Fidelity Covington Trust (FFGX)
운용사 · BATS · 시리즈 S000087782 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $39.5M
- 보유 자산
- 167
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 25.15%
- 유효 포지션 수
- 66.7
- 1% 초과 포지션
- 23
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.4M
- 지난 12개월
- +$9.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 167 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $284K | 0.72 | 253,729 | EC | CN |
| ITOCHU CORPORATION | — | $284K | 0.72 | 22,925 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $281K | 0.71 | 206,864 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $277K | 0.70 | 2,165 | EC | CA |
| MEDIATEK INC | — | $265K | 0.67 | 3,208 | EC | TW |
| DIPLOMA PLC | — | $257K | 0.65 | 2,721 | EC | GB |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $257K | 0.65 | 4,023 | EC | CN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $253K | 0.64 | 16,782 | EC | IN |
| AL RAJHI BANK | — | $250K | 0.63 | 13,680 | EC | SA |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $246K | 0.62 | 599 | EC | CA |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | — | $242K | 0.61 | 715,609 | EC | ID |
| RHEINMETALL | — | $237K | 0.60 | 149 | EC | DE |
| ROCHE HOLDING AG | — | $236K | 0.60 | 578 | EC | CH |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $211K | 0.53 | 10,330 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $208K | 0.52 | 5,454 | EC | SE |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $208K | 0.52 | 8,656 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | — | $201K | 0.51 | 8,589 | EC | ES |
| CREDICORP LTD | — | $198K | 0.50 | 612 | EC | BM |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $194K | 0.49 | 2,832 | EC | TW |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $194K | 0.49 | 4,003 | EC | DE |
| INDUTRADE AB | — | $193K | 0.49 | 9,038 | EC | SE |
| AJINOMOTO CO INC | — | $188K | 0.47 | 5,776 | EC | JP |
| UCB SA | — | $188K | 0.47 | 692 | EC | BE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | $185K | 0.47 | 713 | EC | ZA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $185K | 0.47 | 4,843 | EC | GB |
| CEMEX SAB DE CV | — | $184K | 0.47 | 150,192 | EC | MX |
| EBARA CORP | — | $183K | 0.46 | 5,387 | EC | JP |
| OTP BANK PLC | — | $178K | 0.45 | 1,324 | EC | HU |
| SSE PLC | — | $172K | 0.44 | 4,794 | EC | GB |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $163K | 0.41 | 563 | EC | NL |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $163K | 0.41 | 44,480 | EC | CN |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $158K | 0.40 | 7,686 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $155K | 0.39 | 4,408 | EC | IL |
| NINTENDO CO LTD | — | $151K | 0.38 | 3,071 | EC | JP |
| HALMA PLC | — | $148K | 0.37 | 2,460 | EC | GB |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $147K | 0.37 | 4,304 | EC | AU |
| ADNOC GAS PLC | — | $146K | 0.37 | 159,524 | EC | AE |
| DISCO CORP | — | $146K | 0.37 | 309 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $139K | 0.35 | 1,493 | EC | GB |
| CHROMA ATE INC | — | $139K | 0.35 | 2,069 | EC | TW |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $137K | 0.35 | 1,084 | EC | CA |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A | — | $137K | 0.35 | 4,800 | EC | CN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $135K | 0.34 | 2,932 | EC | KY |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $135K | 0.34 | 28,433 | EC | KY |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | $135K | 0.34 | 35,803 | EC | AE |
| DANONE SA | — | $134K | 0.34 | 1,707 | EC | FR |
| NASPERS LTD | — | $133K | 0.34 | 2,477 | EC | ZA |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $132K | 0.33 | 6,419 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $131K | 0.33 | 6,565 | EC | IN |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $130K | 0.33 | 10,815 | EC | BR |
섹터별 비중
Energy
2.1%
Financials
1.7%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
기타/미분류
91.9%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31,185,855 | 84.32% | 896,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 46 Peaks LLC | $3,212,584 | 8.69% | 92,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,020,420 | 2.76% | 29,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834,196 | 2.26% | 23,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501,721 | 1.36% | 14,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210,574 | 0.57% | 6,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,434 | 0.03% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,443 | 0.02% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $2,435 | 0.01% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |