TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
$31.00
▲ +0.54 (+1.77%)
1일 변화
$30.08 – $31.47
52주 범위
상위 10개 보유 비중85.70%
유효 포지션 수8.8
1% 초과 포지션15
순자산
$55.7M
보유 자산
105
기준일
2026년 7월 31일
PVEX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.80% | ▼ -0.80% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.5M
분기 종료 7월 2026
+$53K
지난 12개월
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 105 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | -$17K | -0.03 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$29K | -0.05 | -89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$123K | -0.22 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$155K | -0.28 | -88 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$429K | -0.77 | -94 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.17%TTM 수익률
$0.05TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.0540 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55,719,093 | 98.21% | 1,822,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627,077 | 1.11% | 20,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360,994 | 0.64% | 11,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,618 | 0.04% | 707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $6,268 | 0.01% | 205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |