Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$406.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,322위 · 상위 45.8%
포지션
187
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -44.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.24%
상위 25개 보유 비중
74.05%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
22.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 28.59% 추정 매수 $161,824,809 · 매도 $429,216,469

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 47.9% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
44
감소
107
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Industrials
2.1%
Health Care
1.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.0%
Communication Services
1.0%
Retail
0.8%
Consumer products
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
87.8%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
UOCT $36,019,212 8.87% 941,925 $35,552,020
UDEC $35,987,785 8.86% 926,565 $1,069,956
UNOV $35,983,560 8.86% 965,491 $35,515,941
UJAN $35,921,460 8.84% 845,012 $1,202,020
UFEB $35,760,582 8.80% 985,140 $1,011,116
ACII $15,723,956 3.87% 626,952 상승 ×1
BKAG $9,189,588 2.26% 217,763 $-48,228,307
SCO $8,514,854 2.10% 1,023,420 상승 ×1
SPYM $7,718,523 1.90% 100,843 $-18,536,109
DRSK $7,616,318 1.88% 278,680 $-36,212,435
JAAA $6,734,784 1.66% 133,706 $-31,778,744
DGRO $6,614,982 1.63% 94,257 $5,776,640
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,229,476 1.53% 106,414 $-31,160,378
PAPR $5,209,382 1.28% 130,889 $3,283,913
PJUL $5,086,948 1.25% 110,664 상승 ×1
PJAN $5,048,190 1.24% 109,434 $3,085,895
POCT $5,036,972 1.24% 116,840
XLRE XLRE $4,626,145 1.14% 113,303 $2,368,525
MBB iShares MBS ETF $4,526,472 1.11% 47,672 $-22,713,087
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,221,297 1.04% 41,936 $-21,762,650
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $4,172,201 1.03% 83,649 상승 ×1
VEA $3,908,527 0.96% 60,994 $-7,910,037
XLY XLY $3,790,106 0.93% 34,778 $1,392,288
ACEI $3,751,898 0.92% 162,139 상승 ×1
JUCY $3,381,133 0.83% 152,647 $-15,896,359
IVV $2,485,014 0.61% 3,804 $178,370
STIP $2,089,670 0.51% 20,204 $-11,126,642
ACIO $2,008,140 0.49% 47,858 $-4,901,428
VWO $1,995,814 0.49% 36,925 $-3,928,626
IAPR $1,936,494 0.48% 61,146 상승 ×1
IJUL $1,894,157 0.47% 56,123 상승 ×1
IJAN $1,883,259 0.46% 51,909 상승 ×1
IOCT $1,883,026 0.46% 53,724 상승 ×1
JSI $1,731,751 0.43% 33,594 상승 ×1
EJUL $1,726,430 0.43% 57,767 상승 ×1
EJAN $1,716,620 0.42% 50,593 상승 ×1
RSP $1,629,648 0.40% 8,491 $-4,253,148
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,624,879 0.40% 2,294 $643,117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,435,666 0.35% 8,955 $154,594
VOO $1,396,084 0.34% 2,336 $-1,135,140
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,365,412 0.34% 5,586 $309,778
VSEC VSE Corporation - Common Stock $1,275,495 0.31% 6,917 $161,248
PNOV $1,173,908 0.29% 28,730
PDEC $1,171,300 0.29% 27,560 $-766,584
PFEB $1,167,832 0.29% 29,123 $-765,889
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,158,373 0.29% 3,116 $133,284
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,085,912 0.27% 3,086 $338,181
OSCV $1,059,948 0.26% 26,875 $-3,460,027
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,058,919 0.26% 12,424 $-53,989
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,042,072 0.26% 3,085 $-1,645,750
ET Energy Transfer LP Common Units $1,012,388 0.25% 52,455 $112,958
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,009,308 0.25% 10,472 $-373,719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,005,799 0.25% 5,767 $-6,014,926
MCD McDonald's Corporation Common Stock $998,946 0.25% 3,214 $133,533
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968,441 0.24% 1,693 $-210,289
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $962,780 0.24% 17,869 $120,682
AXP American Express Company Common Stock $922,888 0.23% 3,051 $-82,859
XLP XLP $909,563 0.22% 11,095 $7,310
XLV XLV $875,786 0.22% 5,974 $-1,864,365
IJH $874,468 0.22% 12,949 $14,418
XLB XLB $859,293 0.21% 17,196
IEFA $853,011 0.21% 9,422 $14,797
IJR $849,343 0.21% 6,832 $97,050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $828,768 0.20% 7,927 $-660,920
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $812,624 0.20% 1,408 $-3,805,583
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $795,224 0.20% 4,260 $-154,011
XLC XLC $785,653 0.19% 7,087 $-1,780,802
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $773,032 0.19% 10,747 $-290,868
IDUB $771,716 0.19% 31,282 $-2,142,725
VTI $761,662 0.19% 2,374 $-47,971
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $745,306 0.18% 4,393 $-1,709,588
VUG $744,908 0.18% 1,705 $-3,405,912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $744,201 0.18% 2,932 $-4,468,148
TRU TransUnion Common Stock $737,578 0.18% 10,660 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $701,429 0.17% 13,280 $-193,604
VTV $697,531 0.17% 3,555 $-1,831,487
VBK $694,456 0.17% 2,298 $-455,612
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $693,547 0.17% 8,381 $-1,372,379
JBBB $676,832 0.17% 14,523 $-7,583,051
SPY SPY $663,051 0.16% 1,020 $-513,687
VBR $658,861 0.16% 3,033 $-1,382,248
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $641,432 0.16% 7,979 $581,231
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $639,616 0.16% 585 $608,898
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $639,413 0.16% 9,768 $604,070
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $638,889 0.16% 14,896 상승 ×1
ICSH $633,917 0.16% 12,523 $-1,128,638
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $631,935 0.16% 23,405 $604,914
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $630,903 0.16% 4,789 $600,486
ORCL Oracle Corporation Common Stock $625,822 0.15% 4,254 $-445,688
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $623,160 0.15% 6,226 $580,077
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $616,804 0.15% 4,495 $583,539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $615,831 0.15% 5,998 $585,093
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $606,403 0.15% 5,156 $574,132
AGG $604,245 0.15% 6,087 $295,604
CNC Centene Corporation Common Stock $599,338 0.15% 18,306 $569,593
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $597,051 0.15% 12,717 $34,470
VOE $595,672 0.15% 3,232 $-515,881
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $594,102 0.15% 2,752 $535,233
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593,841 0.15% 1,919 $-3,437,996
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $592,591 0.15% 8,597 $546,412

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACII $15,723,956 626,952 3.87%
SCO $8,514,854 1,023,420 2.10%
PJUL $5,086,948 110,664 1.25%
POCT $5,036,972 116,840 1.24%
QQA $4,172,201 83,649 1.03%
ACEI $3,751,898 162,139 0.92%
IAPR $1,936,494 61,146 0.48%
IJUL $1,894,157 56,123 0.47%
IJAN $1,883,259 51,909 0.46%
IOCT $1,883,026 53,724 0.46%
JSI $1,731,751 33,594 0.43%
EJUL $1,726,430 57,767 0.43%
EJAN $1,716,620 50,593 0.42%
PNOV $1,173,908 28,730 0.29%
XLB $859,293 17,196 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 축소함 -260K -$18.5M
VEA 축소함 -146K -$7.9M
ACIO 축소함 -119K -$4.9M
RSP 축소함 -24K -$4.3M
VWO 축소함 -83K -$3.9M
OSCV 축소함 -98K -$3.5M
PAPR 추가 매수 +79K +$3.3M
PJAN 추가 매수 +65K +$3.1M
XLRE 추가 매수 +59K +$2.4M

31개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLF 2025년 3월 31일 45,740 $2,210,601 더 이상 추적하지 않음
PNOV 2025년 6월 30일 53,964 $2,008,540 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 6월 30일 50,912 $1,977,931 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 6월 30일 19,728 $1,696,249 더 이상 추적하지 않음
PAUG 2025년 3월 31일 42,937 $1,653,075 더 이상 추적하지 않음
PSEP 2025년 3월 31일 42,126 $1,646,507 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 3월 31일 13,956 $789,351 11.5%
CMCSA 2025년 3월 31일 11,534 $432,871 -27.5%
VB 2025년 6월 30일 1,578 $363,959 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 3월 31일 2,705 $331,619 160.9%
UPSD 2025년 6월 30일 12,917 $299,172 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 6월 30일 4,044 $274,398 -5.3%
SPYG 2025년 3월 31일 2,728 $239,791 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 3월 31일 2,867 $223,665
FLOT 2025년 3월 31일 4,090 $208,111 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 840 $207,360 -4.3%
VYM 2025년 3월 31일 1,624 $207,184 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 6월 30일 6,058 $203,791 -20.0%
MUB 2025년 3월 31일 1,885 $200,847 더 이상 추적하지 않음
MAGS 2025년 3월 31일 1,227 $66,773 더 이상 추적하지 않음
RPG 2025년 3월 31일 1,560 $64,366 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 3월 31일 972 $55,112 더 이상 추적하지 않음
RMD 2025년 3월 31일 201 $45,967 1.9%
OEF 2025년 3월 31일 158 $45,638 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 3월 31일 183 $40,939 33.3%
ZTS 2025년 3월 31일 232 $37,800 -53.2%
HD 2025년 3월 31일 95 $36,954 -5.3%
TMO 2025년 3월 31일 71 $36,936 23.6%
SPIB 2025년 3월 31일 1,082 $35,446 더 이상 추적하지 않음
MAIN 2025년 3월 31일 600 $35,148 3.6%
KKR 2025년 3월 31일 231 $34,167 -4.4%
SYY 2025년 3월 31일 400 $30,584 9.6%
ABT 2025년 3월 31일 267 $30,200 -13.5%
IWP 2025년 3월 31일 238 $30,166 더 이상 추적하지 않음
AIG 2025년 3월 31일 379 $27,591 -12.0%
ADBE 2025년 3월 31일 60 $26,681 -29.4%
VGT 2025년 3월 31일 41 $25,494 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 3월 31일 28 $24,957 -91.4%
TXN 2025년 3월 31일 131 $24,564 50.1%
NVR 2025년 3월 31일 3 $24,537 -11.1%
PH 2025년 3월 31일 36 $22,897 70.9%
SPSB 2025년 3월 31일 725 $21,648 더 이상 추적하지 않음
SPLB 2025년 3월 31일 954 $21,207 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 3월 31일 72 $20,723 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 3월 31일 38 $20,010 6.1%
BKNG 2025년 3월 31일 4 $19,874 -95.3%
ACN 2025년 3월 31일 49 $17,238 -42.2%
CLF 2025년 3월 31일 1,829 $17,191 48.0%
ZM 2025년 3월 31일 206 $16,812 45.0%
IWS 2025년 3월 31일 129 $16,685 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 3월 31일 33 $15,988 -54.8%
VXUS 2025년 3월 31일 270 $15,911
CRWD 2025년 3월 31일 46 $15,673 -43.1%
JBL 2025년 3월 31일 104 $14,986 139.7%
GM 2025년 3월 31일 277 $14,756 81.9%
WSM 2025년 3월 31일 78 $14,366 56.3%
ISRG 2025년 3월 31일 27 $14,093 -18.7%
DECK 2025년 3월 31일 67 $13,607 -18.2%
REGN 2025년 3월 31일 19 $13,534 32.5%
NDAQ 2025년 3월 31일 168 $12,988 28.7%
LAD 2025년 3월 31일 35 $12,550 25.6%
DKS 2025년 3월 31일 55 $12,477 -3.9%
ABNB 2025년 3월 31일 94 $12,353 56.5%
IWN 2025년 3월 31일 75 $12,313 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 3월 31일 50 $12,158 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 3월 31일 35 $11,997 -58.1%
RACE 2025년 3월 31일 27 $11,471 -1.6%
LIN 2025년 3월 31일 27 $11,304 3.5%
TOL 2025년 3월 31일 89 $11,226 44.5%
ANGL 2025년 3월 31일 384 $11,009 0.6%
PHM 2025년 3월 31일 99 $10,796 28.5%
WM 2025년 3월 31일 53 $10,695 -2.0%
HIG 2025년 3월 31일 94 $10,284 13.0%
CARR 2025년 3월 31일 148 $10,102 -2.9%
LLY 2025년 3월 31일 13 $10,036 55.9%
ASML 2025년 3월 31일 14 $9,703 167.2%
NVO 2025년 3월 31일 112 $9,634 -32.4%
SILA 2025년 3월 31일 388 $9,436 더 이상 추적하지 않음
MMSI 2025년 3월 31일 91 $8,802 -13.9%
INTU 2025년 3월 31일 14 $8,799 -41.3%
ABBV 2025년 3월 31일 49 $8,707 26.6%
CP 2025년 3월 31일 119 $8,612 35.6%
HON 2025년 3월 31일 38 $8,584 13.1%
OGE 2025년 3월 31일 200 $8,250 2.5%
AON 2025년 3월 31일 22 $7,902 -12.4%
SHW 2025년 3월 31일 23 $7,818 1.5%
DE 2025년 3월 31일 18 $7,627 26.2%
TSM 2025년 3월 31일 35 $6,912 146.2%
LULU 2025년 3월 31일 18 $6,883 -57.6%
CTSH 2025년 3월 31일 89 $6,844 -21.8%
ALC 2025년 3월 31일 78 $6,621 -21.8%
SPTL 2025년 3월 31일 247 $6,469 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 3월 31일 277 $6,460 더 이상 추적하지 않음
STLD 2025년 3월 31일 56 $6,388 101.0%
DHR 2025년 3월 31일 27 $6,198 2.5%
FDX 2025년 3월 31일 21 $5,908 38.5%
TTWO 2025년 3월 31일 31 $5,706 17.7%
EEM 2025년 3월 31일 135 $5,646 더 이상 추적하지 않음
STE 2025년 3월 31일 26 $5,345 4.5%
BSX 2025년 3월 31일 57 $5,091 -48.8%
IBM 2025년 3월 31일 23 $5,056 -5.5%
TGT 2025년 3월 31일 36 $4,866 54.1%
EES 2025년 3월 31일 84 $4,531 더 이상 추적하지 않음
COKE 2025년 3월 31일 3 $3,780 41.4%
UPS 2025년 3월 31일 25 $3,152 -5.6%
ARES 2025년 3월 31일 17 $3,010 -2.8%
CI 2025년 3월 31일 9 $2,485 -14.1%
HYT 2025년 3월 31일 226 $2,217 -13.3%
AMP 2025년 3월 31일 4 $2,130 17.3%
BR 2025년 3월 31일 8 $1,809 -28.4%
ICE 2025년 3월 31일 12 $1,788 -8.0%
WCN 2025년 3월 31일 10 $1,716 -13.6%
MELI 2025년 3월 31일 1 $1,700 -6.8%
DOV 2025년 3월 31일 9 $1,688 16.0%
DRI 2025년 3월 31일 9 $1,680 8.7%
CB 2025년 3월 31일 6 $1,658 15.2%
WTW 2025년 3월 31일 5 $1,566 -0.7%
FFIV 2025년 3월 31일 6 $1,509 45.4%
PHIN 2025년 3월 31일 31 $1,493 73.8%
MCHP 2025년 3월 31일 22 $1,262 60.1%
ORLY 2025년 3월 31일 1 $1,186 -3.5%
SBUX 2025년 3월 31일 13 $1,186 9.8%
MDT 2025년 3월 31일 12 $959 4.4%
VLTO 2025년 3월 31일 9 $917 1.6%
SAIA 2025년 3월 31일 2 $911 6.5%
ASTS 2025년 3월 31일 39 $823 183.6%
CLX 2025년 3월 31일 5 $812 -26.7%
EXE 2025년 3월 31일 8 $796 -13.3%
SHOP 2025년 3월 31일 7 $744 55.3%
SNAP 2025년 3월 31일 61 $657 -41.1%
LPLA 2025년 3월 31일 2 $653 13.5%
CVS 2025년 3월 31일 14 $628 41.2%
APP 2025년 3월 31일 1 $324 16.7%
FIVE 2025년 3월 31일 3 $315 224.6%
DHI 2025년 3월 31일 2 $280 20.2%
OPCH 2025년 3월 31일 12 $278 -32.3%
INCY 2025년 3월 31일 4 $276 107.2%
NBIX 2025년 3월 31일 2 $273 40.6%
LNTH 2025년 3월 31일 3 $268 2.8%
AVT 2025년 3월 31일 5 $262 87.9%
AN 2025년 3월 31일 1 $170 24.4%
AB 2025년 3월 31일 4 $148 -5.1%
ESS 2025년 3월 31일 0 $16 -6.6%
PGR 2025년 3월 31일 0 $2 -24.5%