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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.97%▲ +2.97%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +3.18%▲ +3.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.1M
분기 종료 6월 2026 +$546K
지난 12개월 -$11.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SANDISK CORP/DE 80004C200 $6.8M 6.15 2,985 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $5.8M 5.28 9,128 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $5.5M 4.96 5,673 EC IE
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $5.2M 4.75 5,243,955 STIV US
APPLOVIN CORP 03831W108 $4.8M 4.32 9,263 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $4.6M 4.15 12,272 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $4.4M 3.95 27,830 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $4.3M 3.90 4,129 EC US
DATADOG INC 23804L103 $4.3M 3.87 16,431 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $4.2M 3.85 16,681 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $4.0M 3.61 40,093 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $3.4M 3.10 19,055 EC US
TWILIO INC 90138F102 $2.6M 2.31 12,370 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $2.5M 2.30 32,295 EC US
NETAPP INC 64110D104 $2.5M 2.28 16,285 EC US
MONGODB INC 60937P106 $2.4M 2.21 7,275 EC US
COREWEAVE INC 21873S108 $2.4M 2.16 23,991 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $2.3M 2.09 18,828 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $2.2M 1.99 9,199 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $2.2M 1.98 25,284 EC US
DYNATRACE INC 268150109 $2.0M 1.83 45,997 EC US
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD · $2.0M 1.78 250,000 EC TW
NUTANIX INC 67059N108 $1.9M 1.76 38,151 EC US
JFROG LTD · $1.8M 1.66 20,107 EC IL
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402D102 $1.8M 1.63 11,465 EC US
ATLASSIAN CORP PLC 049468101 $1.7M 1.54 21,827 EC US
COMMVAULT SYSTEMS INC 204166102 $1.7M 1.52 11,849 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $1.6M 1.44 35,806 EC US
HUBSPOT INC 443573100 $1.6M 1.44 8,685 EC US
TRADE DESK INC (THE) 88339J105 $1.5M 1.37 83,692 EC US
NICE LTD · $1.4M 1.27 15,553 EC IL
DROPBOX INC 26210C104 $1.4M 1.26 50,714 EC US
GITLAB INC 37637K108 $1.3M 1.20 43,487 EC US
ELASTIC NV · $1.3M 1.19 23,124 EC NL
UIPATH INC 90364P105 $1.3M 1.19 120,442 EC US
BOX INC 10316T104 $1.3M 1.15 47,717 EC US
TERADATA CORP DEL 88076W103 $1.2M 1.08 34,516 EC US
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP 98956A105 $1.2M 1.06 59,306 EC US
LIVERAMP HOLDINGS INC 53815P108 $1.1M 0.98 28,726 EC US
RINGCENTRAL INC 76680R206 $1.1M 0.97 27,605 EC US
MONDAY.COM LTD · $1.0M 0.94 14,304 EC IL
PEGASYSTEMS INC 705573103 $1.0M 0.92 33,912 EC US
INTAPP INC 45827U109 $911K 0.83 36,154 EC US
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD · $879K 0.80 1,164,500 EC KY
FIVE9 INC 338307101 $869K 0.79 40,744 EC US
IONOS SE · $852K 0.77 27,355 EC DE
APPIAN CORP 03782L101 $736K 0.67 32,123 EC US
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD · $725K 0.66 1,226,000 EC KY
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 $713K 0.65 243,500 EC US
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC · $651K 0.59 69,623 EC IE

배당금 15건의 결제

08
0.01%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 19일$0.0040
2025년 6월 20일$0.0040
2024년 12월 20일$0.0030
2024년 9월 20일$0.0070
2024년 6월 21일$0.0200
2024년 3월 15일$0.0050
2023년 12월 15일$0.0050
2023년 9월 15일$0.0050
2023년 6월 16일$0.0190
2023년 3월 17일$0.0100
2022년 12월 16일$0.0080
2022년 9월 16일$0.0040
2022년 6월 17일$0.0180
2022년 3월 18일$0.0090
2021년 12월 17일$0.0340

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Advisory Services Network, LLC $4,791,466 25.12% 123,364 주식 2026년 6월 30일
SFI Advisors, LLC $3,395,237 17.80% 87,416 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $1,715,413 8.99% 44,166 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,691,009 8.87% 43,538 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,647,670 8.64% 42,422 주식 2026년 6월 30일
Rooted Wealth Advisors, Inc. $1,161,316 6.09% 29,900 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $941,870 4.94% 24,250 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $853,356 4.47% 21,971 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $741,844 3.89% 19,100 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $558,675 2.93% 14,384 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $419,899 2.20% 10,811 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $261,800 1.37% 6,740 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $238,510 1.25% 6,100 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $208,200 1.09% 5,360 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $207,753 1.09% 5,349 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $97,425 0.51% 2,500 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $53,988 0.28% 1,390 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $35,912 0.19% 924 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,639 0.07% 325 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $9,685 0.05% 357 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $9,498 0.05% 245 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $6,875 0.04% 177 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,826 0.03% 150 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $2,719 0.01% 70 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,741 0.01% 44,827 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $388 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $33 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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