 1.57% 10,988 $-183,624 상승 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,122,741 1.51% 27,608 $-282,317 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,784,172 1.35% 11,390 $457,226 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,728,183 1.32% 13,186 $728,107 상승 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,250,401 1.09% 2,340 $-234,928 상승 ×4
V Visa Inc. $2,178,546 1.05% 7,208 $-351,476 하락 ×3
IJR iShares Trust $2,013,325 0.97% 16,196 $128,061 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,007,246 0.97% 16,151 $247,971 상승 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,895,515 0.92% 7,237 $106,374 상승 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,705,678 0.83% 22,100 $366,454 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,684,351 0.82% 2,944 $-261,594 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,674,759 0.81% 5,411 $-272,400 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,659,922 0.80% 2,343 $365,236 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,615,128 0.78% 11,182 $39,148 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,587,242 0.77% 7,298 $-60,856 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,530,641 0.74% 4,925 $57,504 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,512,124 0.73% 20,534 $329,967 상승 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,488,163 0.72% 2,766 $52,778 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,422,417 0.69% 5,119 $-196,122 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,301,418 0.63% 3,957 $-81,520 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,254,433 0.61% 8,078 $60,777 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,210,959 0.59% 10,067 $137,096 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,203,421 0.58% 8,246 $22,231 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,194,275 0.58% 1,976 $254,988 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,194,158 0.58% 12,857 $208,560 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,173,469 0.57% 3,419 $21,755 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,150,022 0.56% 4,009 $-150,365 하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,141,008 0.55% 17,806 $116,750 상승 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $1,140,141 0.55% 6,928 $-110,380 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,126,379 0.55% 8,597 $15,247 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,103,581 0.53% 5,721 $41,512 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,100,008 0.53% 2,959 $-256,348 하락 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,088,108 0.53% 4,814 $185,231 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,075,576 0.52% 4,337 $39,981 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,074,425 0.52% 3,285 $36,052 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,035,434 0.50% 4,506 $48,057 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,026,446 0.50% 2,142 $-37,664 상승 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $969,831 0.47% 1,390 $-55,310 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $963,788 0.47% 19,770 $-144,517 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $961,319 0.47% 3,966 $-160,132 상승 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $953,274 0.46% 6,061 $-42,942 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $912,546 0.44% 1,620 $161,116 상승 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $887,393 0.43% 16,418 $58,306 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $886,598 0.43% 1,048 $14,630 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873,974 0.42% 11,264 $10,622 상승 ×4
SPY SPY $867,554 0.42% 1,334 $-187,376 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $811,700 0.39% 5,063 $-144,298 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $781,619 0.38% 8,098 $118,637 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $769,532 0.37% 5,231 $-322,354 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $758,219 0.37% 6,392 $-260,077 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752,661 0.36% 5,742 $118,571 상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $739,806 0.36% 3,440 $-16,237
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $725,508 0.35% 1,661 $-65,313 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $664,444 0.32% 4,596 $34,804 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $659,637 0.32% 662 $111,189 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $653,105 0.32% 1,826 $226,939 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $639,972 0.31% 1,302 $-75,069 상승 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $639,823 0.31% 4,624 $-23,058 하락 ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $625,360 0.30% 9,679 $21,167 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $613,948 0.30% 11,340 $87,818 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $604,812 0.29% 4,619 $118,508 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $600,745 0.29% 6,248 $29,559 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589,878 0.29% 1,022 $-16,446 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569,335 0.28% 7,261 $109,479 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $566,225 0.27% 5,515 $-98,438 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $564,075 0.27% 7,842 $-95,978 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $557,471 0.27% 1,843 $-116,948 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $557,118 0.27% 1,630 $138,224
DVY iShares Select Dividend ETF $556,432 0.27% 3,675 $-46,942 하락 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $546,640 0.26% 5,934 $-85,606 상승 ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $522,170 0.25% 12,767 $-19,938 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $519,816 0.25% 1,760 $47,661 상승 ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $515,933 0.25% 13,175 $15,151
SYK Stryker Corporation Common Stock $504,057 0.24% 1,534 $49 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $503,786 0.24% 2,421 $12,227 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $494,895 0.24% 1,744 $246,623 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $487,091 0.24% 9,703 $122,435 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $486,085 0.24% 9,346 $6,219 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $457,179 0.22% 6,928 $89,481 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $450,673 0.22% 4,676 $-41,155 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450,621 0.22% 2,414 $-201,058 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $448,067 0.22% 5,171 $-30,792 상승 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $442,670 0.21% 4,186 $-71,795 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $433,527 0.21% 15,439 $64,584 상승 ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $415,476 0.20% 4,253 $-64,377 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWF $12,799,675 6.20% ×5 상승
VTV $5,814,583 2.82% ×5 상승
IEMG $5,262,568 2.55% ×5 상승
MSFT $5,068,738 2.45% ×5 상승
JPM $3,232,230 1.57% ×4 상승
JNJ $2,784,172 1.35% ×5 상승
CVX $2,728,183 1.32% ×5 상승
BLK $2,250,401 1.09% ×4 상승
IJR $2,013,325 0.97% ×4 상승
WMT $2,007,246 0.97% ×5 상승
VB $1,895,515 0.92% ×4 상승
BIV $1,705,678 0.83% ×5 상승
CAT $1,659,922 0.80% ×4 상승
ABBV $1,587,242 0.77% ×4 상승
MCD $1,530,641 0.74% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMMD $59,553 780 0.03%
SHLD $37,899 535 0.02%
BLSH $32,157 900 0.02%
ROKU $31,414 332 0.02%
IDEF $28,630 875 0.01%
BKGI $27,169 610 0.01%
DFJ $25,515 250 0.01%
PAVE $25,405 500 0.01%
REMX $24,640 280 0.01%
EME $23,626 32 0.01%
FIGR $20,947 617 0.01%
BX $17,938 156 0.01%
PFGC $17,903 209 0.01%
OKLO $17,357 350 0.01%
DLTR $11,389 104 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -3K -$2.3M
MSFT 추가 매수 +226 -$1.4M
NVDA 축소함 -3K -$988K
IWF 추가 매수 +1K -$794K
AAPL 축소함 -562 -$732K
CVX 추가 매수 +63 +$728K
VTV 추가 매수 +3K +$720K
GOOGL 축소함 -971 -$700K
LLY 축소함 -7 -$603K
JNJ 추가 매수 +146 +$457K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPHY 2025년 6월 30일 4,102 $97,792
MAS 2025년 6월 30일 1,243 $93,449 6.4%
IBDQ 2025년 12월 31일 3,628 $91,389
IBTF 2025년 12월 31일 2,891 $67,548 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 304 $59,338 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2025년 9월 30일 174 $53,865 -30.3%
SLGN 2025년 12월 31일 1,124 $48,343 -13.3%
XBI 2025년 6월 30일 475 $42,137 88.3%
EXPD 2025년 6월 30일 348 $40,841 69.9%
DKNG 2025년 6월 30일 920 $40,351 -54.3%
TKO 2025년 12월 31일 199 $40,190 -15.3%
IDXX 2025년 6월 30일 90 $39,340 -1.7%
SCHW 2025년 6월 30일 494 $39,288 7.4%
VST 2025년 12월 31일 197 $38,596 -10.2%
H 2025년 6월 30일 255 $35,942 12.3%
MCO 2026년 3월 31일 68 $34,738 2.7%
SOLS 2026년 3월 31일 620 $30,120 -23.8%
TWLO 2026년 3월 31일 200 $28,448 139.2%
NRG 2025년 9월 30일 177 $28,423 -40.2%
IWV 2025년 12월 31일 75 $28,421
OKTA 2026년 3월 31일 315 $27,238 177.3%
IEI 2025년 9월 30일 215 $25,604
FOUR 2026년 3월 31일 400 $25,188 -14.1%
ORLY 2025년 6월 30일 18 $24,726 -6.9%
JETS 2025년 6월 30일 1,000 $24,440 21.4%
VRTX 2025년 9월 30일 53 $23,596 28.6%
GWRE 2026년 3월 31일 113 $22,714 9.1%
LVS 2025년 6월 30일 500 $22,355 -15.9%
RBLX 2026년 3월 31일 256 $20,744 -21.2%
AZO 2026년 3월 31일 6 $20,349 -16.9%
HUBS 2026년 3월 31일 50 $20,065 -9.6%
IT 2025년 9월 30일 49 $19,807 -28.6%
TER 2025년 6월 30일 175 $19,226 394.4%
MTN 2025년 6월 30일 120 $19,079 -11.3%
VMBS 2025년 12월 31일 390 $18,314
MRSH 2025년 12월 31일 90 $18,138 -8.1%
TOST 2025년 6월 30일 430 $16,598 -32.2%
GSLC 2025년 6월 30일 139 $16,262
VLTO 2025년 9월 30일 159 $16,051 -9.4%
ARES 2025년 6월 30일 92 $15,726 -32.4%
SPOT 2026년 3월 31일 27 $15,679 -0.4%
EQIX 2025년 12월 31일 20 $15,665 33.6%
VRT 2025년 9월 30일 121 $15,538 68.1%
TTEK 2026년 3월 31일 463 $15,529 10.7%
TXRH 2025년 12월 31일 91 $15,120 -4.2%
TRGP 2026년 3월 31일 80 $14,760 14.6%
DASH 2025년 9월 30일 59 $14,544 -29.5%
REGN 2025년 9월 30일 26 $13,650 29.2%
FWONK 2025년 9월 30일 123 $12,854 -9.0%
TFC 2025년 6월 30일 270 $12,515 7.8%
SCHW 2026년 3월 31일 122 $12,189 4.2%
BURL 2025년 6월 30일 48 $11,968 16.8%
SN 2025년 9월 30일 114 $11,285 77.1%
K 2025년 12월 31일 135 $11,073 더 이상 추적하지 않음
MLM 2025년 9월 30일 20 $10,979 -23.0%
SFM 2025년 12월 31일 100 $10,880 -18.5%
NXST 2026년 3월 31일 51 $10,356 -13.4%
AZN 2026년 3월 31일 111 $10,204 -20.6%
LRGF 2025년 6월 30일 163 $10,075
SOLV 2025년 6월 30일 120 $9,570 16.1%
VEEV 2026년 3월 31일 42 $9,376 61.4%
AVY 2025년 9월 30일 50 $8,774 4.8%
SPSM 2026년 3월 31일 187 $8,763 11.9%
BSX 2026년 3월 31일 91 $8,677 -32.4%
FRPT 2025년 6월 30일 74 $7,920 -9.8%
KKR 2025년 9월 30일 58 $7,716 -30.8%
GSIE 2025년 6월 30일 202 $7,207
VFC 2025년 12월 31일 490 $7,071 -21.1%
GEM 2025년 6월 30일 216 $7,046
ETH 2026년 3월 31일 250 $7,015 30.1%
TTEK 2025년 6월 30일 215 $6,276 -7.3%
MUB 2025년 6월 30일 50 $5,384
BKNG 2026년 3월 31일 1 $5,355 -6.0%
ODFL 2026년 3월 31일 32 $5,018 -8.2%
CAAA 2026년 3월 31일 244 $5,002
VV 2026년 3월 31일 14 $4,407
PAVE 2025년 6월 30일 109 $4,383
FIVN 2025년 6월 30일 116 $4,199 29.8%
LGIH 2025년 6월 30일 57 $4,186 -9.8%
TRUP 2026년 3월 31일 110 $4,111 -4.1%
INOD 2026년 3월 31일 76 $3,872 73.4%
BKLN 2025년 12월 31일 179 $3,746
ZS 2025년 12월 31일 12 $3,596 -10.3%
PINS 2025년 9월 30일 92 $3,299 -37.6%
ISRG 2025년 9월 30일 6 $3,260 -9.1%
CMG 2025년 12월 31일 81 $3,174 -16.6%
MTTR 2025년 6월 30일 575 $3,094 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 9월 30일 7 $3,062 11.6%
ITCI 2025년 6월 30일 22 $2,820 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 12월 31일 12 $2,707 54.5%
SOLV 2026년 3월 31일 32 $2,536 34.8%
EME 2025년 6월 30일 6 $2,453 45.7%
KTOS 2026년 3월 31일 25 $1,898 -40.4%
CVNA 2025년 6월 30일 8 $1,865 -81.1%
PPC 2025년 9월 30일 38 $1,709 -31.3%
GILD 2025년 9월 30일 15 $1,663 30.3%
RMD 2025년 9월 30일 6 $1,548 -18.6%
TEM 2026년 3월 31일 23 $1,358 84.8%
MBLY 2026년 3월 31일 130 $1,357 10.3%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 460 $971 -82.5%
FIVE 2025년 9월 30일 7 $918 39.6%
UAA 2025년 9월 30일 18 $123 -5.8%
UA 2025년 9월 30일 18 $117 -5.4%
EMBC 2025년 9월 30일 6 $58 -58.3%