Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1일 변화
$25.57 – $27.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.80%
유효 포지션 수217.2
1% 초과 포지션2
순자산
$6.7M
보유 자산
387
기준일
2026년 6월 30일
FSEV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.3M
분기 종료 6월 2026
+$6.2M
지난 3개월
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 387 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $11K | 0.17 | 703 | EC | US |
| ALUMIS INC | 022307102 | $11K | 0.17 | 393 | EC | US |
| UNITED COMMUNITY BANK/SC | 90984P303 | $11K | 0.17 | 315 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $11K | 0.16 | 135 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $11K | 0.16 | 195 | EC | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $11K | 0.16 | 2,630 | EC | US |
| CITY HOLDING CO | 177835105 | $11K | 0.16 | 80 | EC | US |
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $11K | 0.16 | 500 | EC | US |
| KOHLS CORP | 500255104 | $11K | 0.16 | 595 | EC | US |
| BLADEX INC | · | $10K | 0.16 | 170 | EC | PA |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $10K | 0.16 | 690 | EC | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $10K | 0.16 | 883 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $10K | 0.16 | 1,760 | EC | US |
| CERENCE INC | 156727109 | $10K | 0.15 | 914 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HLDGS INC | 79546E104 | $10K | 0.15 | 730 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $10K | 0.15 | 1,275 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $10K | 0.15 | 495 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $10K | 0.15 | 180 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0.15 | 377 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $10K | 0.15 | 350 | EC | US |
| PC CONNECTION INC | 69318J100 | $10K | 0.15 | 135 | EC | US |
| FB FINANCIAL CORP | 30257X104 | $10K | 0.15 | 178 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION | 559663109 | $10K | 0.15 | 385 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $10K | 0.15 | 190 | EC | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 39813G109 | $10K | 0.15 | 1,715 | EC | US |
| SCANSOURCE INC | 806037107 | $10K | 0.15 | 187 | EC | US |
| PRA GROUP INC | 69354N106 | $10K | 0.15 | 510 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $10K | 0.14 | 27 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $10K | 0.14 | 514 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $10K | 0.14 | 256 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $9K | 0.14 | 1,003 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $9K | 0.14 | 386 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $9K | 0.14 | 2,245 | EC | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $9K | 0.14 | 503 | EC | US |
| TRIUMPH BANCORP INC | 89679E300 | $9K | 0.14 | 120 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $9K | 0.14 | 870 | EC | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M107 | $9K | 0.13 | 1,075 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $9K | 0.13 | 425 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $9K | 0.13 | 105 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $8K | 0.13 | 110 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $8K | 0.13 | 130 | EC | BM |
| WILEY (JOHN) and SONS INC | 968223206 | $8K | 0.12 | 170 | EC | US |
| CULLINAN ONCOLOGY INC | 230031106 | $8K | 0.12 | 450 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $8K | 0.12 | 130 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $8K | 0.12 | 170 | EC | US |
| HIPPO HOLDINGS INC | 433539202 | $8K | 0.12 | 278 | EC | US |
| SFL CORP LTD | · | $8K | 0.12 | 763 | EC | BM |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $8K | 0.11 | 295 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $8K | 0.11 | 585 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | 34984V209 | $8K | 0.11 | 150 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.64%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0730 |