섹터별 비중

04
Retail 9.7%
Technology 7.6%
Industrials 5.2%
Financials 3.5%
Healthcare 2.7%
Communication Services 2.4%
Energy 1.9%
Consumer Staples 1.5%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 62.4%

전체 포트폴리오 204 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31,025,254 8.44% 273,929 $-3,962,542 하락 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $13,038,343 3.55% 102,390 $3,198,461 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,753,221 3.20% 191,234 $3,652,221 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10,815,463 2.94% 105,723 $2,543,105 상승 ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $10,794,849 2.94% 354,196 $2,545,613 상승 ×1
IVES Amplify ETF Trust $10,676,306 2.91% 280,218 $3,153,490 상승 ×1
IEV iShares Europe ETF $9,944,608 2.71% 136,508 $954,923 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,799,653 2.67% 51,436 $4,055,050 상승 ×1
SPY SPY $9,687,575 2.64% 12,938 $36,463 하락 ×1
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $8,831,482 2.40% 221,872 $815,838 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,748,464 2.38% 41,117 $8,530,635 상승 ×1
OVL Listed Funds Trust $8,163,137 2.22% 144,200 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,761,322 1.84% 9,172 $1,567,856 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,374,494 1.73% 21,040 $2,370,593 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,875,852 1.60% 29,366 $1,190,525 상승 ×4
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $5,376,222 1.46% 115,024 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,297,386 1.44% 18,307 $1,441,596 상승 ×3
WLTG ETF Opportunities Trust $5,069,728 1.38% 135,353 $1,976,431 상승 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,950,855 1.35% 12,090 $1,425,190 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,854,667 1.32% 55,242 $4,489,342 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,051,522 1.10% 75,574 $654,422 상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3,981,563 1.08% 69,547 $-574,609 하락 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,832,908 1.04% 24,158 $1,275,736 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,716,814 1.01% 3,220 $2,277,290 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,471,780 0.94% 14,567 $705,850 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,404,345 0.93% 9,526 $448,031 하락 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3,328,748 0.91% 97,133 $-830,617 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,191,699 0.87% 16,969 $340,157 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,117,663 0.85% 8,358 $313,343 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,039,303 0.83% 7,010 $1,779,555 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,911,017 0.79% 2,427 $1,158,855 상승 ×4
CAIE Calamos ETF Trust $2,855,584 0.78% 104,946 $1,008,976 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,831,908 0.77% 8,458 $598,488 하락 ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $2,671,579 0.73% 57,273 $2,394,069 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,528,689 0.69% 31,385 $752,481 상승 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2,503,691 0.68% 67,631 $-106,087 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,482,267 0.68% 13,401 $-626,022 하락 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $2,364,548 0.64% 23,793 $-4,157,722 하락 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,360,741 0.64% 20,741 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,317,137 0.63% 9,063 $1,717,919 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,233,433 0.61% 4,669 $928,140 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,161,428 0.59% 3,384 $1,094,886 하락 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,156,728 0.59% 7,452 $518,395 하락 ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2,088,940 0.57% 24,080 상승 ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,026,530 0.55% 29,121 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,974,889 0.54% 1,680 $837,238 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,924,762 0.52% 3,417 $-265,352 하락 ×3
XLU XLU $1,757,378 0.48% 38,760 $-1,175,039 하락 ×1
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May $1,742,468 0.47% 58,960
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1,625,232 0.44% 17,901 $1,289,148 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,526,154 0.42% 36,935 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,502,242 0.41% 27,809 $832,305 상승 ×1
DLFE First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,498,629 0.41% 47,232 $-1,968,119 하락 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,472,921 0.40% 32,195 $1,168,649 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,468,449 0.40% 16,704 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,392,739 0.38% 9,631 $446,665 상승 ×6
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,385,328 0.38% 29,400 상승 ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $1,301,348 0.35% 13,611 $1,002,294 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,297,512 0.35% 1,802 $610,688 상승 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,291,178 0.35% 11,722 $-112,306 하락 ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1,288,313 0.35% 29,380 $1,035,693 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,284,530 0.35% 13,753 $229,201 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,283,990 0.35% 4,814 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,254,481 0.34% 29,629 $72,896 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,253,966 0.34% 3,404 $-60,140 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,241,260 0.34% 19,737 $390,361 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,200,089 0.33% 2,853 $-116,381 하락 ×3
SGOV iShares Trust $1,188,277 0.32% 11,804 $12,437 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,166,210 0.32% 20,467 $280,861 상승 ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,164,322 0.32% 1,403 $286,471 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,143,489 0.31% 43,118 $884,135 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,111,844 0.30% 3,668 $267,938 상승 ×2
XLP XLP $1,105,579 0.30% 13,309 $-133,877 하락 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,104,950 0.30% 4,558 $-9,260,738 하락 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,097,173 0.30% 14,427 $288,279 상승 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,085,814 0.30% 5,016 $279,543 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $1,067,263 0.29% 6,728 $574,481 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $1,057,071 0.29% 15,452 상승 ×1
DLNV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,037,955 0.28% 31,544 $-393,336 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,011,183 0.28% 2,373 $375,246 상승 ×4
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,001,000 0.27% 13,595 상승 ×1
