Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

운용사 · XNMS · 시리즈 S000089370 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.66
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$49.80 – $53.88
52주 범위
순자산
$190.4M
보유 자산
524
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
20.13%
유효 포지션 수
57.8
1% 초과 포지션
4
이 페이지에서

FMUB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.08% —
3M ▼ -1.08% —
6M ▼ -1.69% —
연초 대비 ▼ -0.49% —
1Y ▲ +1.59% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 4월 7일 이후 ▲ +3.33% —
1년 변동성
2.66%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.07

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$18.4M
분기 종료 4월 2026
+$36.7M
지난 12개월
+$131.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 524 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV 30382VAT3 $484K 0.25 495,000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443JM9 $477K 0.25 450,000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HT2 $476K 0.25 490,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 575896YF6 $476K 0.25 450,000 DBT US
NASHUA NH 631298FH4 $469K 0.25 650,000 DBT US
HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV 40727RDB1 $455K 0.24 425,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 59335KDR5 $455K 0.24 460,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XSB5 $455K 0.24 510,000 DBT US
PROSPER TEX INDPT SCH DIST 7436005L8 $447K 0.23 400,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YG94 $436K 0.23 510,000 DBT US
NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD 64763HMN2 $436K 0.23 405,000 DBT US
FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV 31222PAF8 $426K 0.22 400,000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KP6 $424K 0.22 445,000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349EC6 $423K 0.22 475,000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DDV3 $415K 0.22 400,000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 8804616T0 $412K 0.22 545,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THB6 $409K 0.21 380,000 DBT US
FORT WORTH TEX SPL TAX REV 349507DC4 $408K 0.21 400,000 DBT US
LYCOMING CNTY PA AUTH COLLEGE REV 550802JV5 $403K 0.21 465,000 DBT US
MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT 59561UAJ9 $401K 0.21 500,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA COMMODITY SUPPLY REV 84136GAK1 $401K 0.21 380,000 DBT US
WA ST HSG FIN COMMISSION 939783Z25 $400K 0.21 400,000 DBT US
ESSEX CNTY NJ 296804Y35 $398K 0.21 450,000 DBT US
FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV 31222PAE1 $395K 0.21 375,000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GSW7 $393K 0.21 350,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FBG9 $390K 0.20 500,000 DBT US
SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT 83712GAK5 $385K 0.20 350,000 DBT US
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV 153476CV6 $385K 0.20 395,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV 74442CDC5 $384K 0.20 500,000 DBT US
MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 57421CBZ6 $377K 0.20 360,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGV3 $377K 0.20 355,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DCM2 $377K 0.20 375,000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ IDA MFH AUTH 566823UT5 $373K 0.20 375,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEV FIN AGY SR LIVING REV 57563WAC2 $373K 0.20 375,000 DBT US
IOWA HIGHER ED LN AUTH REV 46247DBJ5 $372K 0.20 375,000 DBT US
SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT 83712GAJ8 $372K 0.20 340,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV 74442CBR4 $371K 0.19 400,000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987JH38 $370K 0.19 370,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 452017AP1 $366K 0.19 350,000 DBT US
BRAZOS TEX HIGHER ED AUTH INCSTUDENT LN PROG REV 10623ACV3 $363K 0.19 350,000 DBT US
PUERTO RICO COMWLTH 74514L3R6 $362K 0.19 500,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY 57586NZ61 $362K 0.19 370,000 DBT US
GARLAND TX WTR and SWR REV 366168TL6 $361K 0.19 330,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEW3 $361K 0.19 360,000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813C56 $360K 0.19 330,000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DQR0 $358K 0.19 360,000 DBT US
FULTON CNTY GA DEV AUTH REV 36005FGD1 $355K 0.19 440,000 DBT US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LCD4 $353K 0.19 350,000 DBT US
GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV 373064Y40 $352K 0.19 350,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 45471ATA0 $352K 0.18 400,000 DBT US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 38개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $60,411,669 47.44% 1,193,840 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.94% 320,712 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.54% 285,829 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,744,200 5.30% 131,146 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.13% 77,577 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.91% 72,039 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,582,540 2.03% 50,239 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 2.01% 49,866 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.41% 34,815 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,600,016 1.26% 31,126 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.14% 28,300 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.82% 20,305 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.80% 19,803 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.73% 18,126 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $897,795 0.70% 17,461 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881,640 0.69% 17,151 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.58% 14,228 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.57% 14,000 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.52% 12,957 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $632,700 0.50% 12,308 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $534,319 0.42% 10,394 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $501,657 0.39% 9,759 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.37% 9,095 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.30% 7,412 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.25% 6,199 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.25% 6,087 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $293,033 0.23% 5,701 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.17% 4,175 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $123,100 0.10% 2,394 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $112,221 0.09% 2,183 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 주식 2026년 6월 30일
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 주식 2025년 9월 30일
Roxbury Financial LLC $15,421 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
XCOR FundX Investment Trust $191.0M
HYXU iShares, Inc. $191.1M
PSDM PGIM ETF Trust $191.4M
HIDV AB Active ETFs, Inc. $191.9M
SRHQ Elevation Series Trust $192.9M
QQQY Tidal Trust II $189.7M
SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $188.9M
AVL Direxion Shares ETF Trust $188.5M
ITWO ProShares Trust $187.5M
GIGL Goldman Sachs ETF Trust $187.1M