Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

운용사 · XNMS · 시리즈 S000089370 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.66
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$49.80 – $53.88
52주 범위
순자산
$190.4M
보유 자산
524
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
20.13%
유효 포지션 수
57.8
1% 초과 포지션
4
이 페이지에서

FMUB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.08% —
3M ▼ -1.08% —
6M ▼ -1.69% —
연초 대비 ▼ -0.49% —
1Y ▲ +1.59% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 4월 7일 이후 ▲ +3.33% —
1년 변동성
2.66%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.07

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$18.4M
분기 종료 4월 2026
+$36.7M
지난 12개월
+$131.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 524 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ASHLAND KY MED CTR REV 044293BE7 $350K 0.18 350,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153FE4 $346K 0.18 320,000 DBT US
NEW JERSEY EDA WTR FACS REV 645780FT9 $342K 0.18 340,000 DBT US
NASHUA NH 631298FB7 $341K 0.18 425,000 DBT US
HONOLULU HI CITY and CNTY MFR 438697BQ6 $341K 0.18 340,000 DBT US
BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR 121342QG7 $340K 0.18 340,000 DBT US
FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV 31222PAD3 $337K 0.18 325,000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112VA1 $337K 0.18 350,000 DBT US
NASHUA NH 631298FC5 $337K 0.18 430,000 DBT US
MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 57421CBX1 $333K 0.17 315,000 DBT US
RED RIV ED FIN CORP TEX HIGHER ED REV 756870AU5 $330K 0.17 330,000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BJB2 $330K 0.17 300,000 DBT US
MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S 60374VEW9 $330K 0.17 315,000 DBT US
MISSOURI ST HSG DEV COM SF MTG 60637BE89 $323K 0.17 460,000 DBT US
HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV 646080WW7 $322K 0.17 300,000 DBT US
MADISON WI MET SCH DIST 558495RC3 $321K 0.17 300,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBT9 $321K 0.17 310,000 DBT US
SOUTH BUDA WTR CTL and IMPT DISTNO 1 TEX 836809MJ9 $319K 0.17 500,000 DBT US
OHIO ST HOSP REV 67756CEA2 $318K 0.17 305,000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592250FH2 $309K 0.16 300,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GN3 $307K 0.16 310,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 57584XJB8 $305K 0.16 305,000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576LV7 $297K 0.16 270,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV 74442CAX2 $297K 0.16 300,000 DBT US
OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV 67886M5Q8 $296K 0.16 300,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PS52 $295K 0.15 310,000 DBT US
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV FOR ISSUES DTD PRIOR TO 12/29/2017 SEE 60416H 60416JGT1 $291K 0.15 300,000 DBT US
MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG 61212WD77 $291K 0.15 265,000 DBT US
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV 162410EN0 $287K 0.15 340,000 DBT US
WASHINGTON ST HIGHER ED FACS 939781U57 $282K 0.15 310,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGT8 $282K 0.15 265,000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DVR7 $282K 0.15 250,000 DBT US
SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ 79575EAS7 $276K 0.14 260,000 DBT US
NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP 64947PAA4 $273K 0.14 265,000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HGC3 $272K 0.14 275,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EMD7 $271K 0.14 310,000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA HOSP REV 254764KA0 $268K 0.14 270,000 DBT US
GENESEE COUNTY FUNDING CORP/THE 371669AJ1 $267K 0.14 250,000 DBT US
ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV 01728LFE7 $265K 0.14 270,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DZ27 $265K 0.14 250,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DFC1 $264K 0.14 250,000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BEP6 $264K 0.14 264,000 DBT US
ST JOHN BAPTIST PARISH LA REV 79020FAW6 $260K 0.14 260,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FINCORP TEX HOSP REV 645424AU6 $258K 0.14 265,000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443JF4 $252K 0.13 245,000 DBT US
WICHITA KANS SALES TAX SPL OBLIG REV 967323AX4 $250K 0.13 250,000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691KA7 $249K 0.13 250,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GX49 $248K 0.13 250,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470EGE9 $244K 0.13 225,000 DBT US
PUERTO RICO COMWLTH 74514L3M7 $243K 0.13 250,000 DBT US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 38개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $60,411,669 47.44% 1,193,840 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.94% 320,712 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.54% 285,829 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,744,200 5.30% 131,146 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.13% 77,577 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.91% 72,039 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,582,540 2.03% 50,239 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 2.01% 49,866 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.41% 34,815 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,600,016 1.26% 31,126 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.14% 28,300 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.82% 20,305 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.80% 19,803 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.73% 18,126 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $897,795 0.70% 17,461 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881,640 0.69% 17,151 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.58% 14,228 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.57% 14,000 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.52% 12,957 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $632,700 0.50% 12,308 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $534,319 0.42% 10,394 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $501,657 0.39% 9,759 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.37% 9,095 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.30% 7,412 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.25% 6,199 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.25% 6,087 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $293,033 0.23% 5,701 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.17% 4,175 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $123,100 0.10% 2,394 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $112,221 0.09% 2,183 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 주식 2026년 6월 30일
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 주식 2025년 9월 30일
Roxbury Financial LLC $15,421 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
XCOR FundX Investment Trust $191.0M
HYXU iShares, Inc. $191.1M
PSDM PGIM ETF Trust $191.4M
HIDV AB Active ETFs, Inc. $191.9M
SRHQ Elevation Series Trust $192.9M
QQQY Tidal Trust II $189.7M
SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $188.9M
AVL Direxion Shares ETF Trust $188.5M
ITWO ProShares Trust $187.5M
GIGL Goldman Sachs ETF Trust $187.1M