Bank & Trust Co

CIK 2026082 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$148.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,427위 · 상위 78.7%
포지션
304
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.64%
상위 25개 보유 비중
59.12%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
45.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.99% 추정 매수 $4,949,811 · 매도 $1,434,818

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
38
감소
47
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+24.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+12.6%

연율화: +19.0% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Utilities
18.2%
Financials
15.9%
Healthcare
14.2%
Energy
11.6%
Technology
8.8%
Industrials
5.8%
Retail
5.5%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Consumer Staples
3.2%
Telecommunication
2.6%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.1%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 304 포지션

유형 연속 8분기 추세
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $10,465,344 7.05% 119,236 $605,231 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,449,507 7.04% 11,361 $-1,910,388 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,111,877 4.12% 16,511 $-1,689,881 상승 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4,052,483 2.73% 101,566 $-262,733 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,932,592 2.65% 31,643 $404,572 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,869,120 2.61% 13,455 $-331,027 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,666,319 2.47% 32,328 $-110,470 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,545,104 2.39% 14,348 $1,178,951 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,511,453 2.37% 20,697 $1,005,734 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,284,296 2.21% 12,941 $-82,146 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3,204,608 2.16% 29,154 $278,111 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,955,185 1.99% 22,569 $284,672 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,756,304 1.86% 11,288 $916,471 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,639,080 1.78% 10,139 $125,096 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,477,155 1.67% 10,134 $368,128 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,362,362 1.59% 47,059 $536,070 상승 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,313,897 1.56% 7,933 $-9,194 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,292,577 1.54% 3,236 $54,947 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,253,348 1.52% 10,891 $586,135 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,086,255 1.41% 10,062 $-28,549 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,041,890 1.38% 6,570 $25,038 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,007,952 1.35% 25,879 $-4,072 하락 ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1,916,381 1.29% 21,740 $-194,137 하락 ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,791,114 1.21% 33,083 $402,848 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,744,205 1.18% 14,500 $207,620 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,544,114 1.04% 7,414 $-123,330 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,529,974 1.03% 20,118 $223,076 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,497,768 1.01% 51,665 $210,137 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,460,513 0.98% 31,771 $170,473 상승 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $1,374,929 0.93% 68,575 $-49,541 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,295,202 0.87% 13,419 $103,876 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,288,193 0.87% 5,923 $-65,153
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,282,966 0.86% 17,628 $212,587 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,275,241 0.86% 8,212 $224,244 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,242,546 0.84% 3,778 $-57,464
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,223,917 0.82% 20,180 $130,553 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,149,342 0.77% 40,931 $130,160
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,147,203 0.77% 6,578 $-74,372 상승 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,124,479 0.76% 15,670 $105,772
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,120,288 0.75% 6,625 $39,684
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,101,667 0.74% 9,516 $98,110
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,018,217 0.69% 21,916 $136,083 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987,495 0.67% 3,357 $-94,198
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $942,616 0.64% 5,167 $-309,658
PPL PPL Corporation Common Stock $876,423 0.59% 22,943 $67,076 하락 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $870,789 0.59% 33,338 $-32,671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $835,111 0.56% 6,371 $93,206 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $814,060 0.55% 5,841 $90,508 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $812,976 0.55% 1,371 $144,956
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $795,592 0.54% 10,945 $153,486 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $783,868 0.53% 3,858 $-41,583 상승 ×1
SR Spire Inc. Common Stock $762,890 0.51% 8,426 $52,497 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $737,192 0.50% 7,911 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $698,395 0.47% 9,281 $-109,111 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $687,545 0.46% 15,580 $96,518 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $680,531 0.46% 4,626 $-221,123
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $662,358 0.45% 2,407 $47,060 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $648,321 0.44% 11,090 $-14,727 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $644,421 0.43% 7,193 $38,698
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $643,074 0.43% 1,124 $-13,055 상승 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $634,121 0.43% 4,030 $-53,130 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $633,815 0.43% 10,840 $20,054
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $629,614 0.42% 4,359 $4,926
SYY Sysco Corporation Common Stock $620,642 0.42% 8,701 $-25,767 하락 ×1
BRKB $590,374 0.40% 1,232 $9,813 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $589,625 0.40% 6,112 $-36,700 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $588,659 0.40% 2,108 $-156,034
BAC Bank of America Corporation Common Stock $577,834 0.39% 11,853 $-74,081
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $542,034 0.37% 5,884 $-118,033
USB U.S. Bancorp Common Stock $537,159 0.36% 10,328 $241,224 상승 ×2
POR Portland General Electric Co Common Stock $523,320 0.35% 9,917 $195,548 상승 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $506,437 0.34% 7,310 $445,840 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $477,292 0.32% 3,676 $192,990
PFXF $443,131 0.30% 25,264 $-3,031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $438,035 0.30% 1,527 $-41,138
OGE OGE Energy Corp Common Stock $432,311 0.29% 9,014 $47,413
TGT Target Corporation Common Stock $430,624 0.29% 3,553 $187,031 상승 ×2
EIX Edison International Common Stock $409,223 0.28% 5,592 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392,768 0.26% 1,269 $-46,433
DOW Dow Inc. Common Stock $381,014 0.26% 9,148 $164,679 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $380,556 0.26% 2,883 $110,678
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $378,013 0.25% 5,900 $157,836 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $368,436 0.25% 4,252 $116,182 상승 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $356,251 0.24% 30,871 $-55,560 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $344,415 0.23% 7,026 $38,152
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $340,718 0.23% 1,738 $20,891
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $312,033 0.21% 3,809 $35,919
SMH SMH $306,720 0.21% 800 $18,616
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $300,720 0.20% 4,820 $78,614
MMM 3M Company Common Stock $280,149 0.19% 1,929 $-35,248 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $253,698 0.17% 2,471 $-55,894
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $249,854 0.17% 2,354 $-423
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $236,338 0.16% 3,823 $12,348
UNM Unum Group Common Stock $233,842 0.16% 3,202 $-14,313
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $227,834 0.15% 7,080 $40,639
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $221,755 0.15% 914 $25,596 상승 ×2
IVV $217,519 0.15% 333 $-10,566
BACPRL $216,864 0.15% 182 $-11,000
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $214,351 0.14% 1,081 $107,836 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $204,804 0.14% 575 $38,709

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VZ $2,362,362 1.59% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TTE $737,192 7,911 0.50%
EIX $409,223 5,592 0.28%
OKE $133,506 1,477 0.09%
AMGN $10,204 29 0.01%
BDX $8,333 53 0.01%
VSNT $7,959 215 0.01%
SOLS $2,666 35 0.00%
PSKY $1,173 130 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -140 -$1.9M
MSFT 추가 매수 +379 -$1.7M
VLO 축소함 -187 +$1.2M
XOM 축소함 -125 +$1.0M
MPC 축소함 -25 +$916K
OTTR 축소함 -3K +$605K
CVX 축소함 -48 +$586K
VZ 추가 매수 +2K +$536K
WMT 축소함 -24 +$405K
ENB 추가 매수 +4K +$403K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PFF 2025년 12월 31일 9,374 $296,406
TTE 2025년 12월 31일 1,940 $115,799 40.4%
UNH 2025년 3월 31일 96 $48,563 -25.1%
HIG 2025년 12월 31일 300 $40,017 -0.4%
NFLX 2025년 9월 30일 25 $33,478 -93.3%
SAND 2025년 12월 31일 1,943 $24,326 더 이상 추적하지 않음
FIGS 2025년 9월 30일 4,250 $23,970 111.6%
WBA 2025년 9월 30일 1,607 $18,448 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 9월 30일 1,000 $18,210 -30.4%
OUST 2025년 9월 30일 675 $16,369 45.3%
PDCO 2025년 6월 30일 512 $15,995 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 248 $6,076 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2025년 6월 30일 300 $5,466 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 12월 31일 58 $4,785 24.9%
ABEV 2025년 12월 31일 1,560 $3,479 13.0%
CLNE 2025년 9월 30일 1,000 $1,950 -38.8%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 100 $1,788 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 9월 30일 130 $1,677
PTLO 2025년 9월 30일 100 $1,167 -24.8%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 500 $1,055 더 이상 추적하지 않음
PRTS 2025년 9월 30일 1,000 $740 777.5%
ASAN 2025년 9월 30일 25 $338 -29.3%
SAVEQ 2025년 3월 31일 896 $300 더 이상 추적하지 않음
FCEL 2025년 9월 30일 52 $292 154.4%
VINC 2025년 3월 31일 1,000 $263 더 이상 추적하지 않음
CARM 2025년 9월 30일 525 $206 더 이상 추적하지 않음
VINC 2025년 9월 30일 50 $2 더 이상 추적하지 않음