Spartan Planning & Wealth Management

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포트폴리오 가치
$150.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,384위 · 상위 78.2%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.83%
상위 25개 보유 비중
80.94%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
25.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 27.06% 추정 매수 $43,470,207 · 매도 $38,624,423

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
27
감소
26
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
19.2%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.2%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
59.5%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $15,089,970 10.04% 166,207 $4,003,085 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,714,704 6.47% 48,552 $4,653,571 상승 ×1
SPDW $9,349,756 6.22% 185,548 $4,332,443 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,912,988 5.93% 30,802 $4,479,383 상승 ×1
HEGD $8,228,582 5.48% 308,649 $942,821 상승 ×1
USRT $8,022,324 5.34% 120,727 $6,271,551 상승 ×4
TFFI $7,236,486 4.82% 367,245 $818,840 상승 ×1
TFPN $6,390,194 4.25% 202,807 $1,227,332 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,122,193 2.74% 11,535 $2,161,245 상승 ×1
TBLL $3,809,416 2.54% 36,084 $-3,574,915 하락 ×1
BIL $3,795,510 2.53% 41,418 $-9,876,476 하락 ×1
OPER $3,735,679 2.49% 37,329 $-1,950,706 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,625,856 2.41% 32,858 $-2,067,195 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,469,727 2.31% 29,542 $-5,414,092 하락 ×2
IEMG $3,466,533 2.31% 41,846 $1,563,613 상승 ×1
GBIL $3,286,894 2.19% 32,816 $-4,132,291 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,245,940 2.16% 64,622 $-4,084,443 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,207,693 2.13% 9,078 $1,675,076 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,872,840 1.91% 12,054
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,172,778 1.45% 5,752 $535,354 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,786,934 1.19% 1,490 $946,527 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,648,717 1.10% 1,428 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,585,173 1.05% 2,729 $1,203,488 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,444,535 0.96% 10,345 $978,966 하락 ×1
SPEM $1,399,302 0.93% 27,024 $752,966 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,375,057 0.92% 4,201 $488,962 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,363,939 0.91% 3,243 $202,436 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,322,916 0.88% 5,209 $-37,839 하락 ×1
XLK XLK $1,215,101 0.81% 6,378 $643,789 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,192,051 0.79% 1,119 $347,353 하락 ×1
IVV $1,100,868 0.73% 1,470 $311,137 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,075,961 0.72% 1,488 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,034,402 0.69% 2,387 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $942,153 0.63% 8,021 $264,559 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743,499 0.49% 9,149 $-16,311 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $720,499 0.48% 5,270 $-857,826 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $696,669 0.46% 1,676
BRKB $677,521 0.45% 1,354
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662,527 0.44% 5,850 $-679,716 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661,815 0.44% 2,630 $139,617 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660,924 0.44% 11,599
PM Philip Morris International Inc Common Stock $651,601 0.43% 3,602 $311,171 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $623,671 0.42% 4,853 $-41,953 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593,682 0.40% 587 $315,939 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $561,658 0.37% 478 상승 ×1
V Visa Inc. $561,287 0.37% 1,636
GE GE Aerospace Common Stock $557,449 0.37% 1,492 $182,532 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $514,070 0.34% 1,725 $285,099 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510,837 0.34% 546 $-424,363 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $481,985 0.32% 929 $-28,795 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $480,041 0.32% 2,296 $254,778 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $470,104 0.31% 2,544
C Citigroup, Inc. Common Stock $465,333 0.31% 3,325 $21,782 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $422,795 0.28% 2,228 $-155,386 하락 ×1
SSO $418,708 0.28% 6,214 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $415,913 0.28% 2,509 $-450,880 하락 ×1
SPMD $404,379 0.27% 5,985 상승 ×1
SPSM $400,578 0.27% 6,946 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,549 0.25% 1,071
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $353,836 0.24% 977 $-103,233 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $344,688 0.23% 4,070 $3,988
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $332,336 0.22% 2,035 $97,538
XLF XLF $317,573 0.21% 5,924
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $310,977 0.21% 1,143
XLI XLI $276,382 0.18% 1,492 $8,420 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $266,831 0.18% 1,192 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,209 0.16% 1,679
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $243,653 0.16% 5,755 $-203,448 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $242,523 0.16% 2,344
MO Altria Group, Inc. $238,882 0.16% 3,320 $20,117 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,111 0.16% 2,311 $18,649 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $233,360 0.16% 2,438 $12,800 상승 ×1
XLV XLV $222,140 0.15% 1,400
DE Deere & Company Common Stock $209,796 0.14% 331 $-83,086 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $203,680 0.14% 2,321 $-239,151 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
USRT $8,022,324 5.34% ×4 상승
TFPN $6,390,194 4.25% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMZN $2,872,840 12,054 1.91%
MU $1,648,717 1,428 1.10%
AMAT $1,075,961 1,488 0.72%
LRCX $1,034,402 2,387 0.69%
UNH $696,669 1,676 0.46%
BRKB $677,521 1,354 0.45%
BAC $660,924 11,599 0.44%
GEV $561,658 478 0.37%
V $561,287 1,636 0.37%
QCOM $470,104 2,544 0.31%
SSO $418,708 6,214 0.28%
SPMD $404,379 5,985 0.27%
SPSM $400,578 6,946 0.27%
HD $377,549 1,071 0.25%
XLF $317,573 5,924 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -108K -$9.9M
USRT 추가 매수 +91K +$6.3M
IEI 축소함 -45K -$5.4M
NVDA 추가 매수 +20K +$4.7M
AAPL 추가 매수 +13K +$4.5M
SPDW 추가 매수 +76K +$4.3M
GBIL 축소함 -41K -$4.1M
VTIP 축소함 -82K -$4.1M
SPTM 추가 매수 +26K +$4.0M
TBLL 축소함 -34K -$3.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 3월 31일 13,638 $5,748,417 28.4%
AMZN 2026년 3월 31일 19,840 $4,579,469 23.8%
MSFT 2026년 3월 31일 7,723 $3,735,028 30.2%
AAPL 2025년 6월 30일 15,226 $3,382,151 50.2%
META 2025년 12월 31일 4,410 $3,238,644 -16.9%
BIL 2025년 9월 30일 33,279 $3,052,646 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 3,644 $1,831,657 더 이상 추적하지 않음
STIP 2026년 3월 31일 17,353 $1,776,769 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 6월 30일 31,770 $1,585,323
SHY 2025년 12월 31일 18,480 $1,533,095
XLK 2025년 3월 31일 5,727 $1,331,642 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 1,427 $1,178,574 60.3%
BWX 2026년 3월 31일 50,293 $1,133,091 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 804 $963,932 -15.1%
V 2026년 3월 31일 2,620 $918,905 21.7%
PG 2025년 6월 30일 5,259 $896,303 -10.1%
GOVT 2025년 9월 30일 38,861 $893,026 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 1,535 $876,326 15.1%
PLTR 2026년 3월 31일 4,878 $867,065 18.3%
HD 2025년 3월 31일 2,031 $790,039 -8.4%
BAC 2026년 3월 31일 14,321 $787,655 28.1%
FLOT 2025년 3월 31일 15,406 $783,857 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 3월 31일 7,808 $783,299 0.0%
JNJ 2025년 6월 30일 4,088 $677,954 74.9%
VGSH 2025년 12월 31일 10,980 $646,173
CVX 2025년 12월 31일 3,869 $600,824 35.5%
WFC 2026년 3월 31일 6,434 $599,609 6.3%
IBM 2026년 3월 31일 1,908 $565,224 -3.6%
IEMG 2025년 3월 31일 10,725 $560,060 더 이상 추적하지 않음
USFR 2026년 6월 30일 10,924 $549,931 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 2,891 $483,635 44.3%
ABT 2025년 12월 31일 3,520 $471,498 -8.7%
T 2026년 6월 30일 15,496 $449,223 22.6%
GILD 2026년 6월 30일 3,131 $436,431 14.6%
TMO 2026년 3월 31일 736 $426,476 26.2%
KO 2025년 9월 30일 5,997 $424,288 36.7%
LIN 2025년 12월 31일 887 $421,342 14.4%
ACN 2025년 3월 31일 1,190 $418,630 -41.5%
VZ 2025년 12월 31일 9,268 $407,342 21.4%
ISRG 2026년 3월 31일 717 $406,080 -19.0%
XLY 2025년 3월 31일 1,806 $405,176 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 14,253 $402,505 2.1%
SHV 2025년 9월 30일 3,577 $394,972
NOW 2025년 9월 30일 384 $394,783 -29.5%
OPER 2025년 9월 30일 3,837 $384,355 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 412 $381,358 9.4%
XLF 2026년 3월 31일 6,690 $366,389 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 9월 30일 459 $361,522 -47.2%
PFE 2026년 6월 30일 12,804 $359,545 16.5%
TXN 2025년 9월 30일 1,729 $358,975 44.3%
COP 2026년 6월 30일 2,713 $358,110 30.3%
AXP 2026년 3월 31일 967 $357,742 10.8%
INTU 2025년 3월 31일 569 $357,617 -41.3%
SCHW 2026년 3월 31일 3,480 $347,702 18.3%
QCOM 2026년 3월 31일 2,020 $345,532 25.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,746 $340,313 -0.4%
XLY 2026년 3월 31일 2,844 $339,655 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 541 $327,255 11.6%
XLC 2026년 3월 31일 2,706 $318,499 더 이상 추적하지 않음
DD 2025년 12월 31일 4,070 $317,053 248.6%
VTI 2025년 12월 31일 958 $314,387 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 1,058 $314,004 24.6%
HON 2025년 3월 31일 1,384 $312,632 10.0%
MS 2025년 3월 31일 2,480 $311,786 81.4%
HON 2025년 9월 30일 1,328 $309,265 10.7%
HON 2026년 6월 30일 1,364 $308,259 -1.9%
GS 2025년 3월 31일 536 $306,924 87.5%
DIS 2025년 3월 31일 2,714 $302,204 8.5%
XLI 2025년 3월 31일 2,234 $294,352 더 이상 추적하지 않음
BMY 2026년 6월 30일 4,824 $292,583 14.6%
DHR 2026년 3월 31일 1,262 $288,897 12.9%
UNH 2025년 12월 31일 824 $284,527 17.3%
UNP 2026년 3월 31일 1,224 $283,136 26.2%
XLV 2026년 3월 31일 1,828 $283,001 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 3월 31일 2,862 $274,924 6.3%
HD 2026년 3월 31일 786 $270,463 2.0%
BLK 2025년 12월 31일 231 $269,316 8.1%
COF 2026년 3월 31일 1,104 $267,575 19.3%
MCD 2025년 9월 30일 902 $263,555 -11.6%
LOW 2025년 12월 31일 1,040 $261,362 -9.8%
PEP 2026년 6월 30일 1,666 $258,739 5.3%
LDOS 2026년 6월 30일 1,620 $251,942 37.9%
CRM 2025년 6월 30일 932 $250,112 -24.6%
BLKXXXX 2025년 3월 31일 233 $238,851 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 6월 30일 760 $236,778 56.2%
TMUS 2025년 6월 30일 884 $235,772 -23.2%
MDT 2025년 6월 30일 2,617 $235,164 5.7%
BMY 2025년 6월 30일 3,810 $232,372 42.7%
C 2025년 3월 31일 3,276 $230,598 85.7%
DE 2025년 9월 30일 451 $229,334 36.4%
ECL 2025년 3월 31일 975 $228,462 10.8%
BA 2026년 6월 30일 1,135 $225,941 -0.9%
MCD 2026년 6월 30일 723 $224,632 -0.6%
MMM 2026년 3월 31일 1,373 $219,834 23.8%
DUK 2026년 6월 30일 1,675 $219,334 -3.5%
CVS 2026년 3월 31일 2,728 $216,522 30.3%
CRM 2026년 3월 31일 804 $212,988 10.1%
ISRG 2025년 9월 30일 384 $208,669 -16.5%
GD 2026년 6월 30일 607 $208,460 9.5%
DIS 2025년 12월 31일 1,819 $208,276 -5.8%
EFA 2025년 3월 31일 2,740 $207,171 더 이상 추적하지 않음