ETF Series Solutions (TIIV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093585 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $28.0M
- 보유 자산
- 66
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 40.75%
- 유효 포지션 수
- 18.5
- 1% 초과 포지션
- 60
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$276K
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.0M
- 지난 10개월
- +$6.4M
7월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 66 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1.21 | 3,652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1.20 | 16,843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1.20 | 10,430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1.20 | 1,147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1.20 | 11,153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1.20 | 4,153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1.11 | 9,474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1.10 | 7,176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1.02 | 12,643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1.01 | 6,107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0.86 | 2,411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0.86 | 7,861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0.86 | 13,139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0.74 | 8,236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0.55 | 6,379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0.48 | 4,438 | EC | CN |
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섹터별 비중
Financials
14.8%
Healthcare
6.3%
Retail
3.6%
Energy
2.4%
Materials
2.4%
Technology
2.1%
Financial Services
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Communication Services
1.0%
기타/미분류
61.9%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.32% | 808,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |