Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
$29.96
▼ -0.13 (-0.43%)
1일 변화
$29.96 – $32.17
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.97% | ▼ -5.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.58% | ▼ -6.01% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.2M
분기 종료 6월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$10.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 36 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5.79 | 2,365,149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5.06 | 14,776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3.82 | 13,272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3.81 | 13,543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3.79 | 11,310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3.74 | 2,143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3.30 | 4,795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3.29 | 5,284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3.28 | 11,480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3.01 | 26,609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2.94 | 14,781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2.91 | 12,977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2.87 | 7,060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2.83 | 3,266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2.73 | 12,825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2.73 | 53,755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2.70 | 2,167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2.70 | 13,345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2.50 | 5,653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2.41 | 7,670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2.41 | 3,645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2.36 | 10,640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2.35 | 13,253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2.30 | 8,747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2.30 | 7,424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2.30 | 4,244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2.28 | 22,000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2.21 | 9,422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2.20 | 9,481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2.16 | 3,240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2.13 | 6,430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2.13 | 11,111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1.70 | 9,169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1.66 | 2,278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1.63 | 6,153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1.57 | 6,270 | EC | US |
배당금 14건의 결제
2.72%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.1880 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1780 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2440 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2220 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1980 |
| 2025년 3월 28일 | $0.2260 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1730 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1820 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1870 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1760 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2290 |
| 2023년 9월 27일 | $0.2600 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0760 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,612,737 | 46.76% | 573,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15,036,371 | 39.92% | 489,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2,753,395 | 7.31% | 91,279 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614,150 | 1.63% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553,387 | 1.47% | 18,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $253,736 | 0.67% | 8,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244,217 | 0.65% | 7,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $235,991 | 0.63% | 7,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168,583 | 0.45% | 5,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160,078 | 0.43% | 5,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30,830 | 0.08% | 1,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |