HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +22.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중70.44%

상위 25개 보유 비중93.34%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수9.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.42% 추정 매수 $12,923,976 · 매도 $1,574,377

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션5

증가함19

감소11

종료3

포트폴리오 가치 $122.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,013위 · 상위 85.8%

포지션 39

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 5.1%

기타/미분류 94.9%

전체 포트폴리오 39 포지션

					연속
IVV iShares Trust	$33,284,610	27.29%	44,445	$4,297,398	상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12,090,121	9.91%	265,775	$594,553	상승 ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10,758,560	8.82%	268,093	$761,283	하락 ×1
IJH iShares Trust	$7,400,842	6.07%	95,978	$858,316	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4,872,400	3.99%	56,564		상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,845,213	3.97%	14,802	$538,350	상승 ×1
IJR iShares Trust	$3,704,926	3.04%	24,981	$656,169	상승 ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3,062,263	2.51%	88,301	$598,315	하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2,986,367	2.45%	18,897	$179,803	하락 ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2,908,098	2.38%	60,222		상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2,784,106	2.28%	20,244	$493,897	하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,645,118	2.17%	11,179	$241,016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2,563,341	2.10%	49,866	$888,389	상승 ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2,515,129	2.06%	40,495	$620,706	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2,275,283	1.87%	23,588	$92,266	상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,252,752	1.85%	23,347	$421,330	상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,986,582	1.63%	12,710	$106,059	상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,894,388	1.55%	15,256		상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,700,575	1.39%	17,608	$130,468	상승 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1,697,960	1.39%	33,326	$156,552	상승 ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1,550,684	1.27%	29,341	$190,783	하락 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1,083,091	0.89%	43,031	$604,872	상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1,061,184	0.87%	19,231	$20,213	상승 ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986,127	0.81%	14,592	$4,597	하락 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935,178	0.77%	16,590	$164,546	상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907,360	0.74%	16,960	$13,595	상승 ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873,819	0.72%	19,973	$151,349	상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858,458	0.70%	18,410	$101,991
COWZ Pacer Funds Trust	$852,389	0.70%	13,704	$-5,934	하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781,742	0.64%	10,437	$18,671	상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617,788	0.51%	12,196	$63,399	상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531,425	0.44%	11,259	$122,492	상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526,668	0.43%	10,415	$-15,246	하락 ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512,416	0.42%	25,317	$-31,709	하락 ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443,808	0.36%	14,513	$71,259
PHYL PGIM ETF Trust	$432,442	0.35%	12,398	$-60,724	하락 ×2
HDV iShares Trust	$371,413	0.30%	13,550		상승 ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283,732	0.23%	12,856	$11,891
BIZD VanEck ETF Trust	$131,483	0.11%	10,386
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FBND	$12,090,121	9.91%	×3 상승
FMUB	$2,563,341	2.10%	×3 상승
USMV	$2,275,283	1.87%	×3 상승
DVY	$1,986,582	1.63%	×3 상승
IEFA	$1,700,575	1.39%	×3 상승
PVAL	$1,697,960	1.39%	×4 상승
VGLT	$1,061,184	0.87%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VUG	$4,872,400	56,564	3.99%
FESM	$2,908,098	60,222	2.38%
IWF	$1,894,388	15,256	1.55%
HDV	$371,413	13,550	0.30%
BIZD	$131,483	10,386	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	추가 매수	+68	+$4.3M
FMUB	추가 매수	+17K	+$888K
IJH	축소함	-905	+$858K
FENI	축소함	-651	+$761K
IJR	추가 매수	+456	+$656K
FBCG	추가 매수	+3K	+$621K
FLMI	추가 매수	+24K	+$605K
FFLG	축소함	-298	+$598K
FBND	추가 매수	+14K	+$595K
JPM	추가 매수	+161	+$538K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IVV	2025년 9월 30일	44,164	$27,421,515
FBND	2025년 6월 30일	208,044	$9,497,196
VYM	2025년 6월 30일	20,988	$2,706,673
FFLG	2025년 6월 30일	106,135	$2,349,827
QUAL	2025년 9월 30일	12,189	$2,228,487
FBCG	2025년 6월 30일	35,964	$1,438,542
ONEQ	2025년 6월 30일	19,268	$1,311,476
BUXX	2025년 9월 30일	57,454	$1,167,465	-0.6%
AVEM	2025년 9월 30일	12,425	$851,609
JPIE	2026년 6월 30일	15,478	$713,052
FITB	2025년 6월 30일	17,184	$673,613	24.3%
PZA	2025년 9월 30일	28,988	$649,041
RTO	2025년 6월 30일	28,116	$643,856	-16.7%
JPIE	2025년 9월 30일	11,503	$532,818
CGGR	2025년 9월 30일	10,175	$413,613
FMAO	2025년 6월 30일	14,513	$347,006	40.3%
FFSM	2026년 6월 30일	10,348	$330,619
QMNV	2025년 9월 30일	10,385	$222,234
OTF	2026년 6월 30일	15,791	$195,656	-7.9%
QYLD	2025년 9월 30일	10,500	$175,560
BIZD	2026년 3월 31일	10,000	$141,800
FBTC	2025년 12월 31일	1,200	$119,772