DBX ETF Trust (NRES)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000083869 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $37.0M
- 보유 자산
- 63
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 34.07%
- 유효 포지션 수
- 44.4
- 1% 초과 포지션
- 41
이 페이지에서
NRES 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▲ +17.26% | — |
| 6M | ▲ +25.49% | — |
| 연초 대비 | ▲ +15.91% | — |
| 1Y | ▲ +37.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +35.07% | — |
- 1년 변동성
- 20.43%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.69
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3K
- 분기 종료 5월 2026
- +$29K
- 지난 12개월
- -$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 63 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0.78 | 26,342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0.76 | 1,118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0.72 | 1,088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0.65 | 3,764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0.62 | 32,491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0.53 | 8,938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0.52 | 1,211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0.41 | 3,886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0.34 | 2,335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0.28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0.25 | 3,662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0.25 | 2,525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0.00 | 1,065 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12,757,591 | 93.33% | 414,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,019 | 3.60% | 16,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236,231 | 1.73% | 7,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $165,595 | 1.21% | 5,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15,272 | 0.11% | 601 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,860 | 0.02% | 93 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |