Elevation Series Trust (PVEX)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093291 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $54.5M
- 보유 자산
- 70
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 90.14%
- 유효 포지션 수
- 6.6
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.7M
- 지난 12개월
- +$52.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0.00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0.04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0.28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0.47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0.51 | -92 | DE | US |
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섹터별 비중
N/A
2.5%
기타/미분류
97.5%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627,077 | 49.18% | 20,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360,994 | 28.31% | 11,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $258,530 | 20.28% | 8,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,618 | 1.70% | 707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $6,268 | 0.49% | 205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.05% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |