Teramo Advisors, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션3
유효 포지션 수2.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.7% 추정 매수 $48,677,850 · 매도 $63,475,450
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 15.4% 보유 중
신규 포지션0
증가함1
감소1
종료7
풋-명목 노출: 22.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$529.2M
포지션
4
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 4 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $269,600,400 | 50.94% | 360,000 | $76,903,450 | 상승 ×5 | ||
| SPY | $138,152,450 | 26.10% | 185,000 | $-37,439,350 | 하락 ×2 | ||
| SPY | $119,483,200 | 22.58% | 160,000 | 풋 옵션 | $15,428,800 | ||
| OPER | $2,001,500 | 0.38% | 20,000 | $-100 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $269,600,400 | 50.94% | ×5 상승 |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025년 12월 31일 | 26,300 | $4,989,110 | 10.2% |
| RYN | 2025년 9월 30일 | 175,720 | $3,897,470 | -32.0% |
| PL | 2025년 9월 30일 | 500,700 | $3,054,270 | 34.8% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 2,220 | $694,860 | 19.5% |
| META | 2025년 9월 30일 | 600 | $442,854 | -0.9% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 1,780 | $390,514 | 14.6% |
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 1,160 | $319,754 | 7.6% |
| XOM | 2025년 9월 30일 | 2,800 | $301,840 | 45.5% |
| NOW | 2025년 9월 30일 | 261 | $268,329 | -27.0% |
| AAPL | 2026년 3월 31일 | 967 | $262,889 | 31.5% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 192 | $257,113 | -94.4% |
| WMT | 2025년 9월 30일 | 2,565 | $250,806 | 1.2% |
| JPM | 2025년 9월 30일 | 772 | $223,811 | 5.4% |
| CNP | 2025년 12월 31일 | 5,710 | $221,548 | -1.4% |
| PM | 2026년 3월 31일 | 1,360 | $218,144 | 13.4% |
| SPGI | 2026년 3월 31일 | 414 | $216,352 | -9.2% |
| FE | 2026년 3월 31일 | 4,800 | $214,896 | -14.4% |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 967 | $214,800 | 62.6% |
| CRM | 2025년 9월 30일 | 786 | $214,334 | -1.0% |
| SHEL | 2025년 9월 30일 | 3,000 | $211,230 | 34.5% |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 786 | $208,219 | 25.7% |
| V | 2026년 3월 31일 | 591 | $207,270 | 19.3% |
| EFX | 2025년 12월 31일 | 794 | $203,685 | -35.5% |
| BSX | 2025년 12월 31일 | 2,050 | $200,142 | -55.3% |