ETF Series Solutions (OPER)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000062383 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $117.6M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 2.7
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$25.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$2.5M
- 지난 12개월
- -$32.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유 · 카테고리: RA
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50,000,000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50,000,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6.44 | 7,575,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5,000,000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5,000,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30,198,193 | 20.79% | 301,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29,397,391 | 20.24% | 293,739 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27,258,658 | 18.76% | 272,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14,910,609 | 10.26% | 148,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7,429,269 | 5.11% | 74,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7,302,201 | 5.03% | 72,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,944,155 | 4.09% | 59,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3,735,679 | 2.57% | 37,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,570,877 | 2.46% | 35,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krasney Financial LLC | $3,538,946 | 2.44% | 35,361 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Summit Financial, LLC | $3,439,481 | 2.37% | 34,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Teramo Advisors, LLC | $2,001,500 | 1.38% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,626,819 | 1.12% | 16,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Platform Technology Partners | $1,405,353 | 0.97% | 14,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnus Financial Group LLC | $1,223,273 | 0.84% | 12,224 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939,204 | 0.65% | 9,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679,209 | 0.47% | 6,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $259,795 | 0.18% | 2,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228,771 | 0.16% | 2,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105,874 | 0.07% | 1,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colonial Trust Co / SC | $33,025 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30,000 | 0.02% | 295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,904 | 0.00% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,726 | 0.00% | 17,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |