Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000088027 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$20.19
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.04 (+0.20%)
1일 변화
$20.00 – $20.20
52주 범위
- 순자산
- $76.7M
- 보유 자산
- 127
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.23%
- 유효 포지션 수
- 91.5
- 1% 초과 포지션
- 27
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ILS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$17K
- 분기 종료 6월 2026
- +$20.7M
- 지난 12개월
- +$68.9M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 127 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0.67 | 500,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0.66 | 500,000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0.66 | 500,000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0.66 | 500,000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0.66 | 500,000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0.66 | 500,000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0.65 | 500,000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0.65 | 500,000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0.65 | 500,000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0.64 | 500,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0.34 | 250,000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0.34 | 250,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0.33 | 250,000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0.33 | 250,000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0.33 | 250,000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0.33 | 250,000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0.33 | 250,000 | KY |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 5건의 결제
8.00%
TTM 수익률
$1.62
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.4050 |
| 2026년 3월 25일 | $0.4020 |
| 2025년 12월 24일 | $0.4060 |
| 2025년 9월 24일 | $0.4030 |
| 2025년 6월 25일 | $0.4020 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |