섹터별 비중

04
Technology 10.6%
Industrials 10.0%
Financials 7.8%
Healthcare 4.3%
Communication Services 3.1%
Energy 1.9%
Retail 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 57.6%

전체 포트폴리오 111 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WLTG ETF Opportunities Trust $49,994,187 27.06% 1,334,759 $4,769,799 상승 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12,356,611 6.69% 65,608 $1,461,090
IWB iShares Russell 1000 ETF $7,222,352 3.91% 17,637 $971,499 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,182,342 3.35% 67,463 $-76,086 하락 ×2
AGG iShares Trust $5,306,363 2.87% 53,610 $41,364 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,132,907 2.78% 6,970 $1,658,127 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,098,503 2.76% 17,620 $1,658,236 상승 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4,529,420 2.45% 88,725 $-7,626 하락 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,469,600 2.42% 74,000 $620,860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,221,451 2.29% 21,098 $858,447 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,808,705 2.06% 47,272 $428,596 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,074,118 1.66% 6,437 $894,003 하락 ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $2,801,721 1.52% 28,192 $-8,662,518 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,715,884 1.47% 11,395 $232,889 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,580,018 1.40% 2,151 $544,533 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,544,054 1.38% 4,516 $-13,303 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,280,454 1.23% 6,113 $-26,919 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,105,864 1.14% 5,893 $-734,263 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,029,009 1.10% 6,060 $497,464 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,925,356 1.04% 1,668 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,812,831 0.98% 12,536 $271,946 하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,770,156 0.96% 20,136 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,699,337 0.92% 4,613 $-356,589 하락 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,615,630 0.87% 5,330 $225,621 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,528,639 0.83% 1,842 $132,495 하락 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,434,259 0.78% 34,711 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,398,879 0.76% 14,792 $8,700 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,330,931 0.72% 5,289 $272,635 상승 ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,301,748 0.70% 17,117 $114,663 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,290,939 0.70% 22,656 $142,828 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,271,894 0.69% 3,024 $147,722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,234,392 0.67% 3,166 상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,168,627 0.63% 16,678 $141,281 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,149,116 0.62% 3,042 $271,346 상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,148,659 0.62% 3,340 $124,500 하락 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,134,707 0.61% 5,656 $71,505 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,073,303 0.58% 5,657 $-65,772 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,042,204 0.56% 3,184 $78,075 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,037,894 0.56% 4,362 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,012,942 0.55% 2,208 $29,929 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964,387 0.52% 3,772 상승 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $912,263 0.49% 33,527 $61,641 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872,151 0.47% 12,215 $-210,498 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839,120 0.45% 6,197 $-121,111 상승 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835,739 0.45% 30,546 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $818,873 0.44% 28,662 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807,428 0.44% 23,832 $71,084 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791,886 0.43% 25,972 $-30,999 하락 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758,992 0.41% 7,371 $90,567 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736,987 0.40% 2,321 $80,958 하락 ×1
IVV iShares Trust $729,177 0.39% 974 $93,135
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $707,809 0.38% 15,163 $49,309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674,939 0.37% 8,326 $121,902 상승 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620,303 0.34% 3,183 $-124,971 하락 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614,985 0.33% 6,744 $-150,072 하락 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614,093 0.33% 3,223 $184,235 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611,232 0.33% 4,587 $157,023 상승 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598,626 0.32% 4,026 $133,483 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,731 0.30% 4,023 상승 ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $553,401 0.30% 20,029 $-4,823 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506,625 0.27% 525 $300,951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483,492 0.26% 2,917 $-118,066 상승 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412,410 0.22% 4,260 $19,331 상승 ×4
SPY SPY $410,724 0.22% 550 $158,392 상승 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $385,934 0.21% 13,127 $73,406 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380,496 0.21% 655 상승 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $367,899 0.20% 7,561 $-32,466 하락 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367,521 0.20% 4,843 $75,000 상승 ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362,025 0.20% 1,868 $69,431 하락 ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $357,507 0.19% 6,837 $31,519
SO Southern Company (The) Common Stock $344,042 0.19% 3,595 $-2,541 상승 ×4
SLV iShares Silver Trust $335,364 0.18% 6,272 $-106,183 하락 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $335,196 0.18% 5,389 $8,820 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334,823 0.18% 314 $112,201
IYW iShares U.S. Technology ETF $332,758 0.18% 1,319 $91,278 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317,606 0.17% 2,583 $86,780 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291,554 0.16% 3,245 상승 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277,817 0.15% 10,347 $24,354 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273,402 0.15% 1,998 $8,139 하락 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $264,058 0.14% 5,481 $6,418 상승 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258,602 0.14% 44,510 $-23,623 하락 ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255,016 0.14% 8,461 $-56,909 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251,458 0.14% 6,446 $48,604 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250,886 0.14% 1,982 $-7,633 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250,448 0.14% 2,853 $-14,367 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,555 0.13% 260 $-15,517
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240,370 0.13% 1,515 $16,790 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240,204 0.13% 1,058 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,100 0.13% 637 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235,720 0.13% 791 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233,235 0.13% 1,591 $3,779 상승 ×1
T AT&T Inc. $229,945 0.12% 11,108 $-91,252 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,365 0.12% 903 $9,154 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222,560 0.12% 161 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $221,643 0.12% 1,785 상승 ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218,908 0.12% 8,588 $6,183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218,082 0.12% 2,322 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217,323 0.12% 3,536 $-33,128 하락 ×1
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $211,932 0.11% 7,939 $6,190
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $209,654 0.11% 7,653 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WLTG $49,994,187 27.06% ×6 상승
META $2,544,054 1.38% ×3 상승
IEF $1,398,879 0.76% ×4 상승
ABBV $1,330,931 0.72% ×4 상승
FTA $412,410 0.22% ×4 상승
FV $367,521 0.20% ×4 상승
SO $344,042 0.19% ×4 상승
NEE $250,448 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $1,925,356 1,668 1.04%
MGK $1,770,156 20,136 0.96%
DVN $1,434,259 34,711 0.78%
HCA $1,234,392 3,166 0.67%
ALL $1,037,894 4,362 0.56%
MPC $964,387 3,772 0.52%
DOW $835,739 30,546 0.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $818,873 28,662 0.44%
INTC $561,731 4,023 0.30%
AMD $380,496 655 0.21%
CIBR $291,554 3,245 0.16%
WELL $240,204 1,058 0.13%
GE $238,100 637 0.13%
TXN $235,720 791 0.13%
MPWR $222,560 161 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BILS 축소함 -87K -$8.7M
WLTG 추가 매수 +541 +$4.8M
AAPL 추가 매수 +4K +$1.7M
QQQ 추가 매수 +950 +$1.7M
CHRW 가격 변동만 +0 +$1.5M
IWB 추가 매수 +106 +$971K
TSM 축소함 -14 +$894K
NVDA 추가 매수 +2K +$858K
GOOGL 축소함 -4K -$734K
USB 가격 변동만 +0 +$621K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHRW 2025년 6월 30일 53,795 $5,508,608 46.5%
RSP 2025년 9월 30일 15,376 $2,794,434 11.3%
VGT 2026년 3월 31일 2,652 $1,999,025 48.1%
ORCL 2025년 12월 31일 6,485 $1,823,841 -26.9%
COHR 2026년 3월 31일 9,546 $1,761,905 40.1%
TLT 2025년 6월 30일 17,573 $1,599,670
LNG 2025년 6월 30일 5,866 $1,357,498 12.9%
RJF 2025년 6월 30일 8,452 $1,174,067 4.8%
APTV 2026년 6월 30일 16,732 $1,161,870 -28.5%
BMRN 2025년 12월 31일 21,043 $1,139,689 -3.2%
THC 2026년 3월 31일 5,195 $1,032,350 37.5%
V 2025년 6월 30일 2,899 $1,015,984 4.1%
IBIT 2025년 12월 31일 14,253 $926,445 -2.2%
CHTR 2025년 9월 30일 2,178 $890,388 -60.8%
BKR 2025년 6월 30일 19,503 $857,157 49.7%
PGR 2025년 12월 31일 3,177 $784,560 -6.6%
BBY 2025년 12월 31일 10,356 $783,121 30.6%
CCL 2026년 6월 30일 29,430 $761,648 -10.5%
ALLY 2026년 6월 30일 17,970 $704,963 -18.1%
BMY 2025년 9월 30일 15,176 $702,497 30.4%
TSLA 2025년 6월 30일 2,381 $617,060 19.2%
NCLH 2025년 6월 30일 32,484 $615,897 -26.7%
NRG 2026년 3월 31일 3,626 $577,404 -33.8%
MSTR 2025년 6월 30일 2,000 $576,540 -59.3%
UYG 2025년 6월 30일 6,000 $534,960 -10.9%
TSN 2025년 12월 31일 9,569 $519,597 -11.8%
KNG 2025년 9월 30일 6,322 $310,410
PG 2025년 6월 30일 1,532 $261,015 -8.4%
MSTR 2026년 6월 30일 2,000 $249,600 89.2%
COWZ 2025년 6월 30일 4,528 $247,953
HD 2026년 6월 30일 730 $240,074 -20.3%
GOOG 2025년 6월 30일 1,530 $239,032 93.8%
XLY 2025년 6월 30일 1,144 $225,894 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 12월 31일 1,798 $222,527 -2.9%
AEP 2025년 6월 30일 2,020 $220,705 15.4%
FVD 2025년 6월 30일 4,943 $220,429
SPLV 2025년 6월 30일 2,923 $218,407
CPNQ 2025년 12월 31일 8,216 $214,713
CPSD 2025년 12월 31일 8,353 $213,291
T 2025년 12월 31일 7,377 $208,319 -2.4%
XLY 2026년 6월 30일 1,910 $208,106 더 이상 추적하지 않음
CPNQ 2026년 6월 30일 7,810 $207,546
TPL 2025년 9월 30일 195 $205,996 10.8%
VOO 2026년 3월 31일 328 $205,714 19.2%
VO 2025년 6월 30일 792 $204,827 14.7%
MCD 2026년 6월 30일 652 $202,571 -13.8%
INTU 2025년 9월 30일 256 $201,633 -58.3%
MARA 2026년 3월 31일 13,600 $122,128 36.9%
CMU 2026년 6월 30일 14,229 $50,940 더 이상 추적하지 않음
CMU 2025년 6월 30일 13,448 $46,933 더 이상 추적하지 않음
RIVRT 2025년 12월 31일 10,833 $88 더 이상 추적하지 않음