HYGH iShares U.S. ETF Trust $992,551 0.27% 11,460 $47,245 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $972,326 0.26% 7,495 $415,442 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $958,257 0.26% 1,395 $238,209 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $945,093 0.26% 2,424 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $939,303 0.26% 4,682 $202,468 상승 ×4
XLY XLY $931,907 0.25% 7,946 $185,285 상승 ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $897,276 0.24% 21,048 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $888,914 0.24% 5,035 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $879,658 0.24% 5,329 $576,344 상승 ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $874,944 0.24% 4,800 $114,384
BX Blackstone Inc. Common Stock $857,900 0.23% 7,291 $296,714 상승 ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $853,383 0.23% 12,179 $226,277 상승 ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $847,578 0.23% 8,597 $-949,993 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $843,402 0.23% 3,531 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $841,262 0.23% 8,259 상승 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $834,029 0.23% 4,534 $-113,548 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $824,191 0.22% 4,344 $-345,353 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $802,903 0.22% 11,245 $-97,940 상승 ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $801,577 0.22% 18,624 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JEPQ $11,753,221 3.20% ×3 상승
EMXC $10,815,463 2.94% ×6 상승
NVDA $5,875,852 1.60% ×4 상승
AAPL $5,297,386 1.44% ×3 상승
WLTG $5,069,728 1.38% ×3 상승
LRCX $3,039,303 0.83% ×4 상승
LLY $2,911,017 0.79% ×4 상승
CAIE $2,855,584 0.78% ×3 상승
BK $1,392,739 0.38% ×6 상승
PWR $1,297,512 0.35% ×3 상승
NEM $1,284,530 0.35% ×3 상승
FCX $1,241,260 0.34% ×3 상승
SGOV $1,188,277 0.32% ×6 상승
BAC $1,166,210 0.32% ×4 상승
EME $1,164,322 0.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OVL $8,163,137 144,200 2.22%
FAPR $5,376,222 115,024 1.46%
RPV $2,360,741 20,741 0.64%
IYT $2,088,940 24,080 0.57%
XSVM $2,026,530 29,121 0.55%
NMAY $1,742,468 58,960 0.47%
DVN $1,526,154 36,935 0.42%
MGK $1,468,449 16,704 0.40%
DMAY $1,385,328 29,400 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,283,990 4,814 0.35%
EEM $1,057,071 15,452 0.29%
RAL $1,001,000 13,595 0.27%
HCA $945,093 2,424 0.26%
ROE $897,276 21,048 0.24%
APH $888,914 5,035 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BILS 축소함 -42K -$4.2M
XLK 추가 매수 +8K +$4.1M
WMT 축소함 -7K -$4.0M
JEPQ 추가 매수 +45K +$3.7M
FYC 추가 매수 +927 +$3.2M
IVES 추가 매수 +15K +$3.2M
DTCR 추가 매수 +10K +$2.5M
EMXC 추가 매수 +557 +$2.5M
QQQM 추가 매수 +4K +$2.4M
VTV 축소함 -12K -$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GJUL 2026년 3월 31일 376,737 $15,570,804
GAPR 2025년 12월 31일 380,627 $14,581,592
INDA 2026년 3월 31일 121,724 $6,579,182
XLE 2026년 6월 30일 58,566 $3,587,753 20.0%
FJAN 2025년 6월 30일 53,888 $2,389,933
GSEP 2026년 6월 30일 44,171 $1,683,357
HOOD 2026년 3월 31일 13,998 $1,583,174 61.6%
JEPI 2026년 6월 30일 27,384 $1,552,105
FXI 2025년 6월 30일 43,101 $1,544,740 -8.1%
RSP 2025년 12월 31일 7,474 $1,358,325 10.2%
COHR 2026년 3월 31일 6,441 $1,188,815 42.0%
VGT 2026년 3월 31일 1,562 $1,177,404 48.8%
LNG 2025년 6월 30일 4,004 $926,526 13.0%
ASND 2026년 6월 30일 3,531 $807,646 -15.2%
FAUG 2025년 6월 30일 17,659 $803,251
INTC 2026년 6월 30일 16,944 $747,739 -19.4%
APTV 2026년 3월 31일 9,298 $707,485 -35.6%
IEF 2025년 6월 30일 7,302 $696,392
THC 2026년 3월 31일 3,304 $656,571 37.0%
HYLS 2026년 3월 31일 15,465 $647,365
BMRN 2025년 12월 31일 11,910 $645,046 -5.4%
MS 2026년 6월 30일 3,865 $636,063 -8.6%
IBIT 2026년 6월 30일 16,408 $630,395
GRID 2026년 3월 31일 4,099 $627,229
KTOS 2025년 12월 31일 6,751 $616,839 -42.4%
EUAD 2026년 3월 31일 14,277 $601,490
CCL 2026년 6월 30일 21,588 $558,697 -7.0%
PH 2026년 6월 30일 622 $556,839 0.7%
LITE 2026년 6월 30일 731 $513,718 32.1%
KBWB 2026년 3월 31일 5,985 $504,476
ALLY 2026년 6월 30일 12,588 $493,827 -18.1%
RJF 2025년 6월 30일 3,518 $488,685 4.0%
FNOV 2025년 6월 30일 10,449 $487,661
CHTR 2025년 12월 31일 1,186 $484,849 -48.0%
PGR 2025년 12월 31일 1,930 $476,613 -6.9%
BBY 2025년 12월 31일 6,222 $476,068 26.8%
ORLY 2025년 6월 30일 328 $469,886 -5.5%
QTUM 2026년 3월 31일 4,235 $464,410
BKR 2025년 6월 30일 10,458 $459,629 49.0%
SOXX 2025년 6월 30일 2,227 $419,055 146.9%
FNY 2026년 3월 31일 4,488 $409,279
GM 2026년 3월 31일 5,030 $409,040 10.1%
VBK 2026년 3월 31일 1,308 $395,160
NRG 2026년 3월 31일 2,280 $363,067 -29.1%
BMY 2025년 12월 31일 7,841 $362,960 10.5%
CRM 2026년 6월 30일 1,929 $360,086 43.6%
GLW 2026년 6월 30일 2,624 $356,785 -33.8%
NCLH 2025년 6월 30일 18,374 $348,371 -23.5%
CTRA 2026년 6월 30일 9,672 $339,874 더 이상 추적하지 않음
DHI 2025년 6월 30일 2,650 $336,895 6.1%
FJUL 2025년 6월 30일 7,000 $333,437
GDEC 2025년 6월 30일 10,000 $331,100
B 2026년 3월 31일 7,466 $325,144 -0.2%
HYG 2025년 6월 30일 4,088 $322,502
MA 2026년 3월 31일 559 $319,122 13.4%
FFEB 2025년 12월 31일 5,780 $318,738
LNG 2026년 3월 31일 1,631 $317,050 -3.0%
AKAM 2026년 6월 30일 2,722 $312,622 -8.1%
NMAY 2026년 3월 31일 11,071 $308,217
EQIX 2026년 6월 30일 314 $307,795 0.5%
SATS 2026년 6월 30일 2,616 $306,255 더 이상 추적하지 않음
ENTG 2026년 6월 30일 2,600 $304,824 -7.2%
FSEP 2025년 6월 30일 6,703 $298,619
MTSI 2026년 6월 30일 1,315 $292,022 -7.8%
MAGS 2026년 3월 31일 4,337 $286,069
CRWV 2026년 6월 30일 3,666 $284,005 -7.9%
V 2026년 3월 31일 787 $276,009 22.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,611 $273,340 -7.0%
JOBY 2026년 3월 31일 19,889 $262,535 -30.0%
DLR 2026년 6월 30일 1,437 $259,047 2.8%
MRVL 2026년 6월 30일 2,615 $259,016 -3.7%
SPOT 2025년 12월 31일 367 $256,166 -15.9%
ANET 2026년 6월 30일 2,063 $253,295 26.8%
MPWR 2026년 6월 30일 230 $251,930 6.6%
KO 2025년 12월 31일 3,523 $251,049 23.3%
NOW 2026년 3월 31일 1,627 $249,240 32.0%
DLTR 2025년 6월 30일 3,298 $247,581 17.3%
GD 2026년 3월 31일 733 $246,768 -3.5%
SPXT 2026년 3월 31일 2,358 $244,912
XBI 2026년 3월 31일 1,992 $242,885 18.1%
FDEC 2026년 3월 31일 4,537 $232,216
LVS 2026년 3월 31일 3,564 $231,981 -32.6%
DIA 2025년 12월 31일 522 $230,645
GOLD 2025년 6월 30일 11,856 $230,481 87.4%
AXP 2025년 12월 31일 722 $230,304 -17.7%
HYG 2026년 6월 30일 2,868 $228,190
QCOM 2026년 6월 30일 1,762 $226,910 -2.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,378 $221,817 38.6%
JLL 2026년 3월 31일 648 $218,033 -0.2%
XLE 2025년 6월 30일 2,329 $217,645 50.3%
IBM 2026년 6월 30일 887 $215,115 -21.3%
ORCL 2026년 6월 30일 1,456 $214,192 -1.2%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 12월 31일 7,730 $210,999 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 6월 30일 1,217 $210,030 0.7%
MELI 2025년 12월 31일 80 $209,090 -7.8%
SHY 2026년 6월 30일 2,467 $203,700
QQQI 2025년 12월 31일 3,749 $203,180
GBTC 2026년 3월 31일 2,969 $202,961 25.4%
QQQG 2026년 3월 31일 8,381 $202,764
MPC 2025년 12월 31일 1,051 $202,570 165.9%
AXP 2026년 6월 30일 668 $202,057 -10.0%
PANW 2025년 12월 31일 985 $201,570 128.0%
ISRG 2025년 12월 31일 370 $201,062 -28.5%
PSX 2025년 6월 30일 1,627 $200,843 126.1%
UPS 2025년 6월 30일 1,826 $200,842 -7.8%
GE 2026년 6월 30일 704 $200,010 -17.2%
UNH 2026년 3월 31일 570 $188,163 39.1%
ULTY 2025년 12월 31일 22,613 $123,691 -30.4%
SLI 2025년 6월 30일 11,600 $14,732 더 이상 추적하지 않음
IXHL 2026년 3월 31일 16,106 $5,766 5.7%
ORGN 2026년 3월 31일 17,200 $3,641 더 이상 추적하지 않음