Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1일 변화
$25.57 – $27.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.80%
유효 포지션 수217.2
1% 초과 포지션2
순자산
$6.7M
보유 자산
387
기준일
2026년 6월 30일
FSEV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.3M
분기 종료 6월 2026
+$6.2M
지난 3개월
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 387 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAY TELEVISION INC | 389375106 | $3K | 0.05 | 870 | EC | US |
| HBT FINANCIAL INC | 404111106 | $3K | 0.05 | 105 | EC | US |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | 517125100 | $3K | 0.05 | 1,097 | EC | US |
| GENCO SHIPPING and TRADING LTD | · | $3K | 0.05 | 133 | EC | MH |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $3K | 0.05 | 179 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP | 855919106 | $3K | 0.05 | 107 | EC | CA |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $3K | 0.05 | 940 | EC | US |
| OMADA HEALTH INC | 68170A108 | $3K | 0.04 | 128 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $3K | 0.04 | 70 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $3K | 0.04 | 70 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $3K | 0.04 | 80 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP INC NEW | 66611T108 | $3K | 0.04 | 175 | EC | US |
| J and J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $3K | 0.04 | 35 | EC | US |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 921659108 | $3K | 0.04 | 417 | EC | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC | 42330P107 | $3K | 0.04 | 290 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | 42727J102 | $2K | 0.04 | 95 | EC | US |
| TELOS CORP | 87969B101 | $2K | 0.04 | 536 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $2K | 0.04 | 90 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $2K | 0.04 | 93 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $2K | 0.03 | 52 | EC | US |
| NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 63886Q109 | $2K | 0.03 | 51 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | · | $2K | 0.02 | 80 | EP | BM |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $2K | 0.02 | 88 | EC | US |
| CS DISCO INC | 126327105 | $1K | 0.02 | 395 | EC | US |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $1K | 0.02 | 10 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES INC | 65406E102 | $1K | 0.02 | 8 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $1K | 0.02 | 190 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $1K | 0.02 | 36 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $1K | 0.02 | 81 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP | 704551100 | $1K | 0.02 | 45 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $864 | 0.01 | 177 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $750 | 0.01 | 205 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $629 | 0.01 | 21 | EC | VG |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $596 | 0.01 | 55 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $377 | 0.01 | 172 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $319 | 0.00 | 6 | EC | US |
| YEXT INC | 98585N106 | $5 | 0.00 | 1 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.64%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0730 |