Fidelity Covington Trust (FSYD)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000075296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$125.4M
보유 자산
402
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
15.35%
유효 포지션 수
164.1
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$12.2M
분기 종료 5월 2026
+$20.7M
지난 12개월
+$75.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 402 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ASURION LLC 04649VBF6 $380K 0.30 390,000 LON US
ADVANCION HOLDINGS LLC 04317JAB4 $379K 0.30 420,713 LON US
HERENS US HOLDCO CORP — $379K 0.30 397,322 LON US
STONEMOR INC 86184WAA4 $375K 0.30 382,000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAD0 $374K 0.30 371,000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBK5 $371K 0.30 404,000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AH9 $371K 0.30 460,000 DBT US
AMN HEALTHCARE 00175PAC7 $370K 0.29 383,000 DBT US
PG and E CORP 69331CAL2 $368K 0.29 361,000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAJ3 $362K 0.29 443,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $361K 0.29 364,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $355K 0.28 360,000 EP US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $349K 0.28 350,000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAL2 $333K 0.27 322,000 DBT US
UNITED PF HOLDINGS LLC 91132UAG8 $328K 0.26 372,661 LON US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $328K 0.26 325,000 DBT US
FORVIA 31209DAC9 $326K 0.26 324,000 DBT FR
COREWEAVE INC 21873SAG3 $325K 0.26 315,000 DBT US
ATI INC 01741RAL6 $324K 0.26 328,000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBZ3 $324K 0.26 338,000 DBT BM
WHIRLPOOL CORP 963320BC9 $324K 0.26 391,000 DBT US
SOTHEBYS 835898AJ6 $322K 0.26 327,000 DBT US
ACCENDRA HEALTH INC 690732AG7 $319K 0.25 528,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCQ4 $310K 0.25 348,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $307K 0.24 295,000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBD5 $304K 0.24 291,000 DBT US
M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC 55287CAB7 $303K 0.24 305,738 LON US
TGP HOLDINGS III LLC 87251RAK9 $301K 0.24 328,861 LON US
STRATEGY INC 594972AS0 $300K 0.24 330,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCU5 $300K 0.24 307,000 DBT US
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 56085UAB9 $295K 0.24 308,864 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBD6 $294K 0.23 287,000 DBT US
PROOFPOINT INC 74345HAJ0 $293K 0.23 300,000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBE4 $292K 0.23 285,000 DBT US
US ACUTE CARE SOLUTIONS 90367UAD3 $291K 0.23 304,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $290K 0.23 298,000 DBT US
TERAWULF INC 88080TAE4 $288K 0.23 189,000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 $285K 0.23 294,000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAF9 $283K 0.23 293,000 DBT US
EOS ENERGY ENTERPRISES INC 29415CAC5 $283K 0.23 334,000 DBT US
BLOCK INC 852234AT0 $278K 0.22 277,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $275K 0.22 265,000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBU8 $274K 0.22 271,000 DBT US
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 76954LAD1 $273K 0.22 277,000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 91327TAC5 $273K 0.22 260,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BB7 $268K 0.21 269,000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870LAA6 $268K 0.21 277,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $265K 0.21 265,000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $265K 0.21 272,000 DBT US
ALTICE FRANCE LUX 3 / ALTICE HOLDINGS 1 020956AA6 $264K 0.21 271,400 DBT LU
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섹터별 비중

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
기타/미분류
99.8%

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 주식 2026년 6월 30일
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 주식 2025년 12월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일

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