Rooted Wealth Advisors, Inc.

CIK 1963732 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중49.38%

상위 25개 보유 비중71.52%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수25.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.86% 추정 매수 $28,831,638 · 매도 $15,184,607

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.1% 보유 중

신규 포지션15

증가함87

감소38

종료10

포트폴리오 가치 $408.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,372위 · 상위 46.8%

포지션 149

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.3%

Industrials 2.4%

Communication Services 2.0%

Retail 1.6%

Financials 1.4%

Healthcare 1.1%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer products 0.3%

Consumer Staples 0.3%

Energy 0.2%

Materials 0.2%

Utilities 0.2%

기타/미분류 83.4%

전체 포트폴리오 149 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$56,764,318	13.90%	82,649	$3,587,285	상승 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$25,821,338	6.32%	428,286	$3,196,253	상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$22,706,751	5.56%	190,829	$1,477,394	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$18,405,483	4.51%	242,848	$1,006,609	상승 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$15,151,337	3.71%	323,263	$1,396,219	상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14,741,705	3.61%	324,065	$3,019,147	상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$14,187,868	3.47%	235,327	$897,548	상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13,236,771	3.24%	43,690	$1,444,608	하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11,055,337	2.71%	195,739	$574,862	상승 ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$9,657,148	2.36%	54,569	$1,848,999	상승 ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8,631,899	2.11%	99,664	$223,707	상승 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8,604,972	2.11%	106,801	$-1,082,537	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7,282,338	1.78%	46,082	$87,556	하락 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$7,262,833	1.78%	80,833	$1,037,930	하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$6,544,264	1.60%	34,793	$872,415	상승 ×6
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$6,317,186	1.55%	246,958	$166,092	상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,121,070	1.50%	21,154	$786,914	상승 ×5
MLPX Global X Funds	$5,340,203	1.31%	72,498	$328,366	상승 ×5
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$5,266,115	1.29%	283,292	$-27,735	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,253,589	1.29%	26,256	$168,605	상승 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$4,982,947	1.22%	98,438	$1,381,770	상승 ×2
XLP XLP	$4,901,430	1.20%	59,004	$224,560	상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4,801,781	1.18%	68,695	$630,396	상승 ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$4,723,850	1.16%	112,714	$507,303	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,380,961	1.07%	11,745	$-257,987	상승 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4,216,433	1.03%	31,643	$406,129	상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3,987,578	0.98%	16,852	$372,985	상승 ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,892,996	0.95%	164,400	$237,060	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,703,989	0.91%	15,541	$-63,605	상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3,473,486	0.85%	42,303	$515,209	상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,401,849	0.83%	3,195	$831,410	하락 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3,287,618	0.80%	53,492	$268,636	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3,168,703	0.78%	53,086	$148,107	상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,836,002	0.69%	7,936	$291,296	상승 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2,569,372	0.63%	9,706	$-32,354	하락 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2,517,545	0.62%	8,420	$449,439	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,414,649	0.59%	2,013	$1,025,462	상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,209,040	0.54%	10,382	$339,533	상승 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,203,152	0.54%	25,070	$111,229	하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,938,013	0.47%	5,130	$5,729	상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,918,777	0.47%	4,562	$269,099	상승 ×3
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$1,675,593	0.41%	73,106	$-29,607	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,645,133	0.40%	4,656	$102,607	상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$1,583,679	0.39%	9,576	$354,138	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,553,521	0.38%	21,758	$-134,832	상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,534,055	0.38%	2,723	$-122,663	상승 ×1
SLV iShares Silver Trust	$1,531,648	0.37%	28,645	$-279,966	상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,522,461	0.37%	17,617	$262,238	상승 ×5
COM Direxion Shares ETF Trust	$1,520,953	0.37%	46,655	$149,161	상승 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,404,548	0.34%	9,143	$573,675	하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,355,625	0.33%	1,875	$583,742	하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,346,020	0.33%	14,103	$-60,248	하락 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$1,332,533	0.33%	33,305	$-29,091	상승 ×5
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$1,325,181	0.32%	28,334		상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,287,891	0.32%	15,065	$173,037	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,214,787	0.30%	3,711	$44,795	상승 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,211,737	0.30%	7,122		상승 ×1
FCLD Fidelity Covington Trust	$1,161,316	0.28%	29,900	$104,165	하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,154,092	0.28%	1,987	$377,441	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,140,422	0.28%	2,279	$151,855	상승 ×5
HYG iShares Trust	$1,102,625	0.27%	13,788	$143,494	상승 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1,068,446	0.26%	41,867	$-11,553	하락 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,065,784	0.26%	4,386	$184,195	상승 ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1,020,856	0.25%	14,894	$-5,669	하락 ×3
MUB iShares Trust	$987,736	0.24%	9,178	$331	하락 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$985,575	0.24%	19,325	$966
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$959,266	0.23%	7,016	$-5,080	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$940,501	0.23%	2,263	$3,964	하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$910,144	0.22%	18,062	$17,403	하락 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$864,923	0.21%	10,465	$-4,215,431	하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$852,221	0.21%	16,459	$7,581	하락 ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$840,748	0.21%	8,384	$547,116	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$826,706	0.20%	2,212	$187,924	상승 ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$822,357	0.20%	15,965	$4,789
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$780,135	0.19%	6,888	$-61,195	상승 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$773,464	0.19%	4,553	$-7,561	하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$761,586	0.19%	814	$40,029	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$727,267	0.18%	4,960	$45,185	상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$681,469	0.17%	5,841	$338,627	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669,708	0.16%	9,399	$19,601	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$664,829	0.16%	2,460	$-20,389	상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$657,796	0.16%	1,037	$62,969	상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$633,626	0.16%	1,221	$12,931	하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$626,159	0.15%	6,307	$300,573	상승 ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$626,062	0.15%	6,022	$-392,031	하락 ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$613,417	0.15%	12,713	$-262,336	하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$594,022	0.15%	3,369	$152,554	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$583,505	0.14%	792	$86,528	상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$575,180	0.14%	1,129	$-27,098	상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$572,294	0.14%	1,920	$210,526	상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$546,140	0.13%	540	$90,338	상승 ×4
SHYG iShares Trust	$516,537	0.13%	12,180	$-1,487,319	하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$516,304	0.13%	1,514	$191,427	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$504,411	0.12%	2,659	$-9,772	상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$489,412	0.12%	6,022	$78,646	상승 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$468,276	0.11%	2,952	$233,026	상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$464,044	0.11%	3,382	$81,080	상승 ×4
V Visa Inc.	$444,444	0.11%	1,295	$88,632	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$444,072	0.11%	1,749	$68,419	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$414,352	0.10%	7,272	$29,342	상승 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IDMO	$25,821,338	6.32%	×3 상승
HYGH	$8,631,899	2.11%	×5 상승
IUSG	$6,544,264	1.60%	×6 상승
ICLO	$6,317,186	1.55%	×5 상승
AAPL	$6,121,070	1.50%	×5 상승
MLPX	$5,340,203	1.31%	×5 상승
NVDA	$5,253,589	1.29%	×6 상승
FELC	$4,723,850	1.16%	×6 상승
MSFT	$4,380,961	1.07%	×5 상승
AIRR	$4,216,433	1.03%	×5 상승
SCHH	$3,892,996	0.95%	×3 상승
SHY	$3,473,486	0.85%	×5 상승
VWO	$3,168,703	0.78%	×6 상승
GOOGL	$2,836,002	0.69%	×3 상승
RSP	$2,209,040	0.54%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
HYDB	$1,325,181	28,334	0.32%
XMMO	$1,211,737	7,122	0.30%
GLW	$306,516	1,200	0.08%
IBM	$274,742	977	0.07%
FICO	$243,735	204	0.06%
RBC	$224,777	349	0.06%
ADPV	$220,465	4,563	0.05%
DHI	$215,164	1,321	0.05%
SPSM	$213,552	3,703	0.05%
UBER	$213,449	2,958	0.05%
VGT	$212,268	1,776	0.05%
REGN	$211,229	339	0.05%
Q	$210,999	1,292	0.05%
LRCX	$208,432	481	0.05%
FTHI	$201,366	8,443	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VOO	추가 매수	+1K	+$3.6M
IDMO	추가 매수	+49K	+$3.2M
FBND	추가 매수	+69K	+$3.0M
VFMF	추가 매수	+8K	+$1.8M
SHYG	축소함	-35K	-$1.5M
SPYG	축소함	-1K	+$1.5M
QQQM	축소함	-591	+$1.4M
GTO	추가 매수	+32K	+$1.4M
USTB	추가 매수	+27K	+$1.4M
VO	축소함	-19K	-$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JMEE	2026년 6월 30일	19,695	$1,433,205
PSN	2026년 3월 31일	12,749	$873,434	-22.3%
RDDT	2025년 12월 31일	3,368	$697,850	-34.6%
DRI	2025년 12월 31일	3,254	$628,608	8.5%
NET	2026년 6월 30일	3,068	$628,357	46.6%
NKE	2026년 6월 30일	7,878	$366,156	-17.3%
CAG	2025년 9월 30일	17,178	$333,253	-28.0%
CRM	2026년 6월 30일	1,593	$296,735	46.7%
CASY	2026년 6월 30일	371	$285,095	-22.3%
TMO	2026년 6월 30일	539	$283,525	35.0%
MARA	2025년 9월 30일	13,741	$263,003	-38.8%
JD	2025년 12월 31일	6,905	$244,437	-8.2%
MO	2026년 6월 30일	3,765	$243,257	-5.7%
BTU	2026년 6월 30일	9,426	$242,437	10.3%
SOFI	2026년 3월 31일	11,615	$241,011	0.3%
DON	2025년 6월 30일	4,852	$218,194
EMB	2026년 6월 30일	2,136	$206,269
DD	2025년 12월 31일	2,585	$206,045	225.1%
DDWM	2026년 3월 31일	4,429	$203,136
SPY	2025년 12월 31일	303	$202,618	더 이상 추적하지 않음
TM	2026년 3월 31일	831	$200,595	-10.7%
RQI	2025년 12월 31일	11,125	$138,506	-4.3%
BULL	2026년 3월 31일	12,500	$83,500	53.3%
UP	2026년 6월 30일	20,041	$7,816	-61.8%
DGRW	2025년 6월 30일	2,760	$224