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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.10%▼ -2.58%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.66%▼ -2.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$12.2M
분기 종료 5월 2026 +$20.7M
지난 12개월 +$75.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 402 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $636K 0.51 701,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAC2 $618K 0.49 610,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AR2 $613K 0.49 606,000 DBT US
HERENS HOLDCO SARL 427169AA5 $610K 0.49 695,000 DBT LU
IQVIA INC 449934AD0 $607K 0.48 607,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAW8 $605K 0.48 584,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 681639AE0 $591K 0.47 598,000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBA1 $585K 0.47 567,000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $581K 0.46 580,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $568K 0.45 564,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $568K 0.45 559,000 DBT US
RIOT PLATFORMS INC 767292AB1 $562K 0.45 282,000 DBT US
CSC SERVICEWORKS EAST LLC 22946QAC7 $554K 0.44 755,959 LON US
SUNOCO LP 86765KAG4 $554K 0.44 557,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 $546K 0.44 505,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $528K 0.42 518,000 DBT US
ERO COPPER CORP 296006AA7 $521K 0.42 520,000 DBT CA
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAF3 $506K 0.40 520,000 DBT LU
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $492K 0.39 473,000 DBT US
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790RAB0 $481K 0.38 475,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $473K 0.38 468,000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $464K 0.37 458,000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $452K 0.36 468,000 DBT BM
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $447K 0.36 429,000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $446K 0.36 445,000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $442K 0.35 438,000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $442K 0.35 446,000 DBT US
ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC 045941AB7 $438K 0.35 448,000 DBT US
BLOCK INC 852234AU7 $436K 0.35 436,000 DBT US
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC 19240WAA7 $430K 0.34 431,000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAW1 $428K 0.34 475,000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAP9 $427K 0.34 406,000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $424K 0.34 415,000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $421K 0.34 447,000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 37954FAL8 $416K 0.33 409,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $416K 0.33 417,000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $413K 0.33 385,000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $407K 0.32 405,000 DBT US
HEXION HOLDINGS CORPORATION 00217XAE6 $406K 0.32 420,015 LON US
CAMELOT RETURN MERGER SUB INC 13323NAA0 $405K 0.32 664,000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98379YAA0 $404K 0.32 383,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $404K 0.32 398,000 DBT US
REDFIN CORPORATION 75737FAE8 $404K 0.32 421,000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AG2 $403K 0.32 421,000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAH7 $402K 0.32 412,000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $398K 0.32 418,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $394K 0.31 386,000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAB4 $386K 0.31 407,000 DBT US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $383K 0.31 421,000 DBT US
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $381K 0.30 373,488 DBT JE

배당금 55건의 결제

08
6.52%TTM 수익률
$3.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.2540
2026년 8월 28일$0.2350
2026년 7월 30일$0.2630
2026년 6월 29일$0.2570
2026년 5월 28일$0.2440
2026년 4월 29일$0.2780
2026년 3월 30일$0.3020
2026년 2월 26일$0.2020
2026년 1월 29일$0.2320
2025년 12월 30일$0.2710
2025년 11월 26일$0.2490
2025년 10월 30일$0.2560
2025년 9월 29일$0.2410
2025년 8월 28일$0.2820
2025년 7월 30일$0.2910
2025년 6월 27일$0.2350
2025년 5월 29일$0.2670
2025년 4월 29일$0.2860
2025년 3월 28일$0.2760
2025년 2월 27일$0.2470
2025년 1월 30일$0.2430
2024년 12월 30일$0.2910
2024년 11월 27일$0.2550
2024년 10월 30일$0.2740
2024년 9월 27일$0.2420
2024년 8월 29일$0.2590
2024년 7월 30일$0.2590
2024년 6월 27일$0.2660
2024년 5월 30일$0.2740
2024년 4월 26일$0.2630
2024년 3월 26일$0.2260
2024년 2월 27일$0.2380
2024년 1월 29일$0.2200
2023년 12월 27일$0.3210
2023년 11월 28일$0.2540
2023년 10월 27일$0.2740
2023년 9월 27일$0.2490
2023년 8월 29일$0.2650
2023년 7월 27일$0.2630
2023년 6월 28일$0.2650
2023년 5월 26일$0.2580
2023년 4월 26일$0.2490
2023년 3월 29일$0.2530
2023년 2월 24일$0.2480
2023년 1월 27일$0.2170
2022년 12월 28일$0.2800
2022년 11월 28일$0.2380
2022년 10월 27일$0.2270
2022년 9월 28일$0.2200
2022년 8월 29일$0.2230

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 주식 2026년 6월 30일
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 주식 2025년 12월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일

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