TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
$42.06
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$41.07 – $42.06
52주 범위
상위 10개 보유 비중101.14%
유효 포지션 수1.3
1% 초과 포지션3
순자산
$40.9M
보유 자산
12
기준일
2026년 6월 30일
JANZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$827K
분기 종료 6월 2026
-$42.5M
지난 12개월
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87.71 | 36,563,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9.17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2.72 | 1,112,768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0.77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0.19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1.11 | -651 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 5건의 결제
1.29%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.5410 |
| 2024년 12월 27일 | $0.9260 |
| 2023년 12월 27일 | $0.7700 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0540 |
| 2021년 12월 29일 | $1.3160 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24,272,952 | 65.65% | 592,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8,780,864 | 23.75% | 214,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,096,692 | 2.97% | 26,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705,113 | 1.91% | 17,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $665,525 | 1.80% | 16,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $557,596 | 1.51% | 13,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440,733 | 1.19% | 10,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $182,092 | 0.49% | 4,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146,482 | 0.40% | 3,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35,059 | 0.09% | 856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20,866 | 0.06% | 509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $19,168 | 0.05% | 468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,000 | 0.03% | 293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11,514 | 0.03% | 281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,362 | 0.03% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6,753 | 0.02% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3,563 | 0.01% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,433 | 0.00% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1,229 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |