Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1일 변화
$25.57 – $27.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.80%
유효 포지션 수217.2
1% 초과 포지션2
순자산
$6.7M
보유 자산
387
기준일
2026년 6월 30일
FSEV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.3M
분기 종료 6월 2026
+$6.2M
지난 3개월
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 387 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLIUM SE | · | $16K | 0.25 | 514 | EC | FR |
| UNIFIRST CORP MASS | 904708104 | $16K | 0.24 | 60 | EC | US |
| BAR HARBOR BANKSHARES | 066849100 | $16K | 0.23 | 415 | EC | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $16K | 0.23 | 1,620 | EC | US |
| WALKER and DUNLOP INC | 93148P102 | $15K | 0.23 | 280 | EC | US |
| SPRINKLR INC | 85208T107 | $15K | 0.23 | 2,916 | EC | US |
| FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC | 319390100 | $15K | 0.22 | 235 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $15K | 0.22 | 211 | EC | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $15K | 0.22 | 250 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC. | 037598109 | $15K | 0.22 | 320 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $15K | 0.22 | 1,585 | EC | US |
| DAUCH CORPORATION | 024061103 | $15K | 0.22 | 2,680 | EC | US |
| DUCOMMUN INC DEL | 264147109 | $14K | 0.22 | 78 | EC | US |
| MANITOWOC CO INC | 563571405 | $14K | 0.22 | 1,035 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $14K | 0.21 | 73 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $14K | 0.21 | 610 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $14K | 0.21 | 326 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $14K | 0.21 | 465 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD | · | $14K | 0.21 | 168 | EC | BM |
| VELOCITY FINANCIAL INC | 92262D101 | $14K | 0.21 | 760 | EC | US |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $14K | 0.21 | 170 | EC | US |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | 131193104 | $13K | 0.20 | 710 | EC | US |
| GRAIL INC | 384747101 | $13K | 0.20 | 195 | EC | US |
| ALERUS FINANCIAL CORP | 01446U103 | $13K | 0.20 | 428 | EC | US |
| AMBIQ MICRO INC | 023193105 | $13K | 0.20 | 150 | EC | US |
| CARTER INC | 146229109 | $13K | 0.20 | 320 | EC | US |
| ARDMORE SHIPPING CORP | · | $13K | 0.20 | 940 | EC | MH |
| HELEN OF TROY LTD | · | $13K | 0.20 | 450 | EC | BM |
| VALARIS LTD | · | $13K | 0.20 | 180 | EC | BM |
| BRISTOW GROUP IN | 11040G103 | $13K | 0.19 | 315 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $13K | 0.19 | 350 | EC | US |
| GOLD.COM INC | 00181T107 | $13K | 0.19 | 310 | EC | US |
| ARVINAS INC | 04335A105 | $13K | 0.19 | 1,545 | EC | US |
| HEARTLAND EXPRESS INC | 422347104 | $13K | 0.19 | 836 | EC | US |
| ALKERMES PLC | · | $13K | 0.19 | 240 | EC | IE |
| SIMPLY GOOD FOODS CO | 82900L102 | $12K | 0.19 | 939 | EC | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $12K | 0.18 | 2,156 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $12K | 0.18 | 349 | EC | MH |
| SCORPIO TANKERS INC | · | $12K | 0.18 | 175 | EC | MH |
| EGAIN CORP | 28225C806 | $12K | 0.18 | 1,911 | EC | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $12K | 0.18 | 405 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $12K | 0.18 | 275 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $12K | 0.18 | 328 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $12K | 0.18 | 362 | EC | US |
| FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 353525108 | $12K | 0.17 | 186 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | · | $12K | 0.17 | 135 | EC | BM |
| UNIVERSAL INSURANCE HLDGS INC | 91359V107 | $12K | 0.17 | 280 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $11K | 0.17 | 670 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 32020R109 | $11K | 0.17 | 326 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q886 | $11K | 0.17 | 848 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.64%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0730 |