AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
$29.98
▼ -0.12 (-0.41%)
1일 변화
$29.98 – $30.98
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.25%
유효 포지션 수19.9
1% 초과 포지션60
순자산
$32.8M
보유 자산
67
기준일
2026년 7월 31일
TIIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.85% | ▼ -1.85% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$294K
분기 종료 7월 2026
+$3.5M
지난 12개월
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 67 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1.13 | 41,169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1.11 | 14,239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1.10 | 4,108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1.09 | 10,922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1.08 | 2,893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1.08 | 8,147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1.06 | 12,667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1.05 | 2,053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1.04 | 9,172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1.02 | 10,644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0.99 | 3,808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0.90 | 6,875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0.85 | 29,590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0.77 | 2,849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0.70 | 7,796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0.55 | 5,646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0.48 | 2,405 | EC | AT |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
2.94%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.3200 |
| 2025년 12월 31일 | $0.5610 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.29% | 808,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10,218 | 0.04% | 379 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |