S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.3%

연율화: +35.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 24.4%
Consumer Discretionary 16.0%
Energy 10.3%
Financials 9.6%
Materials 7.7%
Health Care 6.2%
Retail 6.1%
Real Estate 3.2%
Communication Services 2.4%
Technology 2.2%
Consumer Staples 1.8%
기타/미분류 10.0%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $12,247,127 4.15% 645,605 $8,279,092 하락 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9,638,409 3.27% 36,053 $3,206,846 하락 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9,367,681 3.17% 759,747 $4,789,172 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $9,191,569 3.11% 43,070 $2,743,425 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $8,801,186 2.98% 308,597 $5,606,917 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $8,684,973 2.94% 210,239 $3,821,072 상승 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $8,036,456 2.72% 122,395 $778,533 하락 ×6
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $7,921,873 2.68% 173,459 $-1,686,766 하락 ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $7,522,297 2.55% 180,781 $-716,027 하락 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7,295,434 2.47% 109,871 $-157,340 하락 ×3
SCHL Scholastic Corporation - Common Stock $7,228,026 2.45% 157,131 상승 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $7,076,223 2.40% 52,784 $280,850 하락 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7,075,978 2.40% 30,940 $3,362,640 상승 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $6,820,940 2.31% 278,861 상승 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6,699,873 2.27% 46,676 $-1,180,140 하락 ×4
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $6,567,345 2.23% 239,422 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6,528,669 2.21% 249,281 $-1,150,880 하락 ×3
ATKR Atkore Inc. Common Stock $6,523,700 2.21% 85,793 상승 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $6,494,562 2.20% 304,623 상승 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $6,480,960 2.20% 271,397 $-1,482,369 하락 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $6,122,983 2.07% 109,183 $-1,159,731 하락 ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $6,090,617 2.06% 648,628
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6,045,213 2.05% 421,563 $-3,701,754 하락 ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $6,015,645 2.04% 67,912 $-317,105 하락 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5,939,559 2.01% 113,372 $260,948 하락 ×2
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $5,937,180 2.01% 35,996 $-1,887,918 하락 ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $5,844,029 1.98% 315,042 $-408,810 하락 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5,810,674 1.97% 127,651 $-6,046,468 하락 ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $5,772,842 1.96% 234,573 $126,091 하락 ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $5,768,582 1.95% 167,060 상승 ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $5,702,072 1.93% 122,863 상승 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $5,639,004 1.91% 195,595 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $5,412,812 1.83% 50,715 $-1,424,824 하락 ×5
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $5,272,081 1.79% 311,129 $-185,726 하락 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $5,259,539 1.78% 70,826 상승 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4,951,929 1.68% 249,091 $4,607,523 상승 ×1
EPS WisdomTree Trust $4,816,446 1.63% 61,916 $2,173,369 상승 ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $4,000,675 1.36% 224,757 $-1,307,930 하락 ×3
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $3,811,552 1.29% 447,891 $415,961 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,711,347 1.26% 17,443 $1,596,197 상승 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3,545,546 1.20% 120,188 $311,517 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,447,187 1.17% 46,958 $1,187,102 상승 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3,347,676 1.13% 150,525 $212,990 하락 ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3,120,207 1.06% 42,725 $66,271 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26824D506) $2,857,576 0.97% 89,163 $1,259,150 상승 ×1
IVLU iShares Trust $2,670,165 0.90% 63,849 $1,056,737 상승 ×1
DLS WisdomTree Trust $2,342,349 0.79% 27,955 $919,685 상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,102,136 0.71% 45,649 $724,827 상승 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1,844,675 0.63% 32,748 $693,434 상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,509,982 0.51% 16,555 $657,773 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,050,786 0.36% 21,697 $367,371 상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $878,924 0.30% 23,463 $419,770 상승 ×1
ILS ETF Opportunities Trust $521,491 0.18% 26,512 $224,067 상승 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $520,584 0.18% 17,007 $229,817 상승 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $309,455 0.10% 4,941 상승 ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $263,611 0.09% 7,258 상승 ×1
INFL Listed Funds Trust $243,115 0.08% 4,874 상승 ×1
ICOP iShares Trust $231,086 0.08% 4,694 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $209,145 0.07% 8,547 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHL $7,228,026 157,131 2.45%
HOG $6,820,940 278,861 2.31%
INGM $6,567,345 239,422 2.23%
ATKR $6,523,700 85,793 2.21%
FIVN $6,494,562 304,623 2.20%
CLF $6,090,617 648,628 2.06%
APAM $5,768,582 167,060 1.95%
ASTH $5,702,072 122,863 1.93%
PGNY $5,639,004 195,595 1.91%
PVH $5,259,539 70,826 1.78%
BLOK $309,455 4,941 0.10%
ORR $263,611 7,258 0.09%
INFL $243,115 4,874 0.08%
ICOP $231,086 4,694 0.08%
KWEB $209,145 8,547 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MEI 축소함 -73K +$8.3M
PBF 축소함 -121K -$6.0M
OSCR 추가 매수 +30K +$5.6M
COMP 추가 매수 +133K +$4.8M
NSP 추가 매수 +30K +$3.8M
PUMP 축소함 -255K -$3.7M
MOH 추가 매수 +3K +$3.4M
SNX 축소함 -2K +$3.2M
ARW 축소함 -2K +$2.7M
EPS 추가 매수 +23K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DK 2025년 12월 31일 536,133 $17,301,012 150.1%
HOUS 2026년 3월 31일 1,135,724 $16,081,852 더 이상 추적하지 않음
DAN 2025년 6월 30일 1,084,948 $14,462,357 62.6%
DINO 2025년 12월 31일 264,829 $13,861,150 146.0%
TSN 2025년 9월 30일 233,289 $13,050,187 -4.4%
UAA 2025년 9월 30일 1,777,382 $12,139,519 -5.6%
CBRL 2025년 9월 30일 198,077 $12,098,543 26.6%
FL 2025년 9월 30일 469,439 $11,501,255 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 12월 31일 331,752 $10,586,206 2.8%
CWK 2026년 3월 31일 640,822 $10,374,908 -2.8%
GT 2025년 9월 30일 999,290 $10,362,637 -35.3%
AN 2026년 3월 31일 49,335 $10,186,691 -16.8%
ASTL 2025년 9월 30일 1,463,161 $10,081,179 22.1%
LYFT 2026년 3월 31일 512,994 $9,936,694 16.2%
AVT 2025년 9월 30일 179,660 $9,536,353 104.5%
MTUS 2026년 3월 31일 549,389 $9,427,515 21.7%
ARW 2025년 12월 31일 77,387 $9,363,827 119.6%
WOOF 2025년 9월 30일 3,194,500 $9,040,435 -43.4%
M 2025년 6월 30일 700,012 $8,792,151 94.9%
SANM 2026년 3월 31일 58,546 $8,785,998 76.7%
SAH 2026년 3월 31일 141,087 $8,727,642 -8.4%
ALLY 2026년 3월 31일 192,311 $8,709,765 -3.4%
WKC 2025년 12월 31일 329,213 $8,543,077 53.0%
ABG 2025년 12월 31일 34,636 $8,466,770 -24.4%
MYRG 2025년 12월 31일 39,966 $8,314,127 39.5%
AAP 2025년 9월 30일 165,656 $7,701,347 -37.0%
CLF 2025년 6월 30일 906,195 $7,448,923 48.9%
TWI 2026년 3월 31일 946,940 $7,414,540 1.2%
DCH 2025년 6월 30일 1,795,058 $7,305,886 37.3%
DXC 2025년 12월 31일 509,041 $6,938,229 -24.2%
HOV 2026년 6월 30일 61,581 $6,829,949 -18.4%
OSK 2026년 6월 30일 45,676 $6,723,964 -12.8%
ALK 2026년 3월 31일 132,291 $6,654,237 7.5%
SNBR 2025년 9월 30일 974,948 $6,585,774 더 이상 추적하지 않음
BTU 2026년 6월 30일 198,567 $6,542,783 7.3%
CLW 2026년 3월 31일 349,661 $6,084,101 37.8%
ACH 2025년 12월 31일 1,247,959 $5,990,203 -82.0%
LEG 2026년 6월 30일 602,592 $5,953,609 더 이상 추적하지 않음
ACI 2025년 12월 31일 339,227 $5,939,865 -31.6%
BXC 2026년 6월 30일 104,587 $5,666,524 19.0%
SCL 2026년 6월 30일 105,940 $5,294,881 13.1%
WNC 2026년 6월 30일 613,717 $5,290,241 4.0%
ADNT 2026년 6월 30일 258,104 $5,216,282 -5.8%
HCSG 2026년 6월 30일 216,138 $4,009,360 -15.0%
WBS 2026년 3월 31일 63,290 $3,983,473 더 이상 추적하지 않음
ULCC 2025년 6월 30일 758,632 $3,292,463 70.5%
BLMN 2026년 6월 30일 317,861 $1,716,449 -7.2%
SEB 2026년 3월 31일 286 $1,271,219 더 이상 추적하지 않음
TX 2026년 3월 31일 24,794 $946,883 41.0%
BBY 2025년 12월 31일 11,642 $880,368 31.4%
UAL 2025년 6월 30일 12,051 $832,122 41.3%
IMKTA 2025년 12월 31일 10,656 $741,231 26.4%
KD 2025년 9월 30일 12,575 $527,647 -61.5%
JELD 2025년 9월 30일 127,045 $498,016 -61.5%
VLO 2025년 9월 30일 3,466 $465,900 138.6%
MAN 2025년 12월 31일 11,426 $433,045 82.2%
MOH 2025년 9월 30일 1,205 $358,969 -1.0%
BCC 2025년 9월 30일 3,725 $323,404 -3.0%
AEO 2025년 9월 30일 19,774 $190,226 3.5%