High Point Wealth Management, LLC

CIK 2106882 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$122.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,983위 · 상위 84.5%
포지션
250
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.32%
상위 25개 보유 비중
64.23%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
33.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.55% 추정 매수 $8,674,396 · 매도 $2,884,315

신규 포지션
14
증가함
101
감소
30
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
11.4%
Technology
2.9%
Real Estate
2.6%
Communication Services
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.9%
Retail
1.4%
Financials
1.4%
N/A
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
68.5%

전체 포트폴리오 250 포지션

유형 연속 8분기 추세
IYW $12,796,086 10.47% 50,732 $3,341,228 하락 ×2
FTEC $8,399,350 6.87% 29,412 $2,421,828 상승 ×2
FDVV $6,535,756 5.35% 108,405 $561,692 상승 ×2
SOXX SOXX $4,616,566 3.78% 7,205 $2,390,792 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,576,528 3.74% 50,935 $1,204,999 하락 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3,617,486 2.96% 44,572 $26,273 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,573,747 2.92% 37,339 $10,311 상승 ×2
HDV $3,567,558 2.92% 130,155 $69,672 상승 ×2
IVV $2,656,482 2.17% 3,547 $344,412 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,618,172 2.14% 11,535 $421,301 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,568,118 2.10% 23,214 $-35,355 상승 ×2
IVE $2,281,162 1.87% 10,047 $229,848 상승 ×1
FUTY $2,137,806 1.75% 36,594 $293,151 상승 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $2,130,861 1.74% 15,836 $377,189 하락 ×2
FCLD $1,715,413 1.40% 44,166 $506,311 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,638,474 1.34% 9,057 $151,765 상승 ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,621,643 1.33% 53,804 $433,405 상승 ×2
FBCG $1,620,770 1.33% 26,095 $17,173 하락 ×1
XLE XLE $1,603,289 1.31% 30,188 $-216,464 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,553,819 1.27% 8,261 $273,718 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,469,128 1.20% 6,164 $198,889 상승 ×2
BACPRL $1,329,770 1.09% 1,060 $126,294 상승 ×2
PAVE $1,329,552 1.09% 22,565 $220,960 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,279,737 1.05% 3,581 $250,375 상승 ×2
NOBL $1,275,872 1.04% 22,719 $75,519 상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,262,109 1.03% 41,558 $510,106 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,248,052 1.02% 3,532 $235,220 상승 ×2
IHI $1,145,800 0.94% 23,190 $-416,161 하락 ×2
RSP $1,126,386 0.92% 5,294 $112,565 상승 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,120,631 0.92% 60,120 $155,928 상승 ×2
WFCPRL $1,104,935 0.90% 955 $82,760 상승 ×2
IDGT $1,066,883 0.87% 8,910 $757,378 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,016,365 0.83% 6,146 $378,725 상승 ×2
FHLC $1,008,005 0.82% 13,049 $92,923 상승 ×2
IYH $898,894 0.74% 13,414 $47,766 하락 ×1
XSD $857,364 0.70% 1,375 $513,862 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812,328 0.66% 2,482 $90,367 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $776,155 0.63% 6,132 $54,154 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $738,050 0.60% 2,900 $300,672
SPY SPY $721,357 0.59% 966 $100,375 상승 ×2
XLP XLP $718,948 0.59% 8,655 $-29,785 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $702,993 0.58% 695 $133,972 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $698,685 0.57% 1,873 $5,862 상승 ×2
V Visa Inc. $682,498 0.56% 1,989 $30,716 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678,005 0.55% 2,694 $93,948 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $674,296 0.55% 4,929 $29,795 상승 ×2
XLU XLU $669,487 0.55% 14,766 $-4,736 상승 ×2
IAU $645,384 0.53% 8,547 $-134,568 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $635,705 0.52% 2,503 $26,238 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $623,062 0.51% 5,425 $-64,232 하락 ×1
VGT $619,078 0.51% 5,180 $163,946 상승 ×1
XLF XLF $614,116 0.50% 11,455 $34,946 하락 ×2
XSW $581,486 0.48% 3,385 $2,814 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $570,243 0.47% 1,510 $103,023
AAPL Apple Inc. - Common Stock $562,865 0.46% 1,945 $69,598 상승 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $562,264 0.46% 4,974 $16,390 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $514,453 0.42% 4,072 $-57,747 하락 ×1
PKB PKB $501,058 0.41% 4,471 $41,210 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $491,171 0.40% 4,898 $78,975 하락 ×2
IGV $486,982 0.40% 5,375 $16,712 하락 ×1
VTV $483,472 0.40% 2,218 $48,208
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $483,200 0.40% 858 $-118,993 하락 ×1
VUG $467,988 0.38% 5,433 $72,483 상승 ×1
IGM $446,301 0.37% 2,728 $123,002
VOO $404,144 0.33% 588 $57,022 상승 ×1
IWF $403,504 0.33% 3,250 $57,096 상승 ×1
VTI $398,288 0.33% 1,076 $53,970 상승 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $383,857 0.31% 8,376 $40,103 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $381,228 0.31% 5,299 $33,228 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $361,646 0.30% 4,450 $24,315 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $361,449 0.30% 5,009 $-47,401 하락 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $355,551 0.29% 7,479 $-21,936 상승 ×1
RSPT $353,800 0.29% 5,485 $105,551
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $342,686 0.28% 3,965 $131,990 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $341,455 0.28% 1,375 $-42,359 상승 ×1
SMH SMH $340,049 0.28% 518 $143,574 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $312,952 0.26% 2,289 상승 ×1
FMET Fidelity Metaverse ETF $294,123 0.24% 7,994 $42,947 상승 ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $291,842 0.24% 2,727 $64,405 상승 ×2
BRKB $270,211 0.22% 540 $11,443
USB U.S. Bancorp Common Stock $264,572 0.22% 4,380 $76,346 상승 ×2
FLRG $256,141 0.21% 6,244 $27,143 상승 ×2
FFLG $243,414 0.20% 7,019 $48,259 상승 ×1
IYK $240,129 0.20% 3,305 $9,536 상승 ×2
XLI XLI $232,464 0.19% 1,255 $-17,350 하락 ×1
LQD $218,140 0.18% 2,000 $160
ILCB $207,300 0.17% 2,000 $27,580
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205,723 0.17% 1,601 $6,113 하락 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $198,925 0.16% 4,267 $-9,923 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $184,194 0.15% 177 $40,878 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $180,873 0.15% 2,919 $2,682 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $178,855 0.15% 1,220 $2,683
IWD $159,728 0.13% 659 $18,949
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $154,873 0.13% 134 $129,482 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $146,665 0.12% 968 $-7,939
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $145,169 0.12% 300 $85,877 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $143,827 0.12% 4,717 $2,206 상승 ×1
GLD $142,195 0.12% 386 $-23,897
XLG $125,043 0.10% 2,042 $13,860 상승 ×2
FSMD $124,568 0.10% 2,357 $3,900 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $312,952 2,289 0.26%
ASML $77,725 39 0.06%
JEPI $48,008 850 0.04%
TSM $28,654 60 0.02%
EQPT $19,660 1,000 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $19,032 85 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,792 85 0.02%
PUMP $14,340 1,000 0.01%
IBIT $13,150 395 0.01%
MP $4,369 78 0.00%
IFRA $2,972 47 0.00%
VB $1,824 6 0.00%
EEM $1,719 25 0.00%
VO $1,617 20 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IYW 축소함 -1K +$3.3M
FTEC 추가 매수 +681 +$2.4M
SOXX 추가 매수 +433 +$2.4M
CIBR 축소함 -3K +$1.2M
IDGT 추가 매수 +6K +$757K
FDVV 추가 매수 +258 +$562K
XSD 추가 매수 +322 +$514K
DTCR 추가 매수 +10K +$510K
FCLD 축소함 -401 +$506K
QQQX 추가 매수 +9K +$433K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXMX 2026년 3월 31일 39,066 $574,265 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 2,289 $388,352 22.8%
TIP 2026년 3월 31일 2,000 $219,820 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 499 $120,938 22.9%
F 2026년 3월 31일 5,711 $74,928 24.0%
KBWB 2026년 3월 31일 681 $57,401
DASH 2026년 6월 30일 357 $53,604 18.9%
PFXF 2026년 3월 31일 2,836 $50,085 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 171 $38,619 0.8%
ADSK 2026년 6월 30일 150 $35,910 30.1%
VFH 2026년 6월 30일 285 $34,431 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2026년 6월 30일 520 $29,411 -29.8%
XLRE 2026년 3월 31일 708 $28,568 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2026년 3월 31일 534 $28,099 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 6월 30일 251 $27,826 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2026년 3월 31일 300 $26,130 14.5%
ITB 2026년 3월 31일 260 $25,038 더 이상 추적하지 않음
ESPO 2026년 3월 31일 214 $22,184
PYPL 2026년 3월 31일 300 $17,514 36.3%
XLB 2026년 3월 31일 296 $13,424 더 이상 추적하지 않음
GPN 2026년 3월 31일 158 $12,215 36.9%
CMCSA 2026년 6월 30일 340 $9,759 9.0%
ZTS 2026년 3월 31일 70 $8,856 -34.9%
NLY 2026년 3월 31일 375 $8,385 12.7%
IBN 2026년 6월 30일 275 $7,123 1.9%
VOOG 2026년 3월 31일 16 $7,039 더 이상 추적하지 않음
DEO 2026년 3월 31일 80 $6,902 22.9%
TBIL 2026년 6월 30일 83 $4,138
PFE 2026년 6월 30일 100 $2,808 17.4%
VZ 2026년 6월 30일 50 $2,510 16.7%
FRA 2026년 6월 30일 201 $2,215 -0.8%
SRVR 2026년 3월 31일 75 $2,148 더 이상 추적하지 않음
SOLS 2026년 3월 31일 42 $2,040 -23.7%
EOD 2026년 6월 30일 260 $1,516 2.5%
SPBC 2026년 3월 31일 30 $1,342
BITO 2026년 3월 31일 84 $1,021 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 17 $852
KHC 2026년 3월 31일 26 $631 13.0%
PINS 2026년 3월 31일 10 $259 26.8%
OGN 2026년 3월 31일 5 $36 129.0%