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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.72%▼ -1.42%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.16%▼ -1.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.0M
분기 종료 7월 2026 -$4.1M
지난 12개월 +$8.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $2.4M 0.84 7,603 EC BM
CME GROUP INC 12572Q105 $2.4M 0.83 9,038 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $2.4M 0.83 16,952 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $2.4M 0.82 28,091 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $2.4M 0.82 45,034 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.4M 0.81 31,083 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $2.4M 0.81 8,030 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $2.3M 0.80 17,904 EC US
ESSENT GROUP LTD · $2.3M 0.80 35,089 EC BM
BANK OZK 06417N103 $2.3M 0.79 44,946 EC US
GENPACT LTD · $2.3M 0.79 65,302 EC BM
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $2.2M 0.76 20,162 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $2.2M 0.75 23,869 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $2.2M 0.75 10,706 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $2.2M 0.74 2,831 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $2.1M 0.73 703 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 $2.1M 0.72 4,059 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.0M 0.69 2,335 EC IE
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $1.9M 0.65 3,664 EC US
KLA CORP 482480100 $1.8M 0.63 10,007 EC US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $1.6M 0.53 9,664 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $1.5M 0.52 1,523,698 STIV US
FLEX LTD · $1.3M 0.46 11,775 EC SG
IBM CORPORATION 459200101 $1.3M 0.46 5,923 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.3M 0.44 27,074 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $1.2M 0.43 8,447 EC US
NETAPP INC 64110D104 $1.2M 0.42 6,822 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $1.0M 0.35 3,981 EC US
ADOBE INC 00724F101 $970K 0.33 3,875 EC US
HP INC 40434L105 $935K 0.32 34,285 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 $824K 0.28 7,157 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $824K 0.28 4,005 EC IE
SANMINA CORP 801056102 $810K 0.28 4,366 EC US
INTUIT INC 461202103 $790K 0.27 2,499 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $743K 0.26 7,739 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $719K 0.25 29,995 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $715K 0.25 27,183 EC US
QORVO INC 74736K101 $707K 0.24 7,802 EC US
FABRINET · $685K 0.24 1,573 EC KY
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $684K 0.24 3,258 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $675K 0.23 10,842 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $627K 0.22 7,961 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $618K 0.21 2,027 EC US
CIRRUS LOGIC INC. 172755100 $606K 0.21 4,685 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $559K 0.19 7,464 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $545K 0.19 9,839 EC US
AMDOCS LIMITED · $485K 0.17 8,704 EC GG
FOX CORPORATION 35137L105 $476K 0.16 8,181 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $432K 0.15 2,266 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $272K 0.09 271,576 STIV US

섹터별 비중

06
Technology 30.5%
Financials 11.1%
Industrials 10.5%
Communication Services 10.1%
Healthcare 8.8%
Consumer Discretionary 5.8%
Retail 3.3%
Consumer products 2.6%
Materials 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 2.0%
Utilities 1.9%
Energy 1.8%
기타/미분류 7.4%

배당금 25건의 결제

08
1.41%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1280
2026년 6월 18일$0.1260
2026년 3월 20일$0.1480
2025년 12월 19일$0.1870
2025년 9월 19일$0.1070
2025년 6월 20일$0.1120
2025년 3월 21일$0.1310
2024년 12월 20일$0.1380
2024년 9월 20일$0.1300
2024년 6월 21일$0.1070
2024년 3월 15일$0.1040
2023년 12월 15일$0.0900
2023년 9월 15일$0.0920
2023년 6월 16일$0.0980
2023년 3월 17일$0.1080
2022년 12월 16일$0.0850
2022년 9월 16일$0.1050
2022년 6월 17일$0.1090
2022년 3월 18일$0.0880
2021년 12월 30일$0.0060
2021년 12월 17일$0.1140
2021년 9월 17일$0.0840
2021년 6월 18일$0.1080
2021년 3월 19일$0.0600
2020년 12월 18일$0.3140

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $83,265,090 48.94% 2,029,687 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29,659,410 17.43% 722,984 주식 2026년 6월 30일
Berman McAleer LLC $13,600,652 7.99% 331,532 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $8,933,284 5.25% 217,760 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7,438,886 4.37% 180,687 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $3,438,758 2.02% 83,823 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $3,162,110 1.86% 77,080 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,086,249 1.23% 50,855 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,028,136 1.19% 49,438 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,893,978 1.11% 46,168 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,519,719 0.89% 37,045 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,492,180 0.88% 36,366 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,220,165 0.72% 29,743 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,174,711 0.69% 28,635 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $1,168,783 0.69% 28,254 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,153,293 0.68% 31,348 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $944,246 0.55% 23,017 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $560,095 0.33% 13,653 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $520,631 0.31% 12,691 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $485,828 0.29% 11,843 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $473,644 0.28% 11,546 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $424,245 0.25% 10,341 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $412,743 0.24% 10,061 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $392,050 0.23% 9,610 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $389,175 0.23% 9,487 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $312,722 0.18% 7,623 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $303,810 0.18% 7,406 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $283,022 0.17% 6,899 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $256,141 0.15% 6,244 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $249,268 0.15% 6,076 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $218,246 0.13% 5,320 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Advisors, LLC $207,908 0.12% 5,068 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $194,618 0.11% 4,744 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59,065 0.03% 1,440 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $58,910 0.03% 1,436 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $33,595 0.02% 913 주식 2026년 3월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26,255 0.02% 640 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $21,578 0.01% 526 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20,102 0.01% 490 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,211 0.01% 495 주식 2026년 3월 31일
Private Wealth Asset Management, LLC $15,696 0.01% 383 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $11,679 0.01% 285 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,297 0.01% 251 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,718 0.00% 115 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,466 0.00% 109 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $4,266 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $965 0.00% 23,535 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $26 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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