Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1일 변화
$25.57 – $27.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.80%
유효 포지션 수217.2
1% 초과 포지션2
순자산
$6.7M
보유 자산
387
기준일
2026년 6월 30일
FSEV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.3M
분기 종료 6월 2026
+$6.2M
지난 3개월
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 387 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $6K | 0.09 | 100 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $6K | 0.09 | 270 | EC | US |
| XENIA HOTELS and RESORTS INC | 984017103 | $6K | 0.08 | 275 | EC | US |
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | 00461U105 | $6K | 0.08 | 1,050 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 842873101 | $5K | 0.08 | 90 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN and PET CO | 153527106 | $5K | 0.08 | 123 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127100 | $5K | 0.08 | 210 | EC | US |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $5K | 0.08 | 490 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $5K | 0.08 | 60 | EC | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $5K | 0.08 | 200 | EC | PR |
| GENCOR INDUSTRIES INC | 368678108 | $5K | 0.08 | 340 | EC | US |
| TEJON RANCH CO | 879080109 | $5K | 0.08 | 270 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $5K | 0.07 | 130 | EC | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089Q105 | $5K | 0.07 | 595 | EC | US |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 29251M106 | $5K | 0.07 | 340 | EC | US |
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $5K | 0.07 | 145 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160104 | $5K | 0.07 | 450 | EC | US |
| NEXXEN INTERNATIONAL LTD | · | $5K | 0.07 | 534 | EC | IL |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $5K | 0.07 | 148 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $5K | 0.07 | 149 | EC | US |
| NEWTEKONE INC | 652526203 | $5K | 0.07 | 312 | EC | US |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | 761624105 | $5K | 0.07 | 100 | EC | US |
| GREEN DOT CORP | 39304D102 | $4K | 0.07 | 330 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $4K | 0.07 | 85 | EC | US |
| LUXFER HLDGS PLC | · | $4K | 0.07 | 247 | EC | GB |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $4K | 0.07 | 55 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $4K | 0.07 | 937 | EC | US |
| NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC | 639027101 | $4K | 0.07 | 200 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INCTPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228501 | $4K | 0.06 | 545 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $4K | 0.06 | 110 | EC | CA |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $4K | 0.06 | 260 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $4K | 0.06 | 1,970 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP | 74347M108 | $4K | 0.06 | 285 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $4K | 0.06 | 375 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $4K | 0.06 | 1,170 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $4K | 0.06 | 210 | EC | US |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 320866106 | $4K | 0.06 | 82 | EC | US |
| BUMBLE INC | 12047B105 | $4K | 0.06 | 1,221 | EC | US |
| AURA BIOSCIENCES INC | 05153U107 | $4K | 0.06 | 550 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $4K | 0.06 | 122 | EC | US |
| 8X8 INC NEW | 282914100 | $4K | 0.06 | 2,245 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $4K | 0.06 | 35 | EC | US |
| YELP INC | 985817105 | $4K | 0.06 | 154 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $4K | 0.06 | 90 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | · | $4K | 0.06 | 49 | EC | MH |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $4K | 0.06 | 96 | EC | US |
| GRANITE RIDGE RESOURCES INC | 387432107 | $4K | 0.06 | 839 | EC | US |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 035255108 | $4K | 0.05 | 250 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 46333X108 | $4K | 0.05 | 845 | EC | US |
| NKARTA INC | 65487U108 | $4K | 0.05 | 1,255 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.64%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0730 